Darmowe kalkulatory Forex i tablica wzorów tradera
Dział narzędzi kursu: kalkulatory ryzyka liczone w całości w Twojej przeglądarce — wielkość pozycji z ryzyka i stop lossa, wartość pipsa dla par z USD, PLN, JPY i krosów, depozyt zabezpieczający z testem obciążenia rachunku, expectancy brutto i netto oraz matematyka odrabiania obsunięcia. Każde narzędzie ma własną stronę z przykładem kontrolnym i wyprowadzeniem wzoru, a niżej znajdziesz wspólną tablicę wzorów do wydrukowania jako karta A4. Zero logowania, zero wysyłania danych — parametry Twojego rachunku zostają na Twoim urządzeniu.
- Kalkulatory na osobnych stronach — każdy robi jedną rzecz, ma przykład kontrolny zgodny z wartościami domyślnymi i link do artykułu kursu z pełnym wyprowadzeniem wzoru.
- Wspólny workflow: od kwoty ryzyka i stop lossa, przez wartość pipsa, po wolumen zaokrąglony w dół i kontrolę marginu — kolejność jest jednostronna, bo od lota nie da się cofnąć do ryzyka.
- Tablica wzorów tradera — wszystkie formuły w jednym miejscu, z linkami do kalkulatorów i artykułów; przycisk drukuje ją jako czarno-białą kartę A4 nad monitor.
- Wszystko lokalnie: czysty JavaScript bez bibliotek i bez serwera — wyniki są modelowe (bez spreadu, prowizji, swapu i poślizgu), o czym każde narzędzie przypomina we własnym zastrzeżeniu.
Kalkulatory
- Kalkulator wielkości pozycjiLoty z kapitału, ryzyka % i stop lossa — z krokiem wolumenu brokera, zaokrągleniem w dół i realną kwotą ryzyka po cięciu.
- Kalkulator wartości pipsaPary kwotowane w USD, PLN, JPY, krosy i egzotyki z pipsem 0,01 — wynik w PLN z jawnie wypisanym kursem przeliczeniowym.
- Kalkulator depozytu (margin)Margin od kursu waluty bazowej do PLN — jeden wzór dla majors, par z JPY i krosów — plus test margin level i wolnego marginu.
- Kalkulator expectancyBrutto, koszt w R i netto, progi opłacalności przed i po kosztach oraz ocena wiarygodności próby (przedział Wilsona).
- Kalkulator drawdownIle trzeba zarobić, żeby odrobić stratę — asymetria procentów z tabelą i wykresem w jednej skali.
- Kalkulator zysku i stratyPipsy i wynik pozycji w złotych z kierunku, wolumenu oraz cen wejścia i wyjścia — brutto, przed kosztami.
- Kalkulator risk-rewardR:R z poziomów wejścia, SL i TP plus minimalny win rate, przy którym setup w ogóle może zarabiać.
- Kalkulator swapKoszt lub przychód przetrzymania pozycji przez noc, z uwagą o środowym potrójnym naliczeniu.
- Kalkulator wartości lotaJednostki, nominał pozycji i równowartość standard/mini/mikro — realna ekspozycja zamiast samego depozytu.
- Kalkulator procentu składanegoSaldo końcowe i tabela okres po okresie przy reinwestycji — ze stopą z policzonej expectancy, nie z życzeń.
- Symulator Monte CarloTysiące losowych serii z Twoich parametrów: ryzyko ruiny, mediana kapitału, obsunięcia i wykres ścieżek.
- Kalkulator challenge propSzansa zdania challenge'u z Twoim systemem, przyczyny porażek i oczekiwany łączny koszt podejść.
- Kalkulator FibonacciegoZniesienia 23,6–78,6% i projekcje ponad 100% z ekstremów ruchu, dla obu kierunków trendu.
- Kalkulator pivot pointsPivot klasyczny oraz R1–R3 i S1–S3 z maksimum, minimum i zamknięcia poprzedniej sesji.
- Ściąga makro dodatek DKalendarz publikacji w czasie polskim: NFP, CPI, FOMC, EBC, RPP, okna rozjazdu DST z automatycznym paskiem — zamiast osadzanego kalendarza zewnętrznego.
Tablica wzorów tradera
| Wielkość | Wzór | Kalkulator | Wyprowadzenie |
|---|---|---|---|
| Wielkość pozycji | (kapitał × ryzyko%) ÷ (SL × wartość pipsa) | pozycji | 9.5 |
| Wartość pipsa (ogólnie) | loty × 100 000 × rozmiar pipsa × kurs waluty kwotowanej do PLN (dla par w PLN kurs = 1) | pipsa | 2.4 |
| Wartość pipsa (pary XXX/USD) | loty × 10 USD | pipsa | 2.4 |
| Margin | (loty × 100 000 × kurs waluty bazowej do PLN) ÷ dźwignia | depozytu | 2.6 |
| Margin level | equity ÷ początkowy wymagany margin × 100% (obowiązkowe zamykanie: ≤ 50%) | depozytu | 2.6 |
| R-multiple | wynik transakcji ÷ początkowe ryzyko (1R) | — | 9.6 |
| Expectancy brutto | (W% × śr. wygrana R) − (L% × śr. strata R) | expectancy | 9.6 |
| Expectancy netto | expectancy brutto − średni koszt transakcji w R | expectancy | 2.8 |
| Minimalny win rate | 1 ÷ (1 + R:R) | expectancy | 9.6 |
| Odrabianie obsunięcia | DD ÷ (1 − DD) | drawdown | 9.2 |
Tablica wzorów tradera · mybank.pl/forex/narzedzia/ · v1.0, stan: lipiec 2026 · wartości modelowe — nie stanowią porady inwestycyjnej
Wydruk obejmie samą tablicę jako czarno-białą kartę A4 (pion) do powieszenia nad monitorem — bez kafelków i nawigacji.
Dlaczego limit obsunięcia stoi przed zyskiem
| Obsunięcie | Wymagany zysk do wyjścia na zero |
|---|---|
| −10% | +11,1% |
| −20% | +25,0% |
| −30% | +42,9% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
FAQ
Jak obliczyć wielkość pozycji na Forex?
W trzech krokach: (1) ustal kwotę ryzyka — np. 1% kapitału; (2) wyznacz stop loss z wykresu, w miejscu unieważnienia setupu; (3) podziel kwotę ryzyka przez iloczyn SL w pipsach i wartości pipsa. Przykład: 10 000 PLN, ryzyko 1% = 100 PLN, SL 25 pipsów, pip 40 PLN/lot → 100 ÷ (25 × 40) = 0,10 lota. Przy kapitale 10 000 PLN pomyłka 0,10 → 1,00 lota zwiększa ryzyko z 1% do 10% — dlatego kalkulator pozycji podaje też kwotę straty na SL do porównania z oknem zlecenia.
Ile wynosi wartość 1 pipsa?
Zależy od waluty kwotowanej pary. Dla par kwotowanych w USD: 10 USD na 1,00 lot, 1 USD na mini-lot (0,10) i 0,10 USD na mikrolot (0,01) — na rachunku w PLN mnożysz przez kurs USD/PLN. Dla par kwotowanych w PLN pip standardowego lota to 10 PLN bez przeliczania. Dla par z JPY pips ma rozmiar 0,01, więc 1,00 lot daje 1 000 JPY za pips — na złote po kursie JPY/PLN. Wzór ogólny: loty × 100 000 × rozmiar pipsa, w walucie kwotowanej; kalkulator pipsa liczy wszystkie przypadki i wypisuje użyty kurs.
Jaki procent kapitału ryzykować na jedną transakcję?
Nie istnieje uniwersalnie bezpieczny procent — limit powinien wynikać z najgorszej historycznej serii strat twojego systemu powiększonej o margines błędu, liczby jednoczesnych pozycji i ich korelacji. Dydaktycznym punktem wyjścia jest 1%, a arytmetyka serii pokazuje dlaczego: pięć strat z rzędu — normalne nawet w dobrym systemie — przy 1% na transakcję kosztuje 4,9% kapitału (odrobienie: +5,2%), a przy 5% już 22,6%, którego odrobienie wymaga +29,2% od obniżonej bazy. Procenty składają się od malejącej podstawy — policzy to kalkulator drawdown.
Czy te kalkulatory uwzględniają spread i poślizg?
Kalkulatory pozycji, pipsa, depozytu i drawdown — nie, celowo: spread, prowizja, swap i poślizg zależą od brokera, pory dnia i płynności, więc każda «uniwersalna» liczba byłaby zmyślona. Kalkulator expectancy ma za to pole średniego kosztu w R — podajesz własny, zmierzony z dziennika, i dostajesz wynik brutto oraz netto. Dla pozostałych traktuj wyniki jako górną granicę: realny rezultat pomniejszają koszty, które przy aktywnym handlu potrafią zjeść znaczną część przewagi.
Powiązane w kursie
- 9.5. Position sizing — modele doboru wielkości pozycji
- 9.6. R:R, skuteczność, expectancy
- 9.2. Matematyka strat i Risk of Ruin
- 2.6. Dźwignia finansowa i margin
- 2.8. Spread, prowizje, swapy — źródło danych do expectancy netto
- 15.9. Dziennik i metryki — skąd wziąć win rate, średnie R i koszty
- Dodatki do kursu — checklisty, plan awaryjny, szablony, egzamin gotowości
Źródła
- Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom, McGraw-Hill, 2007 — R-multiple, expectancy i modele position sizingu.
- ESMA, Product Intervention Measures on CFDs, 2018 oraz decyzja KNF nr DAS.456.2.2019 z 1 sierpnia 2019 r. — limity dźwigni, kategoria klienta doświadczonego i próg margin close-out 50%.
- Ralph Vince, The Mathematics of Money Management, Wiley, 1992 — asymetria odrabiania strat i geometryczny wzrost kapitału.
- Artykuły kursu: 2.4, 2.6, 2.8, 9.2, 9.5, 9.6 — pełne wyprowadzenia wzorów z tablicy.
Jarosław Wasiński
