Data dodania: 2008-10-20 (11:52)
Kolejne weekendowe interwencje rządowe (tym razem w Korei Południowej i Holandii) w coraz mniejszym stopniu zmieniają obraz rynku w poniedziałek. Rynki azjatyckie odbiły się, ale reakcja rynków europejskich jest już dużo bardziej ograniczona.
Podobnie ograniczoną reakcję obserwujemy na walutach, co może sygnalizować poprawę płynności na rynku. Zmienności implikowane opcji walutowych nieco spadły, chociaż indeks VIX w piątek przekroczył ponownie 70. Wymierną korzyścią z interwencji jest wyraźny spadek kosztu pieniądza na rynku międzybankowym, co jest pilnie śledzone przez rynki. Czas pokaże czy będzie to trwalsza tendencja i kiedy banki wreszcie wrócą do pracy na zasadzie "business as usual".
W tym tygodniu publikowana będzie seria raportów kwartalnych największych spółek europejskich i amerykańskich, co będzie zwiększało zmienność indeksów i liczbę luk na wykresach. Ostatnie przeceny akcji zwiększyło aktywność insiderów, którzy w wielu przypadkach wykorzystali niskie ceny do zakupów akcji. Jest to kolejny sygnał, że spadki zaszły za daleko i w zbyt krótkim czasie.
Z danych makroekonomicznych istotne będą zamówienia przemysłowe (czwartek), wstępny odczyt indeksów PMI z Eurolandu oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym z USA (piątek).
Eurodolar zmniejszył zakres wahań i konsoliduje się bez wyraźnego kierunku w pobliżu 1,35.
Złoty pozostaje pod presją i zejścia w kierunku 3,50 wykorzystywane są kupna. W dalszym ciągu sprawdza się schemat porannego umocnienia, a następnie odwrócenia tendencji.
We wtorek publikowana będzie inflacja bazowa we wrześniu. Sygnałem trwalszej poprawy sentymentu do złotego będzie spadek zmienności. Złoty może również umocnić się pod wpływem korekty wzrostowej na giełdach.
EURPLN
Negatywny sentyment do złotego utrzymuje się mimo lepszych nastrojów na giełdach. Pozostajemy pod wpływem wydarzeń z ubiegłego tygodnia, kiedy to inwestorzy zagraniczni wyprzedawali aktywa z naszego regionu. EURPLN utrzymuje trend wzrostowy. Ważną strefą wsparcia jest 3,45-3,46. Dopóki kurs EURPLN pozostaje powyżej tej strefy można spodziewać się kolejnej fali wzrostowej i ustanowienia nowego szczytu. Zmienność utrzymuje się na wysokim poziomie. Ostatnim schematem jest popołudniowe umocnienie dolara do złotego, co potwierdza trend wzrostowy na tej parze (USDPLN).
EURUSD
Zakresy utrzymują się, z tym, że kurs EURUSD systematycznie schodzi na coraz niższe poziomy. W ubiegłym tygodniu opór w pobliżu luki przy 1,7760 ponownie obronił się , co potwierdza jego ważność. W najbliższych dniach należy obserwować, czy kurs EURUSD będzie w stanie wyjść powyżej połowy trwającej konsolidacji (w pobliżu 1,3580 - 1,36). Brak testu tej strefy będzie sygnałem sprzedaży EURUSD i zwiększy prawdopodobieństwo ustanowienia kolejnego minimum trendu. Ponowne wyjście powyżej 1,37 będzie sygnałem do większej korekty wzrostowej.
GBPUSD
Poprawa nastrojów na rynkach wzmocniła wysoko oprocentowanego funta. Zejście w strefę wsparcia 1,72-1,73 okazało się dobrą okazją do kupna. Obecnie trwa konsolidacja w pobliżu strefy oporu przy 38,2% zniesieniu fibo. Przebicie ostatniego szczytu będzie sygnałem do większej korekty, ale bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymanie kursów w zakresach i ponowny test strefy wsparcia. Często sprawdzającym się schematem jest ostatnio poranne osłabienie dolara i popołudniowe umocnienie. W tym tygodniu zapoznamy się ze sprzedażą detaliczną z Wlk Brytanii (wrzesień) oraz wstępnymi danymi PKB za 3 kwartał.
USDJPY
Handel w Azji przebiegał spokojnie, a nastroje wyraźnie poprawiły się po interwencji rządu koreańskiego, który wprowadził gwarancje na kredyty walutowe. Nikkei zwyżkował o blisko 4%, co pomogło odreagować parom jenowym. USDJPY konsoliduje się poniżej linii szyi formacji głowy z ramionami. Dopóki kurs znajduje się poniżej strefy oporu 103-103,5 bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót do trendu spadkowego. Powrót powyżej 104,5 będzie zanegowaniem formacji rgr.
W tym tygodniu publikowana będzie seria raportów kwartalnych największych spółek europejskich i amerykańskich, co będzie zwiększało zmienność indeksów i liczbę luk na wykresach. Ostatnie przeceny akcji zwiększyło aktywność insiderów, którzy w wielu przypadkach wykorzystali niskie ceny do zakupów akcji. Jest to kolejny sygnał, że spadki zaszły za daleko i w zbyt krótkim czasie.
Z danych makroekonomicznych istotne będą zamówienia przemysłowe (czwartek), wstępny odczyt indeksów PMI z Eurolandu oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym z USA (piątek).
Eurodolar zmniejszył zakres wahań i konsoliduje się bez wyraźnego kierunku w pobliżu 1,35.
Złoty pozostaje pod presją i zejścia w kierunku 3,50 wykorzystywane są kupna. W dalszym ciągu sprawdza się schemat porannego umocnienia, a następnie odwrócenia tendencji.
We wtorek publikowana będzie inflacja bazowa we wrześniu. Sygnałem trwalszej poprawy sentymentu do złotego będzie spadek zmienności. Złoty może również umocnić się pod wpływem korekty wzrostowej na giełdach.
EURPLN
Negatywny sentyment do złotego utrzymuje się mimo lepszych nastrojów na giełdach. Pozostajemy pod wpływem wydarzeń z ubiegłego tygodnia, kiedy to inwestorzy zagraniczni wyprzedawali aktywa z naszego regionu. EURPLN utrzymuje trend wzrostowy. Ważną strefą wsparcia jest 3,45-3,46. Dopóki kurs EURPLN pozostaje powyżej tej strefy można spodziewać się kolejnej fali wzrostowej i ustanowienia nowego szczytu. Zmienność utrzymuje się na wysokim poziomie. Ostatnim schematem jest popołudniowe umocnienie dolara do złotego, co potwierdza trend wzrostowy na tej parze (USDPLN).
EURUSD
Zakresy utrzymują się, z tym, że kurs EURUSD systematycznie schodzi na coraz niższe poziomy. W ubiegłym tygodniu opór w pobliżu luki przy 1,7760 ponownie obronił się , co potwierdza jego ważność. W najbliższych dniach należy obserwować, czy kurs EURUSD będzie w stanie wyjść powyżej połowy trwającej konsolidacji (w pobliżu 1,3580 - 1,36). Brak testu tej strefy będzie sygnałem sprzedaży EURUSD i zwiększy prawdopodobieństwo ustanowienia kolejnego minimum trendu. Ponowne wyjście powyżej 1,37 będzie sygnałem do większej korekty wzrostowej.
GBPUSD
Poprawa nastrojów na rynkach wzmocniła wysoko oprocentowanego funta. Zejście w strefę wsparcia 1,72-1,73 okazało się dobrą okazją do kupna. Obecnie trwa konsolidacja w pobliżu strefy oporu przy 38,2% zniesieniu fibo. Przebicie ostatniego szczytu będzie sygnałem do większej korekty, ale bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymanie kursów w zakresach i ponowny test strefy wsparcia. Często sprawdzającym się schematem jest ostatnio poranne osłabienie dolara i popołudniowe umocnienie. W tym tygodniu zapoznamy się ze sprzedażą detaliczną z Wlk Brytanii (wrzesień) oraz wstępnymi danymi PKB za 3 kwartał.
USDJPY
Handel w Azji przebiegał spokojnie, a nastroje wyraźnie poprawiły się po interwencji rządu koreańskiego, który wprowadził gwarancje na kredyty walutowe. Nikkei zwyżkował o blisko 4%, co pomogło odreagować parom jenowym. USDJPY konsoliduje się poniżej linii szyi formacji głowy z ramionami. Dopóki kurs znajduje się poniżej strefy oporu 103-103,5 bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót do trendu spadkowego. Powrót powyżej 104,5 będzie zanegowaniem formacji rgr.
Źródło: Anna Jacewicz, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar zaczyna odbijać...
2024-04-30 Raport DM BOŚ z rynku walutWtorek i jednocześnie ostatni dzień handlu w kwietniu przynosi odreagowanie dolara na szerokim rynku. Najmocniej tracą Antypody - na AUDUSD mamy realizację zysków po mocnym wzroście z ostatnich dni napędzanym "jastrzębimi" perspektywami wobec RBA. Bezpośrednim pretekstem stały się słabsze dane o sprzedaży detalicznej, która nieoczekiwanie spadła w marcu o 0,4 proc. m/m. Rynek dostał też mieszane indeksy PMI z Chin, choć w tym wypadku bardziej zdają się liczyć oczekiwania, co do działań stymulacyjnych chińskich władz.
Czy to koniec korekty na Wall Street?
2024-04-29 Komentarz poranny TMS BrokersPiątkowe dane PCE, które są preferowana przez Fed miarą inflacji okazały się lekko wyższe od oczekiwań. Brak dużej negatywnej niespodzianki spowodował, że nastroje na rynkach polepszyły się co było zobrazowane dynamicznymi wzrostami indeksów. Nasdaq Composite zyskał aż 2 proc., SP500 1 proc. a Dow Jones 0,4 proc. Wzrosty były widoczne również w Europie. DAX zamknął dzień z wynikiem 1,4 proc. Na rynku walutowym kurs EUR/USD po spadku do 1,0680 ponownie wrócił powyżej 1,07. Dużo dzieje się na japońskim jenie.
Interwencja na jenie
2024-04-29 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie traciła w piątek po tym, jak rynek uznał, że działania decydentów są mało skuteczne, a przekaz po posiedzeniu Banku Japonii wybrzmiał "gołębio". Ruch ten był kontynuowany w poniedziałek nad ranem - para USDJPY sięgnęła okolic 160,19, po czym doszło do gwałtownego odbicia japońskiej waluty i przed godz. 10:00 byliśmy już poniżej 155,00. Tradycyjnie decydenci nabrali wody w usta, ale ruch ten miał znamiona interwencji. Czy skutecznej, czas pokaże.
Interwencja na jenie?
2024-04-29 Poranny komentarz walutowy XTBNie da się ukryć, że w ostatnich dniach kwietnia, na początku nowego tygodnia zdecydowanie najciekawszą kwestią jest potężnie umacniający się jen. Ze względu na to, że nie ma do tego żadnych przesłanek, najbardziej prawdopodobnym powodem jest przeprowadzenie interwencji walutowej. Ministerstwo Finansów Japonii nie komentuje jednak tej sprawy, choć brak wcześniejszej słownej interwencji, czyli skala samego ruchu przemawia za rozpoczęciem sztucznego wsparcia jena.
Obniżki w USA oddalają się
2024-04-26 Poranny komentarz walutowy XTBWczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ
2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms
2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?
2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutReakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży
2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutSłabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?
2024-04-24 Ciekawostki walutowePomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!