Data dodania: 2014-01-16 (11:16)
Fatalne dane z australijskiego rynku pracy były głównym tematem dzisiejszego handlu w Azji. Spadek nowych miejsc pracy o 22,6 tys. w grudniu, wobec spodziewanego wzrostu o 10 tys., dostarcza nowych argumentów tamtejszemu bankowi centralnemu, który może teraz wykorzystać „gołębią” retorykę do osiągnięcia celu w postaci spadku AUD/USD w okolice 0,85.
Zwłaszcza, że sprzyjać jej będzie też niepewność związana z sytuacją w chińskiej gospodarce. Niemniej ostatecznie RBA wcale nie musi decydować się na cięcie stóp o 25 p.b. w najbliższych miesiącach obawiając się jej „spekulacyjnego” wpływu na rynek nieruchomości.
Na wykresie AUD/USD widać silne wybicie w formacji flagi wzrostowej. Duża dynamika spadku i bliskość wsparcia w postaci dawnej linii trendu spadkowego (0,8760) może jednak skłaniać do delikatnej korekty wzrostowej w najbliższych godzinach. Celem może być dołek z 18 grudnia na 0,8815, albo nawet poziomy opór na 0,8865. W perspektywie kilku tygodni możemy jednak zejść w okolice 0,8576 (to minima z końca stycznia 2010 r.). Oczywiście wiele będzie zależeć od tego, jak słabe dane „wykorzysta” RBA w swojej retoryce.
Na EUR/USD widać, że pomału realizujemy scenariusz odbicia w górne okolice strefy 1,3625-45, który został przedstawiony wczoraj po południu. Nad ranem udało się nieznacznie naruszyć rejon 1,3625, ale na krótko, po czym spadliśmy poniżej 1,36. W tym rejonie widać jednak silny krótkoterminowy popyt. Widać, że inwestorzy wstrzymują się z kupnem dolarów przed publikacją dzisiejszych danych makroekonomicznych o godz. 14:30 – widać to też po zachowaniu się koszykowego BOSSA USD. Wiele o publikacjach z USA, które zobaczymy dzisiaj pisałem we wczorajszym komentarzu popołudniowym. A więc w skrócie – dane CPI wyższe od oczekiwań będą mocnym argumentem za zakupem dolarów, ale i też podobnie będzie w sytuacji, kiedy będą one zgodne z szacunkami. Powodem są wczorajsze mocne dane nt. inflacji PPI. Innymi słowy być może za kilka miesięcy FED-owi będzie coraz trudniej zapewniać o tym, że inflacja pozostanie na dość niskim poziomie przez dłuższy okres i wzrosną oczekiwania związane z wcześniejszą podwyżką stóp. Na koniec warto też wspomnieć o tym, co powiedział wczoraj Charles Evans z FED – jego zdaniem FED mógłby przyspieszyć (!) skalę redukcji QE3 w marcu, jeżeli pozwoliłyby na to dane makroekonomiczne. Przypomnijmy, że mówi to osoba, która kilkanaście miesięcy temu była „gołębiem”.
Reasumując. Mocny opór na EUR/USD to rejon 1,3645, który powinien zostać przetestowany jeszcze dzisiaj po południu. Szanse na powrót w okolice 1,37 nie są duże. Impuls spadkowy w postaci kolejnej fali został rozpoczęty w poniedziałek z okolic 1,3699. To oznacza, że być może jeszcze w piątek wieczorem przetestujemy okolice minimów z zeszłego tygodnia na 1,3547, a kolejny tydzień przyniesie zejście jeszcze niżej.
Na wykresie AUD/USD widać silne wybicie w formacji flagi wzrostowej. Duża dynamika spadku i bliskość wsparcia w postaci dawnej linii trendu spadkowego (0,8760) może jednak skłaniać do delikatnej korekty wzrostowej w najbliższych godzinach. Celem może być dołek z 18 grudnia na 0,8815, albo nawet poziomy opór na 0,8865. W perspektywie kilku tygodni możemy jednak zejść w okolice 0,8576 (to minima z końca stycznia 2010 r.). Oczywiście wiele będzie zależeć od tego, jak słabe dane „wykorzysta” RBA w swojej retoryce.
Na EUR/USD widać, że pomału realizujemy scenariusz odbicia w górne okolice strefy 1,3625-45, który został przedstawiony wczoraj po południu. Nad ranem udało się nieznacznie naruszyć rejon 1,3625, ale na krótko, po czym spadliśmy poniżej 1,36. W tym rejonie widać jednak silny krótkoterminowy popyt. Widać, że inwestorzy wstrzymują się z kupnem dolarów przed publikacją dzisiejszych danych makroekonomicznych o godz. 14:30 – widać to też po zachowaniu się koszykowego BOSSA USD. Wiele o publikacjach z USA, które zobaczymy dzisiaj pisałem we wczorajszym komentarzu popołudniowym. A więc w skrócie – dane CPI wyższe od oczekiwań będą mocnym argumentem za zakupem dolarów, ale i też podobnie będzie w sytuacji, kiedy będą one zgodne z szacunkami. Powodem są wczorajsze mocne dane nt. inflacji PPI. Innymi słowy być może za kilka miesięcy FED-owi będzie coraz trudniej zapewniać o tym, że inflacja pozostanie na dość niskim poziomie przez dłuższy okres i wzrosną oczekiwania związane z wcześniejszą podwyżką stóp. Na koniec warto też wspomnieć o tym, co powiedział wczoraj Charles Evans z FED – jego zdaniem FED mógłby przyspieszyć (!) skalę redukcji QE3 w marcu, jeżeli pozwoliłyby na to dane makroekonomiczne. Przypomnijmy, że mówi to osoba, która kilkanaście miesięcy temu była „gołębiem”.
Reasumując. Mocny opór na EUR/USD to rejon 1,3645, który powinien zostać przetestowany jeszcze dzisiaj po południu. Szanse na powrót w okolice 1,37 nie są duże. Impuls spadkowy w postaci kolejnej fali został rozpoczęty w poniedziałek z okolic 1,3699. To oznacza, że być może jeszcze w piątek wieczorem przetestujemy okolice minimów z zeszłego tygodnia na 1,3547, a kolejny tydzień przyniesie zejście jeszcze niżej.
Źródło: Marek Rogalski, analityk DM BOŚ (BOSSA FX)
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Aktualne kursy walut na weekend 28-29 września 2024
2024-09-27 Monitor Rynku MyBank.plNa jutrzejszy weekend osoby zainteresowane rynkiem walutowym mogą spodziewać się niewielkich wahań kursowych. Poniżej przedstawiamy aktualne notowania wybranych walut z godziny 19:03 oraz krótki komentarz dotyczący ich zmian.
Wyraźne umocnienie jena
2024-09-27 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie zyskała dzisiaj rano po tym, jak rozstrzygnięty został wybór nowego lidera rządzącej partii LDP w Japonii, który w zasadzie "automatycznie" zostaje nowym premierem. Shigeru Ishiba jest byłym ministrem obrony i co najważniejsze... zwolennikiem dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Jen jest jednak dzisiaj outsiderem, gdyż zdecydowana większość walut traci wobec dolara. Amerykańska waluta odbija, chociaż oczekiwania, co do 50 punktowej obniżki stóp przez FED są nadal wysokie.
Jen na fali po wyborze premiera
2024-09-27 Poranny komentarz walutowy XTBOstatnia w tym tygodniu sesja na rynku walutowym przynosi skok zmienności na jenie japońskim, euro oraz aktywach powiązanych z rynkiem chińskim. Zmiany premiera Japonii, dalsze cięcia stóp procentowych w Państwie Środka oraz spadek inflacji w Europie to tylko kilka czynników, z którymi muszą zmagać się obecnie inwestorzy. Jen japoński gwałtownie zyskał na wartości tuż przed godziną 09:00 po tym jak Shigeru Ishiba wygrał wewnętrzne głosowanie na lidera Liberalnej Partii Demokratycznej w Japonii i tym samym zostanie nominowany na nowego premiera w Japonii.
Dolar wraca do spadków?
2024-09-26 Raport DM BOŚ z rynku walutObserwowane wczoraj po południu umocnienie dolara mogło być przejściowe. Argument w postaci ryzyka geopolitycznego traci na znaczeniu po tym, jak doniesienia wskazują, że obie strony (Izrael i Hezbollah) mogą zaakceptować czasowe zawieszenie broni w Libanie pod naciskiem amerykańskiej dyplomacji. Z kolei wątek 50 punktowej obniżki stóp przez FED dalej pozostaje kluczowy - szanse na taki ruch przekroczyły już 60 proc. Pośród walut G-10 słabiej od dolara wypadają dzisiaj tylko japoński jen (opublikowane zapiski z lipcowego posiedzenia Banku Japonii pokazały niechęć do podwyżek stóp procentowych), oraz korona norweska.
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
2024-09-25 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
2024-09-25 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.