Data dodania: 2010-03-29 (13:41)
Nastroje na rynkach są od rana bardzo pozytywne, mimo dość słabej końcówki ubiegłego tygodnia handlu na giełdach amerykańskich. Indeks DAX otworzył się dzisiaj z luką wzrostową, odnotowując kolejny szczyt w trendzie wzrostowym.
Biorąc pod uwagę, że dopiero w czwartek indeks ten przebił styczniowe szczyty w pewnym momencie może pojawić się silniejszy ruch korekcyjny w kierunku 6000. Raport CFTC pokazał bardzo interesującą zmianę w otwartych pozycjach traderów na kontraktach mini S&P500. Nastąpił gwałtowny przyrost długich pozycji w grupie małych graczy oraz równoległy spadek długich pozycji w grupie dużych graczy. Zachowanie indeksu w ubiegłym tygodniu rzeczywiście wskazuje na realizację zysków z ostatnich wzrostów. Klasyczny reversal miał miejsce w czwartek, a piątkowa próba wzrostu nie zanegowała tego sygnału. Biorąc to pod uwagę oraz oczekiwania na bardzo dobry raport z rynku pracy w piątek, można spodziewać się podobnego zachowania rynku w najbliższym czasie (sprzedawanie siły). Zakładamy więc, że piątkowe dobre dane zostaną wykorzystane do realizacji zysków. Nie jest to jednoznaczne z tym, że już teraz zacznie się korekta, ale można oczekiwać, że rynek będzie miał kłopoty z kontynuacją wzrostów. Dzisiaj publikowane będą dane o dochodach i wydatkach Amerykanów. Jutro w centrum uwagi będą dane o zaufaniu konsumentów Conference Board, które często wpływają silnie na nastroje. W środę publikowany będzie indeks Chicago PMI, a w czwartek indeks ISM dla przemysłu. Zmienność powinna wzrosnąć.
EURPLN
Utrzymujący się na rynkach rekordowy popyt na wszelkiego rodzaju obligacje stwarza presję na spready kredytowe, co generalnie sprzyja walutom z rynków wschodzących. Może to wydawać się paradoksalne przy całym szumie medialnym o kryzysie fiskalnym i nadchodzącej inflacji, etc. Złoty pozostaje stabilny w relacji do euro utrzymując się poniżej bariery 3,90. Korekcyjne osłabienie dolara na rynkach przełożyło się na spadek notowań USDPLN w kierunku 2,88. Zmienność na eurozłotym będzie najprawdopodobniej niska w najbliższych dniach. Jak pokazuje końcówka ubiegłego tygodnia, nawet większe wahnięcia nastrojów na giełdach nie przekładają się na silniejsze osłabienie złotego.
EURUSD
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że rynek może zostać złapany na "złych" pozycjach po szczycie unijnym, co powinno wygenerować silniejszy ruch korekcyjny. Short squeeze następuje zazwyczaj wtedy, gdy zbyt duża liczba graczy zajmuje te same pozycje. Jeśli spojrzeć na raport CFTC, to widać, że krótkie pozycje w eurodolarze utrzymywane przez małych graczy (ang. small speculators) urosły do największego poziomu od listopada 2008. Dodając do tego ostatnią kapitulację Goldman Sachs i Citigroup na rekomendacji kupna euro mamy idealną receptę na gwałtowny ruch korekcyjny. Prawdopodobny zasięg to zniesienie 61,8% lub 76,4% fibo ostatniej fali spadkowej, czyli przedział 1,3607-1,3687. Zmienność będzie w tym tygodniu dodatkowo zwiększona ze względu na nadchodzący miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy. Główny trend jest spadkowy. Pierwszy istotny opór znajduje się przy 1,3542.
GBPUSD
Short squeeze na parachdolarowych widoczny jest również na funtdolarze, który w ubiegłym tygodniu obronił wsparcie przy 1,48. Zbiegło się to w czasie ze znacznie lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. Impuls wzrostowy wyhamował dzisiaj w pobliżu zniesienia 38,2% fibo (1,5022). W przypadku przedłużenia korekty kolejnym celem ruchu będzie strefa 1,51-1,5160. Jutro w centrum uwagi będą dane PKB z Wielkiej Brytanii (kolejna rewizja za IV kwartał) oraz dane o saldzie na rachunku bieżącym. Wysoka zmienność na dolarze w tym tygodniu powinna przełożyć się na silne wahania funtdolara.
USDJPY
Od połowy ubiegłego tygodnia widoczna jest silna presja na osłabienie jena. Wybicie z wąskiego zakresu na USDJPY przełożyło się na ruch wzrostowy, który wyhamował nieco poniżej 93,00. Jen osłabia się również w relacji do euro. Notowania EURJPY testowały dzisiaj poziom 125 jenów za euro. Na wykresie dziennym widoczna jest formacja odwróconej głowy z ramionami. Realizacja tej formacji przyniosłaby ruch o minimalnym zasięgu 500 pipsów w przypadku przebicia linii szyi, co daje potencjalny wzrost do 130. Opublikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej z Japonii pozytywnie zaskoczyły rynek, pokazując największą dynamikę wzrostu od 1997 roku.
EURPLN
Utrzymujący się na rynkach rekordowy popyt na wszelkiego rodzaju obligacje stwarza presję na spready kredytowe, co generalnie sprzyja walutom z rynków wschodzących. Może to wydawać się paradoksalne przy całym szumie medialnym o kryzysie fiskalnym i nadchodzącej inflacji, etc. Złoty pozostaje stabilny w relacji do euro utrzymując się poniżej bariery 3,90. Korekcyjne osłabienie dolara na rynkach przełożyło się na spadek notowań USDPLN w kierunku 2,88. Zmienność na eurozłotym będzie najprawdopodobniej niska w najbliższych dniach. Jak pokazuje końcówka ubiegłego tygodnia, nawet większe wahnięcia nastrojów na giełdach nie przekładają się na silniejsze osłabienie złotego.
EURUSD
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że rynek może zostać złapany na "złych" pozycjach po szczycie unijnym, co powinno wygenerować silniejszy ruch korekcyjny. Short squeeze następuje zazwyczaj wtedy, gdy zbyt duża liczba graczy zajmuje te same pozycje. Jeśli spojrzeć na raport CFTC, to widać, że krótkie pozycje w eurodolarze utrzymywane przez małych graczy (ang. small speculators) urosły do największego poziomu od listopada 2008. Dodając do tego ostatnią kapitulację Goldman Sachs i Citigroup na rekomendacji kupna euro mamy idealną receptę na gwałtowny ruch korekcyjny. Prawdopodobny zasięg to zniesienie 61,8% lub 76,4% fibo ostatniej fali spadkowej, czyli przedział 1,3607-1,3687. Zmienność będzie w tym tygodniu dodatkowo zwiększona ze względu na nadchodzący miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy. Główny trend jest spadkowy. Pierwszy istotny opór znajduje się przy 1,3542.
GBPUSD
Short squeeze na parachdolarowych widoczny jest również na funtdolarze, który w ubiegłym tygodniu obronił wsparcie przy 1,48. Zbiegło się to w czasie ze znacznie lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. Impuls wzrostowy wyhamował dzisiaj w pobliżu zniesienia 38,2% fibo (1,5022). W przypadku przedłużenia korekty kolejnym celem ruchu będzie strefa 1,51-1,5160. Jutro w centrum uwagi będą dane PKB z Wielkiej Brytanii (kolejna rewizja za IV kwartał) oraz dane o saldzie na rachunku bieżącym. Wysoka zmienność na dolarze w tym tygodniu powinna przełożyć się na silne wahania funtdolara.
USDJPY
Od połowy ubiegłego tygodnia widoczna jest silna presja na osłabienie jena. Wybicie z wąskiego zakresu na USDJPY przełożyło się na ruch wzrostowy, który wyhamował nieco poniżej 93,00. Jen osłabia się również w relacji do euro. Notowania EURJPY testowały dzisiaj poziom 125 jenów za euro. Na wykresie dziennym widoczna jest formacja odwróconej głowy z ramionami. Realizacja tej formacji przyniosłaby ruch o minimalnym zasięgu 500 pipsów w przypadku przebicia linii szyi, co daje potencjalny wzrost do 130. Opublikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej z Japonii pozytywnie zaskoczyły rynek, pokazując największą dynamikę wzrostu od 1997 roku.
Źródło: Wojciech Smoleński, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar chwilowo bez kierunku?
09:37 Raport DM BOŚ z rynku walutW poniedziałek amerykańska waluta straciła, dzisiaj zyskuje. Widać, ze rynkom brakuje kierunku i mocnych argumentów. Uwagę zwraca przyzwoite zachowanie się indeksów na Wall Street (wczorajsza korekta po zwyżkach z ubiegłego tygodnia była płytka), oraz utrzymujący się umiarkowany popyt na amerykański dług. Wygląda na to, że inwestorzy nie chcą podejmować decyzji biorąc pod uwagę kluczowe, cenotwórcze wątki - wyczekiwanie na odwilż we wzajemnych relacjach handlowych pomiędzy USA, a Chinami, ...
Obawy o stagflację w USA pogłebiają się
07:51 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersIndeks aktywności przemysłowej Fed z Dallas przyniósł mocno negatywne zaskoczenie. To kolejna czerwona lampka dla amerykańskiej gospodarki. Wcześniej otrzymaliśmy serię rozczarowujących wskaźników nastrojów. Indeks osiągnął poziom około -36, czyli blisko 19 punktów poniżej oczekiwań. Jeszcze bardziej niepokojące są jego składowe – zamówienia nowych towarów gwałtownie spadły, podczas gdy ceny płacone przez producentów istotnie wzrosły. Dolar znalazł się pod lekką presją spadkową.
Wąskie zwycięstwo Liberałów w Kanadzie bez większego wpływu na rynek
07:05 Poranny komentarz walutowy XTBDolar kanadyjski osłabił się po ogłoszeniu przewidywanego wąskiego zwycięstwa Partii Liberalnej w wyborach krajowych. Partia Liberalna Kanady ma wygrać czwarte z rzędu wybory, dając mandat byłemu prezesowi banku centralnego Markowi Carneyowi, który w kampanii obiecywał pobudzenie wzrostu gospodarczego i przeciwstawienie się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w wojnie handlowej. Margines zwycięstwa wydaje się być jednak wąski, co zmusi rząd do współpracy z innymi partiami w celu uchwalania budżetów i innych ustaw.
Amerykanie obawiają się drastycznego wzrostu cen
2025-04-28 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWzrost długoterminowych oraz krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych w USA, rejestrowany przez Uniwersytet Michigan, przestaje wyglądać na statystyczną anomalię. Dane z drugiej rundy kwietniowych badań jedynie potwierdzają tendencję, którą wskazywały już wcześniejsze wyniki z marca i początku kwietnia: konsumenci wyraźnie zaczęli spodziewać się wyższej cen w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym. To znacząca zmiana, zwłaszcza w zestawieniu z okresem inflacji po pandemii covid, kiedy wzrost oczekiwań był stosunkowo niewielki.
Wyczekiwanie na kolejne wieści
2025-04-28 Raport DM BOŚ z rynku walutSekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował agencje o spotkaniu z przedstawicielami Chin, po którym stwierdził, że tak wysokie, wzajemne stawki celne są nie do utrzymania, co podbiło spekulacje, co do ich obniżenia. Presja rynków na konkretne działania rośnie, choć trudno ocenić, kiedy pojawiłyby się konkrety. Niemniej administracja Trumpa zdaje się czuć naciski z Wall Street, gdyż pojawiły się doniesienia, że urzędnicy chcieliby zawrzeć nowe umowy handlowe z niektórymi krajami nawet w tym tygodniu, chociaż mogą pojawić się opóźnienia - innymi słowy: chcemy, rozumiemy i pracujemy nad jak najszybszą finalizacją.
Intensywna majówka
2025-04-28 Poranny komentarz walutowy XTBDość spokojnie jest w poniedziałkowy poranek na rynkach finansowych, szczególnie jak na wydarzenia ostatnich tygodni. Wyprzedaż dolara zatrzymała się, zaś indeksy odbiły wobec pewnego rodzaju odwilży w polityce celnej Waszyngtonu, choć sytuacja może się szybko zmienić. Paradoksalnie główne wydarzenia tego tygodnia czekają nas w okresie polskiego majowego weekendu. Kwiecień był drugim kolejnym miesiącem intensywnej wyprzedaży dolara amerykańskiego, a kurs EURUSD dotarł w okolice 1,15 – poziomu niewidzianego od końca 2021 roku.
Deeskalacja i doważanie USA
2025-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutChińczycy temu zaprzeczają, ale prezydent Trump twierdzi, że prowadzone są już zakulisowe rozmowy z Chinami na temat obniżenia stawek celnych po obu stronach i progres w tym temacie jest widoczny. Chiny mają rozważyć zwolnienia dla amerykańskiego sprzętu medycznego i chemikaliów przemysłowych, podczas kiedy USA mogą wprowadzić zwolnienia na wybrane półprzewodniki i układy scalone.
Rynkowe światełko w tunelu?
2025-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatnia w tym tygodniu sesja na międzynarodowych rynkach finansowych rozpoczyna się pozytywnie, ponieważ dobre wyniki kwartalne Alphabet oraz informacje o możliwych luzowaniach celnych ze strony Chin zmniejszają szansę wystąpienia globalnej recesji, która jeszcze ostatnio jako temat przewodni stanowiła główny element wywołujący paniczne wyprzedaże rynku.
Deal z Chinami nie pojawi się prędko
2025-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutCzwartek przynosi cofnięcie dolara na szerokim rynku po dwóch dniach jego odbicia. W tym czasie mocno wzrosły tez indeksy na Wall Street, zanotowaliśmy ruch na kryptowalutach, odreagowały też przecenione ostatnio amerykańskie obligacje. Rynki zareagowały tak na sygnały, że USA oczekują deeskalacji w wywołanej przez siebie wojnie handlowej z Chinami, a prezydent Trump wyraźnie podkreślił, że nie planuje zwolnić szefa FED, który uparcie nie chce obniżyć stóp procentowych.
Złoto wrażliwe na sygnały z Waszyngtonu
2025-04-24 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersW środę ceny złota doświadczyły największego jednodniowego spadku od prawie czterech lat, co wywołało pytania o trwałość dotychczasowego rajdu cenowego na tym rynku. Gwałtowny spadek był bezpośrednią reakcją na złagodzenie retoryki prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ceł wobec Chin oraz na rosnącą niepewność dotyczącą przyszłości szefa Rezerwy Federalnej.