Data dodania: 2009-10-01 (11:55)
Wczorajsza reakcja na gorsze dane Chicago PMI mogła być w pierwszej fazie bardzo niepokojąca dla byków. Na słabe dane rynek zareagował dość gwałtownym spadkiem w kierunku minimów z poniedziałku. Jako dodatkowy "straszak" działa bliskość linii głównego trendu spadkowego całej bessy.
Mimo bliskości istotnych oporów technicznych skala spadku po danych była niewielka, a popyt bardzo szybko przeprowadził kontrę. W rezultacie indeksy zakończyły sesję neutralnie i w dalszym ciągu brakuje sygnałów kierunkowych. Za dystrybucją akcji w ostatnich dwóch tygodniach przemawia relacja świeczek spadkowych do wzrostowych (7/3) oraz zachowanie wolumenu. Z drugiej strony linia trendu wzrostowego została utrzymana - wystarczy jeden skuteczny atak popytu i możemy zobaczyć nowe szczyty na S&P500. Struktura raportowanych pozycji przez COT (Committment of Traders) również przemawia za kontynuacją trendu wzrostowego. Duzi gracze utrzymują pozycje długie, natomiast mali gracze pozycje krótkie. Ignorowanie gorszych od oczekiwań danych makroekonomicznych w najbliższych dniach byłoby pozytywnym sygnałem dla rynków.
Średnioterminowa korelacja dolara z indeksami powinna być zachowana - większego ruchu na EURUSD spodziewamy się przy okazji roztrzygnięcia sytuacji technicznej na S&P500. Na krótkoterminowe reakcje na publikowane dane należy patrzyć z szerszej perspektywy. Dzisiaj w centrum uwagi będą dane ISM, które mogą okazać się gorsze od oczekiwań. Na to rynek jest jednak przygotowany po wczorajszym niskim odczycie Chicago PMI, więc tylko znacząco gorsze dane mogą pogorszyć sentyment.
EURPLN
Złoty lekko osłabia się pod wpływem nieco gorszych danych o sprzedaży detalicznej z Niemiec. Wahania są jednak niewielkie, a notowania pozostają w obrębie ostatnich zakresów. Dzisiejsze dane PMI z Polski okazały się nieco gorsze od oczekiwań, ale pozostały bez większego wpływu na kurs złotego. Oporem jest w dalszym ciągu strefa 4,24-4,25. Dzisiaj powinna roztrzygnąć się kwestia dywidendy z PZU, co może wpłynąć "oczyszczająco" na rynek. Ze względu na jutrzejszy raport z amerykańskiego rynku pracy notowania złotego powinny pozostać w wąskich zakresach.
EURUSD
Spadek notowań EURUSD przed 8 rano był wyraźną "zagrywką" pod dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec. Dane okazały się znacznie gorsze od oczekiwań, ale eurodolar już nie kontynuował ruchu. Odreagowanie wzrostowe w kierunku 1,46 świadczy o tym, że rynek w dalszym ciagu szuka kierunku. Wsparciem pozostaje 1,4538 przy zniesieniu 38,2% fibo. Przebicie tego wsparcia powinno doprowadzić do kontynuacji spadków w kierunku kolejnego poziomu wsparcia. Oporem będzie strefa wczorajszych maksimów przy 1,4660-70. Powrót powyżej tego poziomu zaneguje sygnały sprzedaży.
GBPUSD
Odreagowanie wzrostowe na fundolarze zatrzymało się na zniesieniu 50% ostatniej fali spadkowej. Silniejsze zachowanie dolara w ostatnich dniach oraz generalnie słaby sentyment do funta sprzyjają kontynuacji trendu spadkowego na GBPUSD. Dzisiejsze dane PMI z Wielkiej Brytanii okazały się nieco gorsze od oczekiwań, ale nie wywołało to większej reakcji na funcie. Tym niemniej w najbliższym czasie spodziewamy się kontynuacji trendu spadkowego notowań brytyjskiej waluty. Najbliższym oporem będzie dzisiejsze maksimum przy 1,5990.
USDJPY
Po silnych spadkach notowań USDJPY od kilku dni trwa konsolidacja w strefie psychologicznego pozimu 90 jenów za dolara. Przypomnijmy, że po spadku notowań poniżej 89 pojawiła się wypowiedź japońskiego ministra finansów o możliwej interwencji na jenie, co nieco ostudziło kupujących japońską walutę. Główny trend na USDJPY pozostaje spadkowy i dopiero przebicie poziomu 92,50 byłoby sygnałem kupna. Dane makroekonomiczne z Japonii w dalszym ciągu nie zachwycają - indeks Tankan dla przemysłu okazał się gorszy od prognoz. W obliczu spadających zysków japońskie korporacje mają zamiar obniżyć wydatki inwestycyjne. Dane o sprzedaży detalicznej pokazały spadek jej poziomu w sierpniu o 1,8% r/r, nieco mniejszy niż oczekiwano (2,4%r/r).
Średnioterminowa korelacja dolara z indeksami powinna być zachowana - większego ruchu na EURUSD spodziewamy się przy okazji roztrzygnięcia sytuacji technicznej na S&P500. Na krótkoterminowe reakcje na publikowane dane należy patrzyć z szerszej perspektywy. Dzisiaj w centrum uwagi będą dane ISM, które mogą okazać się gorsze od oczekiwań. Na to rynek jest jednak przygotowany po wczorajszym niskim odczycie Chicago PMI, więc tylko znacząco gorsze dane mogą pogorszyć sentyment.
EURPLN
Złoty lekko osłabia się pod wpływem nieco gorszych danych o sprzedaży detalicznej z Niemiec. Wahania są jednak niewielkie, a notowania pozostają w obrębie ostatnich zakresów. Dzisiejsze dane PMI z Polski okazały się nieco gorsze od oczekiwań, ale pozostały bez większego wpływu na kurs złotego. Oporem jest w dalszym ciągu strefa 4,24-4,25. Dzisiaj powinna roztrzygnąć się kwestia dywidendy z PZU, co może wpłynąć "oczyszczająco" na rynek. Ze względu na jutrzejszy raport z amerykańskiego rynku pracy notowania złotego powinny pozostać w wąskich zakresach.
EURUSD
Spadek notowań EURUSD przed 8 rano był wyraźną "zagrywką" pod dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec. Dane okazały się znacznie gorsze od oczekiwań, ale eurodolar już nie kontynuował ruchu. Odreagowanie wzrostowe w kierunku 1,46 świadczy o tym, że rynek w dalszym ciagu szuka kierunku. Wsparciem pozostaje 1,4538 przy zniesieniu 38,2% fibo. Przebicie tego wsparcia powinno doprowadzić do kontynuacji spadków w kierunku kolejnego poziomu wsparcia. Oporem będzie strefa wczorajszych maksimów przy 1,4660-70. Powrót powyżej tego poziomu zaneguje sygnały sprzedaży.
GBPUSD
Odreagowanie wzrostowe na fundolarze zatrzymało się na zniesieniu 50% ostatniej fali spadkowej. Silniejsze zachowanie dolara w ostatnich dniach oraz generalnie słaby sentyment do funta sprzyjają kontynuacji trendu spadkowego na GBPUSD. Dzisiejsze dane PMI z Wielkiej Brytanii okazały się nieco gorsze od oczekiwań, ale nie wywołało to większej reakcji na funcie. Tym niemniej w najbliższym czasie spodziewamy się kontynuacji trendu spadkowego notowań brytyjskiej waluty. Najbliższym oporem będzie dzisiejsze maksimum przy 1,5990.
USDJPY
Po silnych spadkach notowań USDJPY od kilku dni trwa konsolidacja w strefie psychologicznego pozimu 90 jenów za dolara. Przypomnijmy, że po spadku notowań poniżej 89 pojawiła się wypowiedź japońskiego ministra finansów o możliwej interwencji na jenie, co nieco ostudziło kupujących japońską walutę. Główny trend na USDJPY pozostaje spadkowy i dopiero przebicie poziomu 92,50 byłoby sygnałem kupna. Dane makroekonomiczne z Japonii w dalszym ciągu nie zachwycają - indeks Tankan dla przemysłu okazał się gorszy od prognoz. W obliczu spadających zysków japońskie korporacje mają zamiar obniżyć wydatki inwestycyjne. Dane o sprzedaży detalicznej pokazały spadek jej poziomu w sierpniu o 1,8% r/r, nieco mniejszy niż oczekiwano (2,4%r/r).
Źródło: Anna Jacewicz, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Inwestorzy reagują na napięcia i konkurencję Nvidia
2024-11-26 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersAkcje NVIDIA (NVDA) spadły w poniedziałek o 4.18% do poziomu 136.02 USD, mimo że główne indeksy giełdowe odnotowały wzrosty (S&P 500 wzrósł o 0.30%, a Dow Jones o 0.99%). Był to drugi z rzędu dzień spadków dla NVIDIA, a jej kurs akcji pozostaje 16.87 USD poniżej 52-tygodniowego maksimum. Wolumen handlu wyniósł 326.5 mln akcji, co znacząco przekracza średnią z ostatnich 50 dni na poziomie 246.7 mln. Dell Technologies przygotowuje się do publikacji raportu kwartalnego, który ma rzucić światło na trendy związane z popytem na rozwiązania AI.
Trump straszy, dolar zyskuje
2024-11-26 Raport DM BOŚ z rynku walutCofnięcie się dolara po weekendowych informacjach o nominacji rynkowego praktyka, Scotta Bessenta na stanowisko Sekretarza Skarbu USA było krótkie. Donald Trump szybko rozwiał nadzieje, że nowa polityka celna mogłaby być wdrażana etapowo - zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji będzie nałożenie 25 proc. ceł na import z Meksyku i Kanady, oraz zapowiedział dodatkowe 10 proc. cło (ponad to, co już planuje) na towary z Chin.
Złoty znów zaczyna tracić
2024-11-26 Komentarz do rynku złotego DM BOŚPoniedziałek był okresem odreagowania złotego i to dość wyraźnego - dolar spadł w okolice 4,10 zł, a euro 4,30 zł. Inwestorzy dobrze przyjęli informację o nominacji Scotta Bessenta na stanowisko Sekretarza Skarbu w nowej administracji Donalda Trumpa i dolar cofnął się po silnych zwyżkach z ostatnich dni. Rynki miały nadzieję, że rynkowy praktyk, jakim jest Bessent, będzie tonował część radykalnych pomysłów prezydenta dotyczących polityki gospodarczej.
Trump straszy nowymi cłami
2024-11-26 Poranny komentarz walutowy XTBDonald Trump, prezydent elekt ponownie daje o sobie znać i podkreśla, że jedną z pierwszych decyzji, które podejmie, będzie nałożenie nowych taryf celnych na produkty z Chin oraz od najbliższych sąsiadów - Kanady oraz Meksyku. Tym samym pokazuje, że jego kampania wcale nie była ostrzejsza niż późniejsze plany, czym wywołuje dosyć spore ruchy na rynku. Jak wygląda rynek walutowy po poniedziałkowej wypowiedzi amerykańskiego polityka?
Problemy europejskich walut
2024-11-25 Poranny komentarz walutowy XTBKurs złotego może wyglądać dość stabilnie przez pryzmat notowań EURPLN, jednak w tle rozgrywana jest bardzo ewidentna słabość europejskich walut względem dolara. To nie tylko Trump Trade, ale coraz większy rozdźwięk pomiędzy sytuacją gospodarczą USA i Europy. Idealnym streszczeniem obecnej sytuacji fundamentalnej były publikowane w piątek wstępne indeksy PMI za listopad.
Eurodolar na drodze do parytetu?
2024-11-19 Komentarz walutowy XTBDzisiejsza sesja przynosi kolejne istotne osłabienie eurodolara, a europejska waluta w relacji do amerykańskiej w chwili publikacji traci ponad 0.5%. Rynek buduje scenariusze obserwując komunikaty Donalda Trumpa. Do niedawna inwestorzy mieli nadzieję, że 60% cła na towary z Chin były raczej trudną do wdrożenia, częścią kampanii wyborczej, ale ostatnie komentarze Trumpa sugerują, że bynajmniej nie był to żart, a twarda polityka celna może krępować ręce Rezerwie Federalnej.
W krótkim okresie zdecyduje EURUSD
2024-11-18 Raport DM BOŚ z rynku walutNowy tydzień polska waluta zaczyna od delikatnego osłabienia - EURPLN podbija do 4,3350, a USDPLN do 4,11. Na rynku globalnym para EURUSD pozostaje wokół 1,0545, co pokazuje, że tutaj inwestorzy pozostają powściągliwi, co do szans na osłabienie dolara. Technicznie rosną szanse na złamanie dołka przy 1,0495 z ubiegłego tygodnia i test kluczowych okolic 1,0450.
Konflikt ukraińsko-rosyjski w cieniu zmiennych cen ropy
2024-11-18 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersTrwający konflikt między Ukrainą, a Rosją nieustannie wpływa na globalną sytuację polityczną i rynki surowcowe - w tym rynek ropy naftowej. Zmieniająca się dynamika w regionie oraz zaangażowanie międzynarodowych graczy kształtują nie tylko przyszłość konfliktu, ale i perspektywy gospodarcze. Konflikt osiągnął kluczowy moment. Presja sojuszników Ukrainy na prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, aby rozważył ustępstwa - rośnie.
Złoty pozostaje stabilny
2024-11-18 Poranny komentarz walutowy XTBW amerykańskiej polityce huczy od kontrowersyjnych nominacji prezydenta elekta. Dolar wspierany jest zaskakująco mocnymi danymi z USA. Za naszą wschodnią granicą znowu robi się bardziej nerwowo. Złoty tymczasem pozostaje stabilny, a nawet lekko zyskuje. To dobry znak. W amerykańskiej polityce dyskurs przesunął się w kierunku kluczowych nominacji Donalda Trumpa. Dość powiedzieć, że budzą one emocje i to po obydwu stronach sceny politycznej w USA.
Dolar dalej w grze
2024-11-14 Raport DM BOŚ z rynku walutChociaż dane o inflacji CPI, jakie zostały opublikowane wczoraj po południu były zgodne z rynkiem (inflacja w październiku odbiła do 2,6 proc. r/r, a bazowa pozostała przy 3,3 proc. r/r), a oczekiwania, co do skali cięć stóp przez FED nieco wzrosły po tym jak ostatnio się kurczyły - obecnie rynek daje 80 proc. szans na cięcie stóp w grudniu o 25 punktów baz., a do końca 2025 r. widzi spadek stóp o 75 punktów baz. (co jednak wciąż oznacza tylko dwie obniżki w przyszłym roku) - to jednak dolar pozostał silny.