Data dodania: 2014-02-04 (11:44)
Gorszy ISM dla przemysłu zaszkodził wczoraj wieczorem dolarowi, ale nie pozwolił rozwinąć na tej bazie większej fali spadkowej. Z kolei waluty emerging markets po chwilowym osłabieniu po ISM, dzisiaj nadal odrabiają straty, a więc kontynuują trend rozpoczęty wczoraj rano. Wyjątkiem jest tylko brazylijski real, któremu zaszkodziły opublikowane rano słabsze dane nt. deficytu handlowego.
Wydarzeniem handlu w Azji były dwie kwestie – silna przecena na japońskiej giełdzie, która doprowadziła do umocnienia się jena do rekordowych poziomów w tym roku (USD/JPY spadł do 100,75 wobec 105,43 odnotowanych na początku stycznia). Druga sprawa to komunikat po posiedzeniu Banku Australii, który zmienia średnioterminową optykę dla dolara australijskiego.
W komunikacie RBA, jaki poznaliśmy dzisiaj w nocy, nie było już tak jednoznacznych sformułowań sugerujących, że kurs AUD jest przewartościowany. Można też z niego wywnioskować, że RBA zakończył już cykl obniżek stóp procentowych, chociaż pierwsza podwyżka nie nastąpi raczej prędko. Na razie ważne jest to, że mamy bardziej optymistyczne zapatrywania na gospodarkę. Tym samym pozostaje czekać na najbliższe publikacje makro. Najbliższe dane poznamy w czwartek – będzie to grudniowa sprzedaż detaliczna i bilans handlu zagranicznego. Na razie jednak AUD radzi sobie bardzo dobrze. Ciekawy układ mamy na AUD/USD.
Mocne wybicie ponad poziom 0,8820 (dołka z 18 grudnia ub.r.) to wiarygodny sygnał dla odwróconej formacji 2B, która często zwiastuje zmianę trendu. W tym przypadku średnioterminowego. Niemniej mocnym potwierdzeniem będzie dopiero wyraźne wyjście ponad strefę 0,8845-0,8900. To obszar wyznaczany przez strefę minimów z sierpnia ub.r. Wtedy będziemy mogli mówić o podwójnym, odwróconym 2B, co znacznie zwiększy wiarygodność długoterminowego sygnału.
W krótkim okresie ważnym poziomem do sforsowania będzie rejon 0,8995, wyznaczany m.in. przez spadkową linię trendu widoczną na dziennym wykresie. Wtedy kolejnym obszarem będzie strefa 0,9054-85 na bazie szczytu z 13 stycznia b.r. Bardzo mocne wsparcie, które powinno być teraz bronione to wspomniane 0,8820. Ważne będzie też zachowanie się rynku przy 0,8845, gdyby pojawił się ruch powrotny.
Układ dziennego BOSSA USD wskazuje, że dolar powinien pozostać w najbliższych dniach pod delikatną presją spadkową. Wczorajszy słaby ISM dla przemysłu mógł wzbudzić obawy, co do danych, które poznamy w piątek. Nie ma pewności, czy Departament Pracy ponownie nie zaskoczy nas gorszym odczytem NFP, tak jak miało to miejsce w grudniu. Być może tak się nie stanie, ale obawy z tym związane raczej nie pomogą dolarowi.
W takiej sytuacji raczej nie należy oczekiwać dzisiaj głębszego spadku na EUR/USD, to jest poniżej 1,3475. Słabsze dane z hiszpańskiego rynku pracy, jakie napłynęły dzisiaj rano zepchnęły kurs w okolice 1,3492, ale później popyt szybko się odbudował wokół 1,35. Tym samym scenariusz wzrostu w okolice linii spadkowej trendu na dziennym wykresie – tj. 1,36 z testem okolic 1,3565 i 1,3580 nadal pozostaje aktualny w perspektywie do czwartku. Sprzyjać temu będą też obawy, czy ECB okaże się wystarczająco „gołębi” względem oczekiwań części uczestników rynku.
W komunikacie RBA, jaki poznaliśmy dzisiaj w nocy, nie było już tak jednoznacznych sformułowań sugerujących, że kurs AUD jest przewartościowany. Można też z niego wywnioskować, że RBA zakończył już cykl obniżek stóp procentowych, chociaż pierwsza podwyżka nie nastąpi raczej prędko. Na razie ważne jest to, że mamy bardziej optymistyczne zapatrywania na gospodarkę. Tym samym pozostaje czekać na najbliższe publikacje makro. Najbliższe dane poznamy w czwartek – będzie to grudniowa sprzedaż detaliczna i bilans handlu zagranicznego. Na razie jednak AUD radzi sobie bardzo dobrze. Ciekawy układ mamy na AUD/USD.
Mocne wybicie ponad poziom 0,8820 (dołka z 18 grudnia ub.r.) to wiarygodny sygnał dla odwróconej formacji 2B, która często zwiastuje zmianę trendu. W tym przypadku średnioterminowego. Niemniej mocnym potwierdzeniem będzie dopiero wyraźne wyjście ponad strefę 0,8845-0,8900. To obszar wyznaczany przez strefę minimów z sierpnia ub.r. Wtedy będziemy mogli mówić o podwójnym, odwróconym 2B, co znacznie zwiększy wiarygodność długoterminowego sygnału.
W krótkim okresie ważnym poziomem do sforsowania będzie rejon 0,8995, wyznaczany m.in. przez spadkową linię trendu widoczną na dziennym wykresie. Wtedy kolejnym obszarem będzie strefa 0,9054-85 na bazie szczytu z 13 stycznia b.r. Bardzo mocne wsparcie, które powinno być teraz bronione to wspomniane 0,8820. Ważne będzie też zachowanie się rynku przy 0,8845, gdyby pojawił się ruch powrotny.
Układ dziennego BOSSA USD wskazuje, że dolar powinien pozostać w najbliższych dniach pod delikatną presją spadkową. Wczorajszy słaby ISM dla przemysłu mógł wzbudzić obawy, co do danych, które poznamy w piątek. Nie ma pewności, czy Departament Pracy ponownie nie zaskoczy nas gorszym odczytem NFP, tak jak miało to miejsce w grudniu. Być może tak się nie stanie, ale obawy z tym związane raczej nie pomogą dolarowi.
W takiej sytuacji raczej nie należy oczekiwać dzisiaj głębszego spadku na EUR/USD, to jest poniżej 1,3475. Słabsze dane z hiszpańskiego rynku pracy, jakie napłynęły dzisiaj rano zepchnęły kurs w okolice 1,3492, ale później popyt szybko się odbudował wokół 1,35. Tym samym scenariusz wzrostu w okolice linii spadkowej trendu na dziennym wykresie – tj. 1,36 z testem okolic 1,3565 i 1,3580 nadal pozostaje aktualny w perspektywie do czwartku. Sprzyjać temu będą też obawy, czy ECB okaże się wystarczająco „gołębi” względem oczekiwań części uczestników rynku.
Źródło: Marek Rogalski, analityk DM BOŚ (BOSSA FX)
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Aktualne kursy walut na weekend 28-29 września 2024
2024-09-27 Monitor Rynku MyBank.plNa jutrzejszy weekend osoby zainteresowane rynkiem walutowym mogą spodziewać się niewielkich wahań kursowych. Poniżej przedstawiamy aktualne notowania wybranych walut z godziny 19:03 oraz krótki komentarz dotyczący ich zmian.
Wyraźne umocnienie jena
2024-09-27 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie zyskała dzisiaj rano po tym, jak rozstrzygnięty został wybór nowego lidera rządzącej partii LDP w Japonii, który w zasadzie "automatycznie" zostaje nowym premierem. Shigeru Ishiba jest byłym ministrem obrony i co najważniejsze... zwolennikiem dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Jen jest jednak dzisiaj outsiderem, gdyż zdecydowana większość walut traci wobec dolara. Amerykańska waluta odbija, chociaż oczekiwania, co do 50 punktowej obniżki stóp przez FED są nadal wysokie.
Jen na fali po wyborze premiera
2024-09-27 Poranny komentarz walutowy XTBOstatnia w tym tygodniu sesja na rynku walutowym przynosi skok zmienności na jenie japońskim, euro oraz aktywach powiązanych z rynkiem chińskim. Zmiany premiera Japonii, dalsze cięcia stóp procentowych w Państwie Środka oraz spadek inflacji w Europie to tylko kilka czynników, z którymi muszą zmagać się obecnie inwestorzy. Jen japoński gwałtownie zyskał na wartości tuż przed godziną 09:00 po tym jak Shigeru Ishiba wygrał wewnętrzne głosowanie na lidera Liberalnej Partii Demokratycznej w Japonii i tym samym zostanie nominowany na nowego premiera w Japonii.
Dolar wraca do spadków?
2024-09-26 Raport DM BOŚ z rynku walutObserwowane wczoraj po południu umocnienie dolara mogło być przejściowe. Argument w postaci ryzyka geopolitycznego traci na znaczeniu po tym, jak doniesienia wskazują, że obie strony (Izrael i Hezbollah) mogą zaakceptować czasowe zawieszenie broni w Libanie pod naciskiem amerykańskiej dyplomacji. Z kolei wątek 50 punktowej obniżki stóp przez FED dalej pozostaje kluczowy - szanse na taki ruch przekroczyły już 60 proc. Pośród walut G-10 słabiej od dolara wypadają dzisiaj tylko japoński jen (opublikowane zapiski z lipcowego posiedzenia Banku Japonii pokazały niechęć do podwyżek stóp procentowych), oraz korona norweska.
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
2024-09-25 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
2024-09-25 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.