Data dodania: 2023-10-31 (12:44)
We wtorek o poranku możemy obserwować słabość jena japońskiego, co jest wynikiem decyzji Banku Japonii, którą to poznaliśmy dziś nad ranem. BoJ zgodnie z oczekiwaniami utrzymał swój cel -0,1% dla krótkoterminowych stóp procentowych. Mimo wprowadzenia zmian w programie kontroli krzywej dochodowości (YCC), rynki nieoficjalnie oczekiwały więcej. Górne pasmo wahań dla 10 letnich rentowności zostało podniesione do 1,0%.
Bank zastrzegł także, że może dalszej dokonywać skupu obligacji oraz przeprowadzać inne działania mające na celu trzymanie luźnej polityki monetarnej. Rada BoJ skorygowała także swoje prognozy inflacyjne i teraz zakłada, że inflacja w 2023 oraz 2024 roku znacznie przekracza cel 2%. Po decyzji BoJ oberwaliśmy dynamiczną reakcję na jenie, który zaczął tracić, a ruch ten jest kontynuowany w kolejnych godzinach, aktualnie para walutowa USDJPY zbliża się do poziomu 150,50. Jen jest najgorzej radzą sobie walutą z grona G10 we wtorek o poranku.
Dzisiejszy kalendarz nie jest obfity w dane makro. Poznaliśmy już dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec, które rozczarowały. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wyniosła -0,8% m/m, podczas gdy spodziewano się odczytu +0,5% m/m (poprzednia -1,2% m/m). W ujęciu rocznym także odnotowano spadek dynamiki o 4,3% podczas gdy spodziewano się -4% r/r (poprzednio -2,3%). Za chwilę, o 11:00 opublikowane zostaną dane o inflacji i PKB ze strefy euro, z kolei po południu opublikowany zostanie indeks zaufania konsumentów z USA, przemawiać będą także bankierzy z EBC. Warto jednak zauważyć, że już jutro poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Mimo że w Polsce mamy dzień wolny z racji święta 1 listopada, tak światowe rynki będą działały normalnie, a decyzja Rezerwy Federalnej będzie uważnie śledzona przez inwestorów i z pewnością przełoży się na większość zmienność jutrzejszego wieczora. Jeśli chodzi o oczekiwania, rynek jest nastawiony na mniej jastrzębie stanowisko i utwierdzenie w przekonaniu, że cykl podwyżek dobiegł końca. Kluczowe jest teraz to, jak długo zostaną utrzymane wysokie stopy procentowe w USA, i kiedy zobaczymy pierwsze obniżki.
Patrząc na złotego, ten nieznacznie umacnia się o poranku do dolara, franka i funta. Notowania EURPLN oscylują z kolei rejonach poziomu odniesienia. Siłę złotego można tłumaczyć korzystną sytuacją na EURUSD, gdzie dziś obserwujemy wyraźną słabość dolara i wzrosty na głównej parze walutowej, co wspiera naszą krajową walutę. Notowania USDPLN testują dołki z 17 i 24 października, a ich przełamanie może prowadzić do testu strefy wsparcia 4,15-4,14 zł. EURPLN nie zdołał z kolei przebić się w minionym tygodniu powyżej 4,48 zł, co daje szansę na test dołków z 17 października przy 4,41 zł. Za dolara zapłacimy dziś 4,1712 zł, za euro 4,4495 zł, za franka 4,6260 zł, a za funta 5,0850 zł.
Dzisiejszy kalendarz nie jest obfity w dane makro. Poznaliśmy już dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec, które rozczarowały. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wyniosła -0,8% m/m, podczas gdy spodziewano się odczytu +0,5% m/m (poprzednia -1,2% m/m). W ujęciu rocznym także odnotowano spadek dynamiki o 4,3% podczas gdy spodziewano się -4% r/r (poprzednio -2,3%). Za chwilę, o 11:00 opublikowane zostaną dane o inflacji i PKB ze strefy euro, z kolei po południu opublikowany zostanie indeks zaufania konsumentów z USA, przemawiać będą także bankierzy z EBC. Warto jednak zauważyć, że już jutro poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Mimo że w Polsce mamy dzień wolny z racji święta 1 listopada, tak światowe rynki będą działały normalnie, a decyzja Rezerwy Federalnej będzie uważnie śledzona przez inwestorów i z pewnością przełoży się na większość zmienność jutrzejszego wieczora. Jeśli chodzi o oczekiwania, rynek jest nastawiony na mniej jastrzębie stanowisko i utwierdzenie w przekonaniu, że cykl podwyżek dobiegł końca. Kluczowe jest teraz to, jak długo zostaną utrzymane wysokie stopy procentowe w USA, i kiedy zobaczymy pierwsze obniżki.
Patrząc na złotego, ten nieznacznie umacnia się o poranku do dolara, franka i funta. Notowania EURPLN oscylują z kolei rejonach poziomu odniesienia. Siłę złotego można tłumaczyć korzystną sytuacją na EURUSD, gdzie dziś obserwujemy wyraźną słabość dolara i wzrosty na głównej parze walutowej, co wspiera naszą krajową walutę. Notowania USDPLN testują dołki z 17 i 24 października, a ich przełamanie może prowadzić do testu strefy wsparcia 4,15-4,14 zł. EURPLN nie zdołał z kolei przebić się w minionym tygodniu powyżej 4,48 zł, co daje szansę na test dołków z 17 października przy 4,41 zł. Za dolara zapłacimy dziś 4,1712 zł, za euro 4,4495 zł, za franka 4,6260 zł, a za funta 5,0850 zł.
Źródło: Łukasz Stefanik, Analityk rynków finansowych XTB
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski X-Trade Brokers
Dom Maklerski X-Trade Brokers
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Spadajacy Nasdaq 100, silny jen, nudny Fed i ciekawy Bank Japonii
2024-07-26 Komentarz tygodniowy TMS BrokersKorekta na Wall Street nabiera coraz większego tempa. Z napompowanych do maksimum wycen spółek technologicznych w końcu pomału uchodzi powietrze. Na razie nie mamy do czynienia z odwróceniem trendu, bo to raczej mało prawdopodobne na ten moment. Doświadczamy jedynie korekty. Nasdaq100 wykonał od 11 lipca spadek, który swoją wielkością jest zbliżony do zniżki mającej miejsce w ubiegłym roku. Z dalszej perspektywy bieżąca przecena jest wciąż kosmetyczna i nie wysyła na ten moment większych negatywnych sygnałów.
Gospodarka USA radzi sobie wciąż dobrze
2024-07-26 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajszy raport na temat PKB USA za II kwartał był pewnego rodzaju dowodem na to, że gospodarka radzi sobie wciąż dobrze a proces dezinflacyjny postępuje. Technologiczne spółki kontynuowały wyprzedaż (Nasdaq Composite -0,9 proc.) natomiast małe firmy zyskały, czego dowodem jest wzrost indeksu Russell2000 o 1,26 proc. Wsparcie uzyskały sektory wrażliwe na gospodarkę, w tym energetyczny, przemysłowy oraz finansowy. To była kolejna niska zmienność na głównej parze walutowej, która oscyluje wokół poziomu 1,0850.
Zatrzymana zwyżka jena
2024-07-26 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątek przynosi cofnięcie dolara na szerokim rynku, co zdaje się bardziej wskazywać na korelację z globalnym sentymentem w krótkim terminie. Wczoraj indeksy na Wall Street próbowały odbijać (choć nie do końca skutecznie), ale wydaje się, że fala podaży na akcjach zaczęła wygasać. Przed nami posiedzenie FED (już w środę 31 lipca) i może ono ustawić sentyment na rynku pod początek cyklu obniżek stóp już od września. Wczorajsze dane o PKB za II kwartał z USA były lepsze od prognoz, co pozwoliło wyciszyć "recesyjne" strachy po wypowiedzi byłego członka FED - Williama Dudley'a.
Amerykańska gospodarka pręży muskuły
2024-07-26 Poranny komentarz walutowy XTBOdczyt PKB za drugi kwartał z USA mocno zaskoczył inwestorów. Amerykańska gospodarka rozwinęła się na poziomie 2,8% w drugim kwartale w tempie annualizowanym, co było zdecydowanie mocniejszym odczytem od oczekiwań i dwukrotnie większym niż w pierwszym kwartale. Czy można już w takim razie zapomnieć o ryzyku recesji w Stanach Zjednoczonych? Jak te dane odbierze Rezerwa Federalna, w szczególności w obliczu dzisiejszej publikacji inflacji PCE?
Risk-off podbija dolara
2024-07-25 Raport DM BOŚ z rynku walutCzwartek przynosi kontynuację tendencji z ostatnich dni, czyli wzrosty dolara. I nadal mamy wyjątek w postaci coraz silniejszego jena. Dzisiaj dołączył do niego szwajcarski frank, co może pokazywać, że ucieczka od carry-trade jest coraz wyraźniejsza (chociaż CHF był w znacznie mniejszym stopniu walutą finansującą, niż JPY). Na globalnych rynkach widać mocny risk-off, co pokazała skala wczorajszej przeceny indeksów na Wall Street. Czy ma wpływ na to polityka?
Giełdy w odwrocie
2024-07-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersNegatywny sentyment zapoczątkowany wczoraj na Wall Street jest dziś widoczny na początku sesji w Europie. Dax traci już ponad 1,4 proc. i znajduje się na najniższym poziomie od początku lipca. Francuski CAC40 zniżkuje jeszcze mocniej (-1,8 porc.) i zdołał już przełamać kluczowe wsparcie horyzontalne (7470 pkt.). Benchmark znajduje się najniżej od końca stycznia 2024 roku. Rośnie globalna awersja do ryzyka. Kurs EUR/USD jest dość stabilny i oscyluje wciąż w okolicy poziomu 1,0850. Silny jest japoński jen. Mimo negatywnego sentymentu dziś rano traci złoto a uncja kosztuje ok 2375 USD.
Czy mocny jen zagraża globalnemu rynkowi?
2024-07-25 Poranny komentarz walutowy XTBJen ma kolejną świetną sesję z rzędu i umacnia się już 4 dzień w tym tygodniu. Siła jena w stosunku do amerykańskiego dolara to już 1% podczas dzisiejszej sesji. Co stoi za mocnym jenem i czy dalsze umocnienie jena nie oznacza globalnych problemów na rynkach finansowych? Para USDJPY traci dzisiaj ponad 1%, kolejny dzień z rzędu. Para jest już najniżej od początku maja, zbliżając się do poziomu 152, choć jeszcze na początku lipca para zbliżała się do poziomu 162.
Decyzja Banku Kanady w centrum uwagi
2024-07-24 Poranny komentarz walutowy XTBKluczowym zdarzeniem makro dnia będzie dzisiaj decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych. Rynek wycenia, że z 85% prawdopodobieństwem bankierzy zdecydują się na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych. Co więcej, inwestorzy reagować będą na napływające dane kwartalne wyniki Big Techów oraz wstępne odczyty danych PMI z Europy. Decyzja BoC wydaje się przesądzona. Czy jednak na pewno? Od czasu posiedzenia z 5 czerwca wskaźniki inflacyjne utknęły w martwym punkcie. Roczna inflacja bazowa spadła w czerwcu do 2,7%, po wzroście do 2,9% w maju z 2,7% w kwietniu.
Niekorzystny sondaż dla Trumpa
2024-07-24 Raport DM BOŚ z rynku walutPrzedstawiony w środę rano sondaż Reuters/Ipsos wskazał na 2 punktową przewagę Kamali Harris nad Donaldem Trumpem pośród zdecydowanych wyborców - 44 proc. do 42 proc. Wprawdzie to niewiele i zaznaczono przy tym, że błąd statystyczny w takim badaniu to aż 3 punkty proc., to jednak ten sondaż pokazuje pewien przełom. Jednocześnie ostatnie dni pokazały spory napływ funduszy do Partii Demokratycznej, co pokazuje, że odsunięcie Joe Bidena było dobrym ruchem.
Osłabienie w konsolidacji
2024-07-24 Komentarz do rynku złotego DM BOŚŚrodowy, poranny handel na rynku FX przynosi utrzymanie mocniejszego USD co negatywnie rzutuje na waluty EM. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,2788 PLN za euro, 3,9450 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,4177 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,0809 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 5,631% w przypadku obligacji 10-letnich.