Data dodania: 2011-04-08 (11:44)
Początek dzisiejszej sesji na rynku walutowym charakteryzuje się silną wyprzedażą waluty amerykańskiej. Euro umocniło się w stosunku do dolara do najsilniejszego poziomu od 15 miesięcy. Zgodnie z oczekiwaniami ECB podniósł wczoraj główną stopę procentową o 25pb do poziomu 1,25% (po raz pierwszy od lipca 2008r) i nie wykluczył dalszego zaostrzenia polityki monetarnej.
Trichet zaznaczył jednak, że w dalszym ciągu polityka banku będzie akomodacyjna przy jednoczesnym bacznym monitorowaniu inflacji. W cieniu ECB pozostawał bank centralny Wielkiej Brytanii, który po raz kolejny zdecydował się pozostawić stopę procentową na niezmienionym poziomie, pomimo silnego wzrostu inflacji powyżej celu BoE. Pomimo tego waluta brytyjska silnie aprecjuje, ustanawiając dziś nowe tegoroczne maksimum lokalne, czemu sprzyja słaby sentyment utrzymujący się do USD.
Indeks dolarowy znajduje się na najniższym poziomie od stycznia 2010r, otwierając tym samym drogę do dalszych spadków w rejon wsparcia na poziomie 74,20. Silna deprecjacja waluty amerykańskiej i obawy przed globalnym przyśpieszeniem inflacji przyczyniły się do silnego wzrostu cen metali szlachetnych. Istotnie wzrosły zasoby srebra i złota funduszy typu ETF. Ryzyko wysokiej inflacji i ograniczenia wzrostu gospodarczego nie hamuje przed zwyżką cen ropy.
Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny pozostaje dość ubogi. Rano zostały opublikowane dane na temat bilansu handlu zagranicznego Niemiec oraz inflacji PPI w marcu dla Wielkiej Brytanii. Po południu poznamy jeszcze dane z kanadyjskiego rynku pracy za marzec oraz zapasy i sprzedaż hurtowników w USA. Publikacje te nie będą miały większego wpływu na obecną sytuację na rynkach.
USDPLN
Na początku kwietnia tego roku kurs USDPLN wybił się z około 4 groszowego zakresu wahań, kontynuując ruch spadkowy i ustanawiając tym samym nowe tegoroczne minimum. Dolarzłoty pozostaje już w pobliżu minimum z 2010r i zbliżą się do silnej strefy wsparcia w rejonie 2,7027-2,7160 wyznaczonej przez poziomy geometryczne-odpowiednio 78,6% zniesienia całości podfali spadkowej z okolic 3,14 oraz rozszerzenia 161,8% całości ruchu korekcyjnego z poziomu 2,8084 na 2,9632. Bardzo słaby sentyment utrzymujący się w stosunku do USD powinien sprzyjać kontynuacji trendu spadkowego. Ponadto ostatnia podwyżka głównej stopy procentowej przez RPP oraz jastrzębie wypowiedzi Kaźmierczaka, że jeśli inflacja w Polsce przekroczy 4%, to będzie bodźcem do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej wspierają naszą krajową walutę. Najbliższym oporem pozostają okolice 2,79.
EURUSD
Euro silnie zyskuje na wartości w stosunku do dolara. Dziś przetestowany został poziom 1,44, tym samy otwierając drogę do dalszych wzrostów w okolice 1,4487, gdzie znajduje się 200% rozszerzenie ostatniego ruchu korekcyjnego na wykresie w skali dziennej. Eurodolar przełamał do góry długoterminowa linie trendu spadkowego, co było silnym symptomem do dalszej aprecjacji euro z technicznego punktu widzenia. Ponadto ostatnie działania ECB oraz możliwość dalszego podwyższania kosztu pieniądza wobec braku takich postulatów ze strony FED będą sprzyjać euro. Najbliższe wsparcie znajduję się w okolicy 1,4340.
GBPUSD
Pomimo silnego wzrostu inflacji powyżej celu banku centralnego Anglii, BoE postanowił pozostawić główną stopę procentową na poziomie 0,5%. Silne wzrosty na GBPUSD z którymi mamy do czynienia od początku kwietnia są wynikiem obrony istotnego wsparcia w rejonie 1,5980 oraz silnej wyprzedaży dolara amerykańskiego. Ponadto oczekiwania rynkowe co do podwyżek stóp są dość wysokie, co może wspierać funta. Obecnie para ta zbliża się w okolice oporu na poziomie 1,6444 wyznaczonego przez linię poprowadzona po ostatnich maksimach lokalnych. Najbliższą strefę wsparcia wyznacza rejon 1,4260-1,4280.
USDJPY
Sytuacja techniczna na wykresie USDJPY wskazuje na to, iż tegoroczne minimum cenowe na poziomie 76,25 utrzyma się jeszcze co najmniej przez II kwartał 2010r. Para USJPY przełamała do góry linie poprowadzoną po ostatnich maksimach lokalnych, tym samym otwierając sobie drogę do dalszych wzrostów. Obecnie para znajduje się tuż poniżej oporu na poziomie 85,65 w postaci 50% zniesienia Fibo całości spadków z poziomu cenowego 95 jenów za dolara. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do dalszych wzrostów w rejon 86,75, gdzie znajduje się rozszerzenie 127,2% całości spadków z poziomu 84,50 w rejon tegorocznego minimum. Aktualnym wsparciem pozostaje rejon 83,51, który zbiega się z 200-okresową średnią na wykresie dziennym.
Indeks dolarowy znajduje się na najniższym poziomie od stycznia 2010r, otwierając tym samym drogę do dalszych spadków w rejon wsparcia na poziomie 74,20. Silna deprecjacja waluty amerykańskiej i obawy przed globalnym przyśpieszeniem inflacji przyczyniły się do silnego wzrostu cen metali szlachetnych. Istotnie wzrosły zasoby srebra i złota funduszy typu ETF. Ryzyko wysokiej inflacji i ograniczenia wzrostu gospodarczego nie hamuje przed zwyżką cen ropy.
Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny pozostaje dość ubogi. Rano zostały opublikowane dane na temat bilansu handlu zagranicznego Niemiec oraz inflacji PPI w marcu dla Wielkiej Brytanii. Po południu poznamy jeszcze dane z kanadyjskiego rynku pracy za marzec oraz zapasy i sprzedaż hurtowników w USA. Publikacje te nie będą miały większego wpływu na obecną sytuację na rynkach.
USDPLN
Na początku kwietnia tego roku kurs USDPLN wybił się z około 4 groszowego zakresu wahań, kontynuując ruch spadkowy i ustanawiając tym samym nowe tegoroczne minimum. Dolarzłoty pozostaje już w pobliżu minimum z 2010r i zbliżą się do silnej strefy wsparcia w rejonie 2,7027-2,7160 wyznaczonej przez poziomy geometryczne-odpowiednio 78,6% zniesienia całości podfali spadkowej z okolic 3,14 oraz rozszerzenia 161,8% całości ruchu korekcyjnego z poziomu 2,8084 na 2,9632. Bardzo słaby sentyment utrzymujący się w stosunku do USD powinien sprzyjać kontynuacji trendu spadkowego. Ponadto ostatnia podwyżka głównej stopy procentowej przez RPP oraz jastrzębie wypowiedzi Kaźmierczaka, że jeśli inflacja w Polsce przekroczy 4%, to będzie bodźcem do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej wspierają naszą krajową walutę. Najbliższym oporem pozostają okolice 2,79.
EURUSD
Euro silnie zyskuje na wartości w stosunku do dolara. Dziś przetestowany został poziom 1,44, tym samy otwierając drogę do dalszych wzrostów w okolice 1,4487, gdzie znajduje się 200% rozszerzenie ostatniego ruchu korekcyjnego na wykresie w skali dziennej. Eurodolar przełamał do góry długoterminowa linie trendu spadkowego, co było silnym symptomem do dalszej aprecjacji euro z technicznego punktu widzenia. Ponadto ostatnie działania ECB oraz możliwość dalszego podwyższania kosztu pieniądza wobec braku takich postulatów ze strony FED będą sprzyjać euro. Najbliższe wsparcie znajduję się w okolicy 1,4340.
GBPUSD
Pomimo silnego wzrostu inflacji powyżej celu banku centralnego Anglii, BoE postanowił pozostawić główną stopę procentową na poziomie 0,5%. Silne wzrosty na GBPUSD z którymi mamy do czynienia od początku kwietnia są wynikiem obrony istotnego wsparcia w rejonie 1,5980 oraz silnej wyprzedaży dolara amerykańskiego. Ponadto oczekiwania rynkowe co do podwyżek stóp są dość wysokie, co może wspierać funta. Obecnie para ta zbliża się w okolice oporu na poziomie 1,6444 wyznaczonego przez linię poprowadzona po ostatnich maksimach lokalnych. Najbliższą strefę wsparcia wyznacza rejon 1,4260-1,4280.
USDJPY
Sytuacja techniczna na wykresie USDJPY wskazuje na to, iż tegoroczne minimum cenowe na poziomie 76,25 utrzyma się jeszcze co najmniej przez II kwartał 2010r. Para USJPY przełamała do góry linie poprowadzoną po ostatnich maksimach lokalnych, tym samym otwierając sobie drogę do dalszych wzrostów. Obecnie para znajduje się tuż poniżej oporu na poziomie 85,65 w postaci 50% zniesienia Fibo całości spadków z poziomu cenowego 95 jenów za dolara. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do dalszych wzrostów w rejon 86,75, gdzie znajduje się rozszerzenie 127,2% całości spadków z poziomu 84,50 w rejon tegorocznego minimum. Aktualnym wsparciem pozostaje rejon 83,51, który zbiega się z 200-okresową średnią na wykresie dziennym.
Źródło: Anna Wrzesińska , Dom Maklerski IDM SA
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Czy RPP da cień nadziei na obniżki?
11:08 Poranny komentarz walutowy XTBZgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na październikowym posiedzeniu. Oczywiście nikt nie spodziewa się tego, aby w najbliższym czasie stopy procentowe miały być obniżone, w szczególności w okresie podwyższonej inflacji. Warto jednak spojrzeć na oświadczenie RPP po decyzji, która nie przejęła się znacząco podwyższoną inflacją, co wskazuje na brak zmian w nastawieniu. To z kolei daje szanse na to, że faktycznie w marcu przyszłego roku może dojść do rozpoczęcia rozważań nad obniżkami.
na rynku FX nie ma nerwowych reakcji
2024-10-02 Raport DM BOŚ z rynku walutWczorajszy atak rakietowy Iranu na Izrael, który był odwetem za wcześniejsze zabicie szefa Hezbollahu i prominentnych działaczy Hamasu, nie doprowadził do nadmiernej nerwowości rynkach. Kilka godzin wcześniej amerykańska administracja poinformowała o tym, że Iran może szykować taki ruch i tradycyjnie przestrzegła Teheran przed skutkami takich działań.
Podwójny szczyt na EURUSD
2024-10-02 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajszy wybuch awersji do ryzyka jak na razie nie „rozlewa się” szerzej. Giełdy w Europie są dziś na przysłowiowym „zerze”. Złoto zdołało wtorkową zwyżkę w znacznym stopniu zredukować i aktualnie znajduje się w okolicy 2652 USD tracąc dziś ponad 0,4 proc. Inwestorzy azjatyccy są skoncentrowani na bodźcach stymulacyjnych czego odzwierciedleniem był dzisiejszy wzrost indeksu Hang Seng o ponad 6 proc. W środę rano futures na amerykańskie indeksy lekko tracą ale skala przeceny jest umiarkowana.
Inflacja odbija. Co dalej ze stopami?
2024-10-02 Poranny komentarz walutowy XTBDzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczywiście absolutnie nikt nie oczekuje, że stopy miałyby się zmienić na dzisiejszym posiedzeniu, biorąc pod uwagę kilkukrotne zapowiedzi prof. Glapińskiego, że stopy nie zmienią się nie tylko do końca tego roku, ale być może nawet do przyszłego. Co dalej ze stopami procentowymi przy rosnącej inflacji?
Konflikt na Bliskim Wschodzie umacnia dolara
2024-10-02 Poranny komentarz walutowy XTBPaździernik przynosi nam jeszcze większe zatrzęsienie w geopolityce, co ma ogromny wpływ na rynek finansowy. Najpierw Izrael zdecydował się na wejście swoich wojsk lądowych na południe Libanu w celu zwalczania pozycji Hezbollahu, a następnie Iran zdecydował się na działania odwetowe, wysyłając setki rakiet w kierunku Izraela. Chociaż sam atak nie zebrał dużej ilości ofiar,, to ma jednak ogromny wpływ na to, co dzieje się na rynkach finansowych.
Powell mówi, że nie tak szybko...
2024-10-01 Raport DM BOŚ z rynku walutSzef Rezerwy Federalnej dał do zrozumienia, że obniżki stóp procentowych powinny być bardziej wyważone i nie ma potrzeby do pośpiechu, gdyż sytuacja gospodarcza tego nie uzasadnia. To mocny głos za tym, że oczekiwania rynków, co do kolejnej 50 punktowej obniżki stóp w listopadzie, mogły być przesadzone i FED bardziej widziałby ścieżkę 25 punktowych cięć na posiedzenie. To oznacza, że w tym roku stopy mogłyby zostać obniżone jeszcze o 50 punktów baz. (w listopadzie i w grudniu).
Lagarde zwiększa szansę na październikową obniżkę stóp proc. przez EBC
2024-10-01 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersOstatni zauważalny spadek wskaźników inflacji a także pogorszenie wiodących wskaźników ekonomicznych prawdopodobnie skłonią Europejski Bank Centralny do tego, że w październiku dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Już wczoraj zasygnalizowała to Lagarde, podczas wystąpienia przed Komisją Europejską. Jeszcze niedawno rynek oczekiwał, że w pierwszym miesiącu IV kwartału instytucja wykona „pauzę”. Rynek kontraktów OIS wskazuje obecnie, że implikowane prawdopodobieństwo takiej decyzji wynosi już ok 90 proc.
Jen pod presją zachowawczych komentarzy Powella
2024-10-01 Poranny komentarz walutowy XTBJen japoński poddany jest presji spadkowej na początku wtorkowej sesji po raporcie Banku Japonii i komentarzach prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, które sugerują ostrożne zmiany w polityce pieniężnej obydwu banków. Decydenci Banku Japonii dyskutowali o potrzebie zachowania ostrożności w kwestii podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie, a niektórzy wyrażali zaniepokojenie niestabilnymi rynkami finansowymi i perspektywami gospodarczymi USA, ...
Tydzień z mocnymi danymi
2024-09-30 Raport DM BOŚ z rynku walutOczekiwania, co do ruchu FED o kolejne 50 punktów baz. na posiedzeniu w listopadzie wynoszą obecnie 53 proc., co pokazuje, że inwestorzy mogą reagować na każde dane makro, które ich zdaniem będą istotne dla dalszego obrazu oczekiwań dotyczących polityki monetarnej w USA. Czekać nas, zatem może okres podwyższonej zmienności na globalnych rynkach. Czy to oznacza też nerwowość?
Tydzień z mocnymi danymi
2024-09-30 Raport DM BOŚ z rynku walutOczekiwania, co do ruchu FED o kolejne 50 punktów baz. na posiedzeniu w listopadzie wynoszą obecnie 53 proc., co pokazuje, że inwestorzy mogą reagować na każde dane makro, które ich zdaniem będą istotne dla dalszego obrazu oczekiwań dotyczących polityki monetarnej w USA. Czekać nas, zatem może okres podwyższonej zmienności na globalnych rynkach. Czy to oznacza też nerwowość?