Data dodania: 2010-02-24 (12:50)
Sentyment na rynkach wyraźnie się pogorszył po wczorajszej publikacji danych Conference Board o zaufaniu konsumentów w USA. Już wcześniej rynek nie był w stanie w sposób zdecydowany przebić oporu technicznego na S&P500, więc dane stały się typowym katalizatorem ruchu.
Wolumen handlu nie był znacząco wyższy ledwo przekraczając 1 miliard akcji, ale był zdecydowanie skupiony na spółkach spadających. Utrzymanie się oporu technicznego przy 61,8% zniesieniu fibo na S&P500 i 50% na DAXie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej 'nogi' korekty spadkowej (w sekwencji a-b-c).
Poza dzisiejszym wystąpieniem Bena Bernanke przed Kongresem, jedyną istotną publikacją makroekonomiczną będą dane o sprzedaży nowych domów. Dla inwestorów giełdowych ważną informacją jest coraz bliższa perspektywa odnowienia zasady 'uptick' przez SEC (Securities and Exchange Commision). Dzisiaj odbędzie się głosowanie, które najprawdopodobniej wprowadzi zasadę 'uptick' obowiązującą w przypadku spadku o 10% na danym walorze.
Gorszy sentyment na rynkach przełożył się wczoraj również na rynek surowców. Notowania ropy silnie zniżkowały stawiając pod znakiem zapytania możliwość kontynuacji ostatniej tendencji wzrostowej. Podobnie sytuacja wyglądała na miedzi.
Na parach dolarowych widać niezdecydowanie po wczorajszej silnej fali umocnienia amerykańskiej waluty. Ciekawie wygląda sytuacja na indeksie dolara. Dane o zaangażowaniu traderów w pozycje (publikowane co tydzien przez CFTC) wskazują na dość skrajnie pozytywny sentyment do dolara.
EURPLN
Znaczące pogorszenie nastrojów na rynkach po publikacji fatalnych danych o zaufaniu konsumentów w USA wpłynęło negatywnie na notowania złotego. W rezultacie już wczoraj popołudniu EURPLN testował 4,00, a dzisiaj rano handel odbywa się w wąskim zakresie w pobliżu tego poziomu. Dzisiaj swoją pierwszą decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi RPP w całkowicie nowym składzie. Złoty pozostanie wrażliwy na nastroje na rynkach globalnych. Najbliższym oporem na EURPLN będzie poziom 4,01. W przypadku silniejszego osłabienia kolejnym celem będzie 4,04.
EURUSD
Notowania euro ponownie znalazły się pod presją po tym jak wczorajsza próba pokonania oporu przy 1,3650 została bardzo gwałtownie zanegowana. W efekcie EURUSD spadł poniżej 1,35 pod koniec sesji amerykańskiej. Dzisiejsze, poranne odreagowanie zostało zatrzymane przy 1,3550, co świadczy o utrzymaniu przewagi przez podaż. Wznowienie trendu umocnienia dolara jest częściowo związana z pogorszeniem nastrojów na giełdach. Z kolei presja na euro wynikała z silnych spadków na EURJPY. Sentymentu do waluty europejskiej nie poprawia ogłoszony w Grecji strajk generalny. Najbliższym wsparciem na EURUSD będzie strefa 1,3475-80. Krótkoterminowym oporem będzie strefa 1,3570-80.
GBPUSD
Wczorajsze dynamiczne umocnienie dolara po publikacji słabych danych Ifo z Niemiec wpłynęło silnie na notowania funtdolara. W ciągu jednej godziny notowania GBPUSD spadły o ponad 100 pipsów. Ruch zatrzymał się w pobliżu 1,54, a więc kilkadziesiąt pipsów powyżej minimum z 19 lutego. Główny trend na funtdolarze pozostaje spadkowy, jednak utrzymanie poziomu 1,54 otwiera możliwość przedłużenia konsolidacji i kolejnej próby wyjścia powyżej 1,55. Brak istotnych danych makro z Wielkiej Brytanii dzisiaj i jutro będzie sprzyjać wyczekiwaniu na piątkowe dane PKB z USA i z UK. Najbliższym oporem pozostaje strefa 1,5545-60.
USDJPY
Wczoraj obserwowaliśmy silne spadki na parach jenowych. Wyróżniał się eurojen, który zniżkował aż do 121,55 jenów za euro. Umocnienie waluty japońskiej wynikało z pogorszenia nastrojów na giełdach oraz z efektów sezonowych (transferowanie zysków przez japonskie przedsiębiorstwa). Wobec napięć budżetowych w Japonii oraz słabości tamtejszej gospodarki obecne umocnienia jena może okazać się krótkotrwałe. Kolejne przyspieszenie spadków na parach jenowych może nastąpić w przypadku większego załamania na giełdach. W perspektywie średnioterminowej szukalibyśmy okazji do sprzedaży jena, np. w relacji do złotego.
Poza dzisiejszym wystąpieniem Bena Bernanke przed Kongresem, jedyną istotną publikacją makroekonomiczną będą dane o sprzedaży nowych domów. Dla inwestorów giełdowych ważną informacją jest coraz bliższa perspektywa odnowienia zasady 'uptick' przez SEC (Securities and Exchange Commision). Dzisiaj odbędzie się głosowanie, które najprawdopodobniej wprowadzi zasadę 'uptick' obowiązującą w przypadku spadku o 10% na danym walorze.
Gorszy sentyment na rynkach przełożył się wczoraj również na rynek surowców. Notowania ropy silnie zniżkowały stawiając pod znakiem zapytania możliwość kontynuacji ostatniej tendencji wzrostowej. Podobnie sytuacja wyglądała na miedzi.
Na parach dolarowych widać niezdecydowanie po wczorajszej silnej fali umocnienia amerykańskiej waluty. Ciekawie wygląda sytuacja na indeksie dolara. Dane o zaangażowaniu traderów w pozycje (publikowane co tydzien przez CFTC) wskazują na dość skrajnie pozytywny sentyment do dolara.
EURPLN
Znaczące pogorszenie nastrojów na rynkach po publikacji fatalnych danych o zaufaniu konsumentów w USA wpłynęło negatywnie na notowania złotego. W rezultacie już wczoraj popołudniu EURPLN testował 4,00, a dzisiaj rano handel odbywa się w wąskim zakresie w pobliżu tego poziomu. Dzisiaj swoją pierwszą decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi RPP w całkowicie nowym składzie. Złoty pozostanie wrażliwy na nastroje na rynkach globalnych. Najbliższym oporem na EURPLN będzie poziom 4,01. W przypadku silniejszego osłabienia kolejnym celem będzie 4,04.
EURUSD
Notowania euro ponownie znalazły się pod presją po tym jak wczorajsza próba pokonania oporu przy 1,3650 została bardzo gwałtownie zanegowana. W efekcie EURUSD spadł poniżej 1,35 pod koniec sesji amerykańskiej. Dzisiejsze, poranne odreagowanie zostało zatrzymane przy 1,3550, co świadczy o utrzymaniu przewagi przez podaż. Wznowienie trendu umocnienia dolara jest częściowo związana z pogorszeniem nastrojów na giełdach. Z kolei presja na euro wynikała z silnych spadków na EURJPY. Sentymentu do waluty europejskiej nie poprawia ogłoszony w Grecji strajk generalny. Najbliższym wsparciem na EURUSD będzie strefa 1,3475-80. Krótkoterminowym oporem będzie strefa 1,3570-80.
GBPUSD
Wczorajsze dynamiczne umocnienie dolara po publikacji słabych danych Ifo z Niemiec wpłynęło silnie na notowania funtdolara. W ciągu jednej godziny notowania GBPUSD spadły o ponad 100 pipsów. Ruch zatrzymał się w pobliżu 1,54, a więc kilkadziesiąt pipsów powyżej minimum z 19 lutego. Główny trend na funtdolarze pozostaje spadkowy, jednak utrzymanie poziomu 1,54 otwiera możliwość przedłużenia konsolidacji i kolejnej próby wyjścia powyżej 1,55. Brak istotnych danych makro z Wielkiej Brytanii dzisiaj i jutro będzie sprzyjać wyczekiwaniu na piątkowe dane PKB z USA i z UK. Najbliższym oporem pozostaje strefa 1,5545-60.
USDJPY
Wczoraj obserwowaliśmy silne spadki na parach jenowych. Wyróżniał się eurojen, który zniżkował aż do 121,55 jenów za euro. Umocnienie waluty japońskiej wynikało z pogorszenia nastrojów na giełdach oraz z efektów sezonowych (transferowanie zysków przez japonskie przedsiębiorstwa). Wobec napięć budżetowych w Japonii oraz słabości tamtejszej gospodarki obecne umocnienia jena może okazać się krótkotrwałe. Kolejne przyspieszenie spadków na parach jenowych może nastąpić w przypadku większego załamania na giełdach. W perspektywie średnioterminowej szukalibyśmy okazji do sprzedaży jena, np. w relacji do złotego.
Źródło: Anna Wrzesińska, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Obniżki w USA oddalają się
2024-04-26 Poranny komentarz walutowy XTBWczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ
2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms
2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?
2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutReakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży
2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutSłabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?
2024-04-24 Ciekawostki walutowePomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!
Czy wzrosty na EURUSD to jedynie korekta?
2024-04-24 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersUsługi w Europie radzą sobie dobrze. Gorzej jest z przemysłem. Tak przynajmniej wynika z opublikowanych wczoraj wstępnych wskaźników PMI. Te same dane dotyczące amerykańskiej gospodarki pokazały spadek w obydwu tych obszarach, co jest kolejnym dowodem na to, że amerykańska gospodarka spowalnia, mimo, że do tej pory była zadziwiająco odporna na podwyżki stóp procentowych. Kurs EURUSD urósł do poziomu 1,07, gdzie przebiega istotny opór techniczny.
Odbicie na indeksach
2024-04-23 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersJesteśmy w okresie blackout-u, co oznacza, że na rynek nie „wypłyną” żadne komentarze ze strony przedstawicieli Fed-u. To również informacja, że na przyszły tydzień zaplanowane jest kolejne posiedzenie FOMC. Dziś w centrum uwagi znajdą się odczyty PMI dla Europy. Wskaźnik dla usług dla strefy euro zaskoczył wynikami za luty i marzec opuszczając obszar recesji (powyżej 50 pkt.). Oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji. Wczoraj indeksy giełdowe w USA oraz te na Starym Kontynencie odnotowały pozytywną sesję.
Japoński jen na 34-letnich minimach
2024-04-23 Poranny komentarz walutowy XTBPoczątek tygodnia nie był specjalnie udany dla japońskiej waluty. Jen w stosunku do dolara wybił się na nowe 34-letnie minima, tym samym uwydatniając zupełnie odmienne nastawienie dotyczące polityki monetarnej Banku Japonii oraz Rezerwy Federalnej. Jastrzębi zwrot dokonywany na przestrzeni ostatniego miesiąca, który mocno ograniczył spektrum potencjalnych obniżek stóp FED w tym roku, silnie działa na rentowności obligacji amerykańskich, a to bezpośrednio koreluje z silnym dolarem.
Studzenie emocji...
2024-04-22 Raport DM BOŚ z rynku walutWeekend nie przyniósł informacji mogących prowadzić do jakiejś kolejnej eskalacji na Bliskim Wschodzie, wręcz odwrotnie - Iran dał do zrozumienia, że "sprawa jest załatwiona" - co może sugerować możliwą deeskalację w geopolityce w kolejnych dniach. To pozwoli skupić się rynkom na innych tematach, a konkretnie na dalszych perspektywach dla rynków akcji, gdyż to będzie mieć przełożenie na tzw. globalny sentyment.