Utrzymująca się słabość USD

Utrzymująca się słabość USD
Codzienny Puls Rynku IDM SA
Data dodania: 2009-08-04 (10:05)

W poniedziałek, podobnie zresztą jak w ciągu kilkunastu ostatnich dni, utrzymywał się pozytywny klimat inwestycyjny na giełdach zagranicznych. Zarówno europejskie, jak i amerykańskie indeksy akcji zakończyły sesję na sporych plusach.

Bodźcem do kontynuacji wzrostów były opublikowane w dniu wczorajszym lepsze dane na temat indeksu PMI z sektora przemysłowego w strefie euro, Wielkiej Brytanii , a także indeksu ISM z USA. Rynek pozostaje zdumiewająco mocny i skupiony na pozytywnych danych napływających z gospodarki, jednak w tym tygodniu powinniśmy obserwować większą skłonność inwestorów do realizacji zysków przed publikacją raportu z rynku pracy w USA. W dalszym ciągu dobre nastroje oraz apetyt na ryzyko to dwa czynniki, które negatywnie oddziaływają na walutę amerykańska i japońską. Korzystają na tym natomiast waluty z rynków wschodzących, w tym złoty.

Utrzymująca się słabość waluty amerykańskiej doprowadziła tym razem do skutecznego przełamania poziomu 1,4300 i kontynuacji wzrostów na eurodolarze. Tym samym kurs wyłamał się z szerszego zakresu wahań, w jakim pozostawał w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że dolar pozostaje już bardzo wyprzedany. Ponadto na indeksie dolarowym na wykresie w skali dziennej zbliżamy się do istotnego wsparcia w rejonie 75,00- 76,00, gdzie podfala pierwsza zrównała by się w stosunku 1:1 z obecnie kształtująca się podfalą piątą, co ostatecznie dopełniłoby całą 5- falową strukturę. Powyższe czynniki mogą być impulsem do korekty na USD w najbliższym czasie.
W dniu dzisiejszym na rynki na rynki napłyną kolejne wskaźniki z USA, tym razem dotyczące wydatków i dochodów Amerykanów, a także dane z rynku nieruchomości. Z ważniejszych raportów kwartalnych poznamy e publikowane przez UBS i BNP Paribas.

EURPLN

Utrzymujący się pozytywny klimat inwestycyjny na rynkach akcji sprzyja trendowym zachowaniom złotego.

Sprzyjają temu również lepsze dane, w tym największy miesięczny wzrost indeksu PMI do Polski, co wzmaga optymizm odnośnie nadchodzącego odbicia w gospodarce. Tempo aprecjacji waluty polskiej powinno nieco wyhamować w rejonie 4,06-4,07, gdzie znajduje się istotny rejon wsparcia wyznaczony przez 50% zniesienie Fib ca łosic wzrostów począwszy od początku sierpnia 2008r oraz projekcję 141,4% zniesienia impulsu wzrostowego z poziomu 4,2226 w okolice 4,6018. 100-okresowa średnia na wykresie godzinowym wyznacza najbliższy opór w rejonie 4,15.

EURUSD

Kolejna próba podejścia pod opór w rejonie 1,4300 zakończyła się skutecznym przełamaniem tego poziomu i kontynuacją wzrostów na eurodolarze. Tym samym kurs wyłamał się z szerszego zakresu wahań i otworzył sobie drogę do dalszych wzrostów w strefę oporu 1,45-1,46. Utrzymujący się popyt na ryzyko sprzyja dalszej deprecjacji dolara. Najbliższy opór na poziomie 1,4490 wyznacza projekcja 161,8% zniesienia całości fali spadkowej z poziomu 1,43 w okolice 1,40. Silna korelacja EURUSD z rynkiem akcji powinna się utrzymać. Wsparcie wyznacza poziom 1,4300. Dziś poznamy dane na temat inflacji PPI w strefie euro.

GBPUSD

Podobnie jak i na eurodolarze, wybicie góra z dwumiesięcznego zakresu konsolidacji przyczyniło się do kontynuacji wzrostów na GBPUSD. Utrzymująca się presja na walutę amerykańską, a także lepsze dane w postaci indeksu PMI z sektora przemysłowego doprowadziły w dniu wczorajszym kurs tuż poniżej rejonu 1,70. Ponadto obecna sytuacja techniczna na EURGBP i obrona istotnego oporu w strefie 0,87 sprzyjają dalszemu umacnianiu się funta. Najbliższy opór w postaci projekcji 141,4% zniesienia całości fali korekcyjnej z poziomu 1,6740 na wykresie dziennym znajduje się na poziomie 1,7048. W dłuższej perspektywie istotny opór wyznacza rejon 1,7200-1,7330.

AUDJPY

Dziś w nocy zapoznaliśmy się z decyzją RBA w sprawie stóp procentowych. Decyzją banku centralnego stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 3,0%. Napłynęły też lepsze dane z rynku nieruchomości.

Perspektywy banku odnośnie gospodarki pozostają dość optymistyczne, co powinno zakończyć cykl rozluźniania polityki monetarnej. Utrzymujące się pozytywne nastroje na rynkach akcji sprzyjają osłabianiu się jena. Popyt na ryzyko pozostaje na wysokim poziomie, co pomogło AUDUSD ustanowić nowe maksimum lokalne powyżej ostatniego szczytu w rejonie 80,44. Pozytywną korelację z indeksami zachowują surowce, co powinno sprzyjać dalszej aprecjacji AUD.

Źródło: Anna Jacewicz, Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDMSA
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj: Facebook Wykop Twitter
RSS - Wiadomości MyBank.pl Nasze kanały RSS

Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Obniżki w USA oddalają się

Obniżki w USA oddalają się

2024-04-26 Poranny komentarz walutowy XTB
Wczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ

Jen traci przed decyzją BoJ

2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTB
Ostatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms

Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms

2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Wczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?

Co Japończycy zrobią z jenem?

2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walut
Reakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży

Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży

2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walut
Słabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?

Kim jest twórca Bitcoina?

2024-04-24 Ciekawostki walutowe
Pomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!
Czy wzrosty na EURUSD to jedynie korekta?

Czy wzrosty na EURUSD to jedynie korekta?

2024-04-24 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Usługi w Europie radzą sobie dobrze. Gorzej jest z przemysłem. Tak przynajmniej wynika z opublikowanych wczoraj wstępnych wskaźników PMI. Te same dane dotyczące amerykańskiej gospodarki pokazały spadek w obydwu tych obszarach, co jest kolejnym dowodem na to, że amerykańska gospodarka spowalnia, mimo, że do tej pory była zadziwiająco odporna na podwyżki stóp procentowych. Kurs EURUSD urósł do poziomu 1,07, gdzie przebiega istotny opór techniczny.
Odbicie na indeksach

Odbicie na indeksach

2024-04-23 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Jesteśmy w okresie blackout-u, co oznacza, że na rynek nie „wypłyną” żadne komentarze ze strony przedstawicieli Fed-u. To również informacja, że na przyszły tydzień zaplanowane jest kolejne posiedzenie FOMC. Dziś w centrum uwagi znajdą się odczyty PMI dla Europy. Wskaźnik dla usług dla strefy euro zaskoczył wynikami za luty i marzec opuszczając obszar recesji (powyżej 50 pkt.). Oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji. Wczoraj indeksy giełdowe w USA oraz te na Starym Kontynencie odnotowały pozytywną sesję.
Japoński jen na 34-letnich minimach

Japoński jen na 34-letnich minimach

2024-04-23 Poranny komentarz walutowy XTB
Początek tygodnia nie był specjalnie udany dla japońskiej waluty. Jen w stosunku do dolara wybił się na nowe 34-letnie minima, tym samym uwydatniając zupełnie odmienne nastawienie dotyczące polityki monetarnej Banku Japonii oraz Rezerwy Federalnej. Jastrzębi zwrot dokonywany na przestrzeni ostatniego miesiąca, który mocno ograniczył spektrum potencjalnych obniżek stóp FED w tym roku, silnie działa na rentowności obligacji amerykańskich, a to bezpośrednio koreluje z silnym dolarem.
Studzenie emocji...

Studzenie emocji...

2024-04-22 Raport DM BOŚ z rynku walut
Weekend nie przyniósł informacji mogących prowadzić do jakiejś kolejnej eskalacji na Bliskim Wschodzie, wręcz odwrotnie - Iran dał do zrozumienia, że "sprawa jest załatwiona" - co może sugerować możliwą deeskalację w geopolityce w kolejnych dniach. To pozwoli skupić się rynkom na innych tematach, a konkretnie na dalszych perspektywach dla rynków akcji, gdyż to będzie mieć przełożenie na tzw. globalny sentyment.