Data dodania: 2008-12-10 (12:08)
Opory na indeksach nie zostały pokonane, ale utrzymywanie się cen na wysokich poziomach należy interpretować jako pozytywny sygnał w krótkim terminie. Wczorajsze spadki były stosunkowo płytkie, a indeksy azjatyckie zignorowały negatywne zamknięcie w USA.
Poranne otwarcie na rynkach europejskich było pozytywne, ale indeksy utknęły w miejscu, co świadczy o pewnej nerwowości. Bliskość istotnego oporu na S&P500 zachęca do otwierania krótkich pozycji, ale dopiero zamknięcie luki wzrostowej i spadek poniżej 870 będzie sygnałem sprzedaży. W raporcie o pozycjach traderów na kontraktach terminowych widać wyraźny wzrost długich pozycji dużych traderów w ostatnich kilku tygodniach. Być może gracze nastawiają się więc na dłuższą korektę wzrostową.
Główne pary walutowe pozostają w ostatnich zakresach. Taka sytuacja może przedłużyć się do końca roku. Zmienności implikowane opcji zaczęły powoli spadać w ostatnich dniach, ale nadal inwestorzy zdecydowanie preferują kupowanie opcji sprzedaży euro i kupna dolarów.
W dniu dzisiejszym publikowany będzie raport o zapasach benzyny i ropy. W ostatnich tygodniach ze względu na niskie ceny benzyny w USA oraz święto Dziękczynienia odnotowano znaczący wzrost sprzedaży benzyny. W najbliższych tygodniach można spodziewać się dalszego spadku zapasów benzyny w związku z nadchodzącymi świętami. Notowania kontraktów terminowych na ropę na pozostają znacząco powyżej ceny spotowej, co traderzy masowo wykorzystują do zawierania transakcji arbitrażowych polegających na sprzedaży ropy na termin, kupna na spot i magazynowania jej. W związku z tym rosną ostanio ceny magazynowania ropy i prawdopodobnie niedługo taki arbitraż przestanie się opłacać.
Złoty pozostaje słaby do większości walut i rośnie prawdopodobieństwo testu poziomu 4,00 w tym tygodniu.
EURPLN
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami złoty pozostaje pod presją sprzedających. Nowy szczyt na zamknięciu w dniu wczorajszym sugeruje, że złoty może pozostać słaby w najbliższych dniach. Spodziewamy się testu poziom 4,00 jeszcze w tym tygodniu. Presja kupujących waluty w krótkim terminie będzie narastać w miarę wzrostu kursów. Może to doprowadzić do uruchomienia zleceń stop loss i zwiększenia dynamiki trendu. Powinno to nastąpić w pobliżu 4,00. Pozostałe waluty z regionu zachowują się w miarę stabilnie, co świadczy o lokalnym charakterze obecnego ruchu.
EURUSD
Na eurodolarze ukształtował się krótkoterminowy trend wzrostowy ( w ramach średnioterminowego trendu bocznego). Wskazuje na to sekwencja trzech coraz wyższych dołków i szczytów. Ruch wzrostowy powstrzymywany jest przez strefę oporu powyżej 1,2950, gdzie znajduje się 76,4% zniesienie fibo. Przebicie 1,30 nie udało się za pierwszym podejściem. W konsekwencji rynek może ponownie przetestować wsparcie przy 1,28. Średnioterminowy trend boczny charakteryzuje się wieloma fałszywymi wybiciami i takie będziemy obserwować w najbliższym czasie. Początek nowego roku może przynieść silniejszy ruch trendowy.
GBPUSD
Funt próbuje utrzymać się w trendzie bocznym do dolara. Stabilizacja notowań GBPUSD w pobliżu 1,48 może przerodzić się w kolejną próbę powrotu ponad 1,50. Ponowne przebicie wczorajszego minimum (1,4677) będzie negatywnym sygnałem dla funta. Funt pozostaje szczególnie słaby do euro, natomiast brak trendu na głównych parach dolarowych sprzyja dalszej konsolidacji funtdolara w zakresie 1,50-1,45. Ewentualnemu spadkowi eurodolara będzie towarzyszył spadek eurofunta. W efekcie funtdolar powinien pozostawać w zakresach.
USDJPY
USDJPY pozostaje w bardzo wąskich zakresach. W ostatnich dniach jen w ograniczonym stopniu reagował na zmianę nastrojów na giełdach. Najbliższym oporem będzie strefa poniżej 94 i tam sugerujermy zajmowanie krótkich pozycji. Mimo uspokojenia nastrojów na giełdach, rynek opcji nadal preferuje kupowanie opcji jen call, które są znacznie droższe od opcji jen put. Sądzimy, że jen w dalszym ciągu nie będzie reagował osłabieniem na wzrosty na rynkach akcji. Awersja do ryzyka i zmienność są ciągle na zbyt wysokim poziomie aby carry trade był opłacalny.
Główne pary walutowe pozostają w ostatnich zakresach. Taka sytuacja może przedłużyć się do końca roku. Zmienności implikowane opcji zaczęły powoli spadać w ostatnich dniach, ale nadal inwestorzy zdecydowanie preferują kupowanie opcji sprzedaży euro i kupna dolarów.
W dniu dzisiejszym publikowany będzie raport o zapasach benzyny i ropy. W ostatnich tygodniach ze względu na niskie ceny benzyny w USA oraz święto Dziękczynienia odnotowano znaczący wzrost sprzedaży benzyny. W najbliższych tygodniach można spodziewać się dalszego spadku zapasów benzyny w związku z nadchodzącymi świętami. Notowania kontraktów terminowych na ropę na pozostają znacząco powyżej ceny spotowej, co traderzy masowo wykorzystują do zawierania transakcji arbitrażowych polegających na sprzedaży ropy na termin, kupna na spot i magazynowania jej. W związku z tym rosną ostanio ceny magazynowania ropy i prawdopodobnie niedługo taki arbitraż przestanie się opłacać.
Złoty pozostaje słaby do większości walut i rośnie prawdopodobieństwo testu poziomu 4,00 w tym tygodniu.
EURPLN
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami złoty pozostaje pod presją sprzedających. Nowy szczyt na zamknięciu w dniu wczorajszym sugeruje, że złoty może pozostać słaby w najbliższych dniach. Spodziewamy się testu poziom 4,00 jeszcze w tym tygodniu. Presja kupujących waluty w krótkim terminie będzie narastać w miarę wzrostu kursów. Może to doprowadzić do uruchomienia zleceń stop loss i zwiększenia dynamiki trendu. Powinno to nastąpić w pobliżu 4,00. Pozostałe waluty z regionu zachowują się w miarę stabilnie, co świadczy o lokalnym charakterze obecnego ruchu.
EURUSD
Na eurodolarze ukształtował się krótkoterminowy trend wzrostowy ( w ramach średnioterminowego trendu bocznego). Wskazuje na to sekwencja trzech coraz wyższych dołków i szczytów. Ruch wzrostowy powstrzymywany jest przez strefę oporu powyżej 1,2950, gdzie znajduje się 76,4% zniesienie fibo. Przebicie 1,30 nie udało się za pierwszym podejściem. W konsekwencji rynek może ponownie przetestować wsparcie przy 1,28. Średnioterminowy trend boczny charakteryzuje się wieloma fałszywymi wybiciami i takie będziemy obserwować w najbliższym czasie. Początek nowego roku może przynieść silniejszy ruch trendowy.
GBPUSD
Funt próbuje utrzymać się w trendzie bocznym do dolara. Stabilizacja notowań GBPUSD w pobliżu 1,48 może przerodzić się w kolejną próbę powrotu ponad 1,50. Ponowne przebicie wczorajszego minimum (1,4677) będzie negatywnym sygnałem dla funta. Funt pozostaje szczególnie słaby do euro, natomiast brak trendu na głównych parach dolarowych sprzyja dalszej konsolidacji funtdolara w zakresie 1,50-1,45. Ewentualnemu spadkowi eurodolara będzie towarzyszył spadek eurofunta. W efekcie funtdolar powinien pozostawać w zakresach.
USDJPY
USDJPY pozostaje w bardzo wąskich zakresach. W ostatnich dniach jen w ograniczonym stopniu reagował na zmianę nastrojów na giełdach. Najbliższym oporem będzie strefa poniżej 94 i tam sugerujermy zajmowanie krótkich pozycji. Mimo uspokojenia nastrojów na giełdach, rynek opcji nadal preferuje kupowanie opcji jen call, które są znacznie droższe od opcji jen put. Sądzimy, że jen w dalszym ciągu nie będzie reagował osłabieniem na wzrosty na rynkach akcji. Awersja do ryzyka i zmienność są ciągle na zbyt wysokim poziomie aby carry trade był opłacalny.
Źródło: Anna Jacewicz, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar zaczyna odbijać...
2024-04-30 Raport DM BOŚ z rynku walutWtorek i jednocześnie ostatni dzień handlu w kwietniu przynosi odreagowanie dolara na szerokim rynku. Najmocniej tracą Antypody - na AUDUSD mamy realizację zysków po mocnym wzroście z ostatnich dni napędzanym "jastrzębimi" perspektywami wobec RBA. Bezpośrednim pretekstem stały się słabsze dane o sprzedaży detalicznej, która nieoczekiwanie spadła w marcu o 0,4 proc. m/m. Rynek dostał też mieszane indeksy PMI z Chin, choć w tym wypadku bardziej zdają się liczyć oczekiwania, co do działań stymulacyjnych chińskich władz.
Czy to koniec korekty na Wall Street?
2024-04-29 Komentarz poranny TMS BrokersPiątkowe dane PCE, które są preferowana przez Fed miarą inflacji okazały się lekko wyższe od oczekiwań. Brak dużej negatywnej niespodzianki spowodował, że nastroje na rynkach polepszyły się co było zobrazowane dynamicznymi wzrostami indeksów. Nasdaq Composite zyskał aż 2 proc., SP500 1 proc. a Dow Jones 0,4 proc. Wzrosty były widoczne również w Europie. DAX zamknął dzień z wynikiem 1,4 proc. Na rynku walutowym kurs EUR/USD po spadku do 1,0680 ponownie wrócił powyżej 1,07. Dużo dzieje się na japońskim jenie.
Interwencja na jenie
2024-04-29 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie traciła w piątek po tym, jak rynek uznał, że działania decydentów są mało skuteczne, a przekaz po posiedzeniu Banku Japonii wybrzmiał "gołębio". Ruch ten był kontynuowany w poniedziałek nad ranem - para USDJPY sięgnęła okolic 160,19, po czym doszło do gwałtownego odbicia japońskiej waluty i przed godz. 10:00 byliśmy już poniżej 155,00. Tradycyjnie decydenci nabrali wody w usta, ale ruch ten miał znamiona interwencji. Czy skutecznej, czas pokaże.
Interwencja na jenie?
2024-04-29 Poranny komentarz walutowy XTBNie da się ukryć, że w ostatnich dniach kwietnia, na początku nowego tygodnia zdecydowanie najciekawszą kwestią jest potężnie umacniający się jen. Ze względu na to, że nie ma do tego żadnych przesłanek, najbardziej prawdopodobnym powodem jest przeprowadzenie interwencji walutowej. Ministerstwo Finansów Japonii nie komentuje jednak tej sprawy, choć brak wcześniejszej słownej interwencji, czyli skala samego ruchu przemawia za rozpoczęciem sztucznego wsparcia jena.
Obniżki w USA oddalają się
2024-04-26 Poranny komentarz walutowy XTBWczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ
2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms
2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?
2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutReakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży
2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutSłabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?
2024-04-24 Ciekawostki walutowePomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!