Zaskakująca końcówka sesji w USA

Zaskakująca końcówka sesji w USA
Codzienny Puls Rynku IDM SA
Data dodania: 2007-08-17 (10:07)

Wczoraj najbardziej zmiennymi parami walutowymi były crossy z jenem. Jen spektakularnie umacniał się, zbliżając się do kilkumiesięcznych maksimów w czasie sesji azjatyckiej, czemu towarzyszyło pogłębienie spadków na tokijskiej giełdzie. Problemy z płynnością oraz globalny wzrost awersji do ryzyka zniechęca inwestorów do inwestowania w wysoko oprocentowane aktywa i finansowanie się tanim jenem.

Nad rynkiem ciąży widmo pogarszającej się sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w USA. Dane z rynku nieruchomości pokazały spadek inwestycji budowlanych o 6.1% . Liczba pozwoleń na budowę nowych domów spadła z kolei o 2,3%. Również zaskakująco niski był odczyt indeksu Philadelphia Fed, który w sierpniu wyniósł 0 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 9 punktów. Dolar wyhamował umacnianie się, wczoraj sytuacja nieco ustabilizowała się i była odreagowaniem silnych spadków na EURUSD i GBPUSD.

Zaskakująca okazał się końcówka sesji w USA. Po ustanowieniu minimum w okolicy 12 500 DJIA odrobił znaczną cześć dziennych strat. W dalszym ciągu losy dolara uzależniamy od sytuacji na giełdzie. Kluczowym pytaniem pozostaje to, kiedy Fed zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych.

EURPLN

Złoty w dalszym ciągu tracił na wartości w dniu wczorajszym, na skutek silnej aprecjacji jena i co się z tym wiąże globalnego wzrostu awersji do ryzyka. Wczorajsze dane na temat wzrostu wynagrodzeń w dalszym ciągu wskazują na utrzymywanie się presji inflacyjnej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami złoty kontynuował osłabianie się w okolice silnego oporu wynikającego z 127.2% projekcji fali spadkowej. Rejon 3,85/86 stanowi silną strefę oporu, w związku z czym sadzimy, ze EURPLN powinien wyhamować w tej okolicy dalsze wzrosty. Obecnie celem osłabiania się złotego sa okolice maksimum z początku czerwca na poziomie 3,8560, a także projekcja 141,4% ostatniej fali spadkowej z poziomu 3,8260 na 3,7570.

EURUSD

Eurodolar wyhamował nieco ostatnie spadki. W przeciwieństwie do waluty brytyjskiej euro jest dość stabilne od wczoraj. Spodziewamy się, że być może w dniu dzisiejszym zobaczymy jakieś większe odreagowanie. Na wykresie dziennym ukształtowała nam się formacją wzrostowa młotka na 50% zniesienia fib impulsu wzrostowego z poziomu 1,2864. Jednak sentyment do euro w ostatnim czasie pozostaje słaby w związku z czym powinniśmy się liczyć z zanegowaniem tej formacji i rozszerzeniem spadków. Jesteśmy już na niskich poziomach cenowych, więc krótkie pozycje na EURUSD zajmowalibyśmy dopiero po teście 1,3350 na ruchu korekcyjnym . Istotnym oporem pozostaje 1,3450, a wyjście powyżej tego poziomu powinno zaowocować większym ruchem korekcyjnych ostatnich spadków na EURUSD.

GBPUSD

Nieco lepsze dane na temat sprzedaży detalicznej nie pomogły funtowi. Waluta brytyjska w dalszym ciągu znajduje się pod presją. Nerwowa sytuacja na rynkach akcji, dalsza aprecjacja jena i silne spadki na GBPJPY, to wszystko wpływa na dalsze osłabianie się funta w stosunku do dolara. Została przetestowana ważna linia trendu wzrostowego. Być może nastąpi test tej linii jeszcze raz od dołu, dlatego wszelkie odbicia w rejony 1,9740 w dalszym ciągu wykorzystywalibyśmy do zajmowania krótkich pozycji w GBPUSD, oczywiście ze SL. Obecna sytuacja techniczna wskazuje na możliwość rozszerzenia ruchu korekcyjnego w okolice 1,9610. GBPUSD znajduje się poniżej wszystkich ważnych średnich na wykresie dziennym w tym poniżej 200-okresowej średniej SMA, która obecnie przebiega w okolicy 1,9660.

USDJPY

Jen był ‘gwiazdą’ w dniu wczorajszym. Japońska waluta umacniała się bardzo spektakularnie w stosunku to innych walut, a pary walutowe z jenem charakteryzowały się dużą zmiennością. Problemy z płynnością oraz wzrost awersji do ryzyka sprzyjały dalszej aprecjacji jena, wobec czego japońska waluta zbliżyła się w okolice swoich kilkumiesięcznych maksimów. Najbliższe wsparcie to poziom 111,40, gdzie znajduje się projekcja 141,4% impulsu z poziomu 115,15 na 124,14. Jak na razie w dalszym ciągu preferowalibyśmy zagrania zgodnie z ostatnim sentymentem. Istnieje możliwość rozszerzenia się tych spadków w okolice 61,8% zniesienia fib na poziomie 110,30, ale w dalszym ciągu kluczowa dla kwestii jena pozostaje sytuacja nie giełdach światowych.

Źródło: Anna Jacewicz, Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDMSA
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj: Facebook Wykop Twitter
RSS - Wiadomości MyBank.pl Nasze kanały RSS

Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Europejski Bank Centralny gotowy do cięcia

Europejski Bank Centralny gotowy do cięcia

2024-04-12 Poranny komentarz walutowy XTB
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego wypadła zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Stopy procentowe oraz plany dotyczące redukcji bilansu pozostały bez zmian. Bank jednak wyraźnie zmiękczył swoją komunikację. Chociaż jasno nie wybrzmiał sygnał cięcia stóp procentowych w czerwcu, to jednak Christine Lagarde przygotowała rynki na taką ewentualność, czego wynikiem było znaczne osłabienie euro. Co dalej z perspektywami dla tej waluty?
EURUSD zniżkuje i przełamuje poziom 1,07

EURUSD zniżkuje i przełamuje poziom 1,07

2024-04-12 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła znaczne wzrosty technologicznego indeksu Nasdaq Composite, który zyskał 1,7 proc. Dzień na plusie zakończył również SP500. Z kolei notowania Dow Jones kształtowały się płasko. Krzywa rentowności amerykańskich obligacji skarbowych stała się bardziej stroma do czego przyczyniła się zwyżka na długim jej końcu.
Co pokaże ECB?

Co pokaże ECB?

2024-04-11 Raport DM BOŚ z rynku walut
Temat nawrotu tendencji inflacyjnych był szeroko komentowany wczoraj w USA po publikacji danych za marzec, które wypadły o 0,1 p.p. powyżej prognoz w ujęciu rocznym. To nie dziwi, gdyż ten element będzie mieć też znaczenie w kontekście polityki, czyli listopadowych wyborów. Administracja prezydenta Bidena dała do zrozumienia, że działania mające przeciwdziałać odbiciu inflacji będą teraz kluczowe i przyjęła do wiadomości oczekiwania rynków, co do braku obniżek stóp procentowych przez FED w nadchodzących miesiącach.
Czy dolar wraca do łask?

Czy dolar wraca do łask?

2024-04-11 Poranny komentarz walutowy XTB
Publikacja marcowego raportu inflacyjnego ze Stanów Zjednoczonych zatrzęsła rynkami finansowymi. Dolar amerykański umocnił się do większości walut, a para USDJPY sięgnęła kolejnych szczytów nieobserwowanych od 1990 roku. Wysoki odczyt inflacyjny znacząco zmniejsza oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych w USA w tym rok. Pomimo tego, że minutes FOMC pokazały gotowość do normalizacji polityki monetarnej w tym roku, to jednak wyraźne odbicie inflacji może spowodować, że stopy procentowe wcale nie zostaną obniżone.
Czy Fed odrzuci czerwcową obniżkę stóp proc.?

Czy Fed odrzuci czerwcową obniżkę stóp proc.?

2024-04-11 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
W USA presja inflacyjna w ostatnim czasie wzrosła i pozostaje wysoka. Ponownie prym wiodły usługi co odzwierciedla wyższe koszty wynagrodzeń. Rynkowa wycena wskazująca na prawdopodobieństwo pierwszego cięcia stóp przez Fed w czerwcu zdecydowanie zmniejszyła się. Rynek daje w tym momencie ok 20 proc. szans na realizację takiego scenariusza.
Rynki czekają na CPI z USA, juan bez reakcji na decyzję Fitch

Rynki czekają na CPI z USA, juan bez reakcji na decyzję Fitch

2024-04-10 Poranny komentarz walutowy XTB
Dzień, w którym rynki finansowe w napięciu oczekują odczytu inflacji CPI z USA, rozpoczął się od 'błysków flashy' zwróconych w kierunku Chin. Agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła dziś perspektywę dla chińskiej gospodarki do negatywnej, zostawiając bez zmian rating na poziomie A+. Jednak chińskie aktywa nie zareagowały wyprzedażą, a po panice nie ma dziś nawet śladu. Mało tego, sesja kasowa zarówno w kontynentalnych Chinach, jak i w Hongkongu przebiegała z wyraźną przewagą kupujących.
Waluty Antypodów liderami wzrostów na rynku Forex

Waluty Antypodów liderami wzrostów na rynku Forex

2024-04-09 Poranny komentarz walutowy XTB
Wtorkowa sesja na rynkach międzynarodowych, mimo iż nie przyniesie inwestorom wartych uwagi publikacji makroekonomicznych, wykazuje pewne oznaki relokacji kapitału. Waluty Antypodów, czyli dolar australijski oraz dolar nowozelandzki są najlepiej radzącymi sobie walutami państw wysokorozwiniętych jednakowo w perspektywie dzisiejszej sesji, całego tygodnia, a nawet miesiąca. Siła tych walut to przede wszystkim efekt silnego rynku surowcowego (waluty te wchodzą w skład tzw. walut surowcowych) oraz jastrzębiego RBA.
Marazm na Wall Street oraz silny złoty

Marazm na Wall Street oraz silny złoty

2024-04-09 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Poniedziałkowa sesja na Wall Street charakteryzowała się konsolidacją. Wszystkie trzy główne indeksy zamknęły dzień w okolicy poziomu otwarcia. Była to bardzo spokojna sesja po tym ja w piątek akcje odbiły po mocnym raporcie NFP. Rentowności obligacji USA nieznacznie wzrosły. Rynek czeka na odczyty inflacyjne (CPI oraz PPI) z USA, które zostaną podane w środę oraz w czwartek. Złoty umocnił się wczoraj względem euro oraz USD a kurs głównej pary walutowej urósł w okolice 1,0860.
Dolar nie reaguje zbytnio na informacje ze Strefy Gazy

Dolar nie reaguje zbytnio na informacje ze Strefy Gazy

2024-04-08 Raport DM BOŚ z rynku walut
Informacje o tym, że Izrael wycofuje wojsko z południowej części Strefy Gazy mogą być jakimś sukcesem amerykańskiej dyplomacji, ale i też sygnałem, że poważny konflikt w regionie był bardzo blisko - mowa o groźbach Iranu i nerwowej reakcji rynków w piątek rano. Droga do rozejmu może być jednak daleka - według źródeł kolejna runda negocjacji w Egipcie pokazała, że różnice zdań pomiędzy władzami Izraela, a Hamasem są nadal dość duże.
Dolar umocnił się jedynie na chwilę

Dolar umocnił się jedynie na chwilę

2024-04-08 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Dolar po ostatnim raporcie NFP zdołał umocnić się jedynie na moment. Kurs EUR/USD po chwilowym spadku poniżej poziom 1,08 wrócił do wzrostów i zakończył się blisko poziomu otwarcia. Amerykańskie akcje zyskały ostatecznie, choć pierwsza reakcja była negatywna. Rentowności amerykańskich obligacji wzrosły. Aktualnie rynek daje niewiele ponad 45 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych w czerwcu przez Fed.