Data dodania: 2015-10-16 (10:21)
Kończący się tydzień upływał pod znakiem słabości amerykańskiej waluty na szerokim rynku, która traciła na fali przesuwających się oczekiwań rynkowych dotyczących terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.
Gołębie wypowiedzi niektórych członków Rezerwy Federalnej, połączone z serią gorszych danych makroekonomicznych, od których FED wielokrotnie uzależniał swoje decyzje, powodowały deprecjacje dolara. W stosunku do amerykańskiej waluty szczególnie dobrze radziły sobie waluty surowcowe, które korzystały z odbicia na tym rynku oraz okresu niższej zmienności, powodującego przepływ kapitału w stronę walut wyżej oprocentowanych, takich jak dolar australijski czy dolar nowozelandzki. Jednak wczoraj zostały opublikowane dane makroekonomiczne, które wyraźnie wsparły notowania amerykańskiej waluty na szerokim rynku. Inflacja CPI była lepsza od konsensusu ekonomistów, natomiast poziom inflacji bazowej CPI, nieuwzględniającej spadających cen energii oraz żywności, wynosi aż 1,9% w ujęciu rocznym. Część inwestorów uznała, że te dane przybliżają nas do terminu pierwszej podwyżki w Stanach Zjednoczonych. Dzięki tym informacjom dolar amerykański na koniec tygodnia odrabia wcześniejsze straty, a największe zyski są widoczne w stosunku do tych walut, które przez cały tydzień najbardziej w stosunku do dolara amerykańskiego zyskiwały. AUDUSD traci już ponad 0,7% spadając do poziomu 0,7287, a para walutowa NZDUSD jest notowana w okolicach poziomu 0,6827, tracąc rano 0,5%.
Piątkowe nastroje inwestorów na europejskich giełdach są dobre, a największe indeksy od samego rana świecą na zielono. Wsparcie nadeszło z Azji, gdzie indeks Shanghai Composite kończy ten tydzień z wynikiem +6,54%, odrabiając część strat sierpniowego załamania. Dobre nastroje panowały także na giełdzie w Tokio, na której indeks Nikkei 225 wzrósł ostatecznie o ponad 1%, zbliżając się do poziomu 18 300 punktów. W Europie następuje więc swoista kontynuacja pozytywnego sentymentu do rynku giełdowego na całym świecie, jednak inwestorzy z pewnością wyczekują na ważne dane dotyczące inflacji HICP w strefie euro, której wyniki zostaną opublikowane o godzinie 11:00. Jeżeli dynamika wzrostu cen konsumenckich ponownie będzie rozczarowująca, to skala spekulacji rynkowych o potencjalnym rozszerzeniu programu QE w strefie euro zostanie jeszcze bardziej zwiększona. W tym kontekście warto również wspomnieć o zaplanowanym na godzinę 13:30 wystąpieniu członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, Benoit Coeure, który weźmie udział w konferencji organizowanej w Berlinie. Przed godziną 10:00 najmocniej wyróżniającym się indeksem w Europie pozostawał portugalski PSI20, który rósł o ponad 1% w pierwszej godzinie handlu. Dobrze radzi sobie również hiszpański IBEX35 oraz brytyjski FTSE 100, które rosną o odpowiednio 0,99% oraz 0,7%. Na giełdzie we Frankfurcie również kupujący utrzymują przewagę, jednak skala wzrostów jest mniejsza – indeks DAX zyskuję 0,48%.
W drugiej połowie dnia poznamy kolejne istotne dane ze Stanów Zjednoczonych, które również mogą mieć duży wpływ na rozkład oczekiwań rynkowych dotyczących terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych w największej gospodarce świata. Wyniki produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym, które zostaną opublikowane o godzinie 15:15, w ostatnim czasie wyraźnie rozczarowują. Tym razem konsensus ekonomistów ponownie spodziewa się ujemnego wyniku na poziomie -0,2%. Z kolei na godzinę 16:00 została zaplanowana publikacja wyników indeksu Uniwersytetu Michigan, który dobrze przedstawia nastroje panujące wśród amerykańskich gospodarstw domowych.
Piątkowe nastroje inwestorów na europejskich giełdach są dobre, a największe indeksy od samego rana świecą na zielono. Wsparcie nadeszło z Azji, gdzie indeks Shanghai Composite kończy ten tydzień z wynikiem +6,54%, odrabiając część strat sierpniowego załamania. Dobre nastroje panowały także na giełdzie w Tokio, na której indeks Nikkei 225 wzrósł ostatecznie o ponad 1%, zbliżając się do poziomu 18 300 punktów. W Europie następuje więc swoista kontynuacja pozytywnego sentymentu do rynku giełdowego na całym świecie, jednak inwestorzy z pewnością wyczekują na ważne dane dotyczące inflacji HICP w strefie euro, której wyniki zostaną opublikowane o godzinie 11:00. Jeżeli dynamika wzrostu cen konsumenckich ponownie będzie rozczarowująca, to skala spekulacji rynkowych o potencjalnym rozszerzeniu programu QE w strefie euro zostanie jeszcze bardziej zwiększona. W tym kontekście warto również wspomnieć o zaplanowanym na godzinę 13:30 wystąpieniu członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, Benoit Coeure, który weźmie udział w konferencji organizowanej w Berlinie. Przed godziną 10:00 najmocniej wyróżniającym się indeksem w Europie pozostawał portugalski PSI20, który rósł o ponad 1% w pierwszej godzinie handlu. Dobrze radzi sobie również hiszpański IBEX35 oraz brytyjski FTSE 100, które rosną o odpowiednio 0,99% oraz 0,7%. Na giełdzie we Frankfurcie również kupujący utrzymują przewagę, jednak skala wzrostów jest mniejsza – indeks DAX zyskuję 0,48%.
W drugiej połowie dnia poznamy kolejne istotne dane ze Stanów Zjednoczonych, które również mogą mieć duży wpływ na rozkład oczekiwań rynkowych dotyczących terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych w największej gospodarce świata. Wyniki produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym, które zostaną opublikowane o godzinie 15:15, w ostatnim czasie wyraźnie rozczarowują. Tym razem konsensus ekonomistów ponownie spodziewa się ujemnego wyniku na poziomie -0,2%. Z kolei na godzinę 16:00 została zaplanowana publikacja wyników indeksu Uniwersytetu Michigan, który dobrze przedstawia nastroje panujące wśród amerykańskich gospodarstw domowych.
Źródło: Robert Pietrzak, Analityk HFT Brokers
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar wraca do spadków?
11:58 Raport DM BOŚ z rynku walutObserwowane wczoraj po południu umocnienie dolara mogło być przejściowe. Argument w postaci ryzyka geopolitycznego traci na znaczeniu po tym, jak doniesienia wskazują, że obie strony (Izrael i Hezbollah) mogą zaakceptować czasowe zawieszenie broni w Libanie pod naciskiem amerykańskiej dyplomacji. Z kolei wątek 50 punktowej obniżki stóp przez FED dalej pozostaje kluczowy - szanse na taki ruch przekroczyły już 60 proc. Pośród walut G-10 słabiej od dolara wypadają dzisiaj tylko japoński jen (opublikowane zapiski z lipcowego posiedzenia Banku Japonii pokazały niechęć do podwyżek stóp procentowych), oraz korona norweska.
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
2024-09-25 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
2024-09-25 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.
Jen w dół po informacjach z BOJ
2024-09-20 Raport DM BOŚ z rynku walutDecydenci w Japonii pozostawili dzisiaj stopy procentowe bez zmian (0,25 proc.), co nie było szczególnym zaskoczeniem. Tym samym większą uwagę skoncentrowała na sobie wypowiedź szefa BOJ. Kazuo Ueda powtórzył, że bank centralny pozostaje na ścieżce podwyżek stóp procentowych. Napomniał też o rosnących płacach, które mogą przełożyć się na podbicie inflacji. Mimo tego BOJ wstrzymuje się na razie z dyskusją o podwyżkach ze względu na utrzymującą się niepewność w środowisku makro i na rynkach.
Gołębia decyzja BoJ w jastrzębim wydaniu
2024-09-20 Poranny komentarz walutowy XTBBOJ utrzymał krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie 0,25%, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, zachowując obecnie ostrożne podejście do zacieśniania polityki pieniężnej. Z drugiej jednak strony nieco bardziej jastrzębi wydźwięk komentarzy gubernatora Kazuo Uedy, tworzy podłoże pod przyszłe podwyżki stóp w Japonii. Ueda utrzymał jastrzębie stanowisko w sprawie planowanej polityki monetarnej w Japonii. Bankier zakomunikował, że ostatnie dane potwierdzają, że gospodarka rozwija się zgodnie z prognozami, co sugeruje, że BoJ zamierza podwyższać stopy procentowe.
BoJ oraz BoE pozostają w trybie wyczekiwania
2024-09-20 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersPo Rezerwie Federalnej przyszedł czas na Bank Japonii oraz Bank Anglii. Obydwie instytucje powstrzymały się ze zmianą parametrów swojej polityki monetarnej. Ten pierwszy nie zaserwował niespodzianki rynkowi. Główna stopa pozostała na poziomie 0,25 proc. Z kolei głosowanie w BoE wyniosło 8 do 1, co oznacza, że za obniżką optowała jedynie Swati Dhingra. Para USD/JPY jest nieco niżej a GBP/USD wyżej, ale należy pamiętać, że to po części efekt słabego dolara amerykańskiego.