Data dodania: 2014-09-04 (23:15)
Dzisiejszy komentarz walutowy mógłby się składać tylko z jednego zdania: EBC obcina stopy procentowe i wprowadzi program QE w Europie. Każdy inwestor, który ma choć trochę pojęcia o bieżącej sytuacji wie jak podziałało i będzie działać to na rynki.
Tym samym, pomimo ogromnej ilości wydarzeń i odczytów, koniec końców liczył się tylko jeden bank centralny i jedno nazwisko: EBC z Mario Draghim na czele.
Konsensus rynkowy nie wskazywał na jakieś większe działania ze strony banku centralnego ze Strefy Euro, chociaż część największych światowych instytucji finansowych podkreślała, że może dojść do ponownej obniżki stóp procentowych. Tuż przed godziną 13 pojawiły się plotki, że EBC rozmawia nad wprowadzeniem programu skupu ABSów, co znacznie ruszyło rynkami, a już 45 minut później EBC mocno zaskoczył, obniżając wszystkie stopy procentowe o 10 punktów bazowych, gdzie aktualna stopa refinansowa wynosi 0,05%, a depozytowa -0,20%. Połączenie tych informacji wiązało się ze znaczną wyprzedażą euro i zakupem m.in. dolara, który wobec większości walut znalazł się na lokalnych maksimach. Jakby było tego mało, Mario Draghi na swojej konferencji prasowej potwierdził plotki na temat QE, które krążyły po jego wypowiedzi na sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole. Nikt jednak nikt spodziewał się QE tak wcześnie, gdzie prezes EBC powiedział, że pierwsze szczegóły poznamy już w październiku po kolejnym posiedzeniu. Draghi tłumaczył decyzję banku tym, że zależy mu na sukcesie programu TLTRO, a banki oczekując na dalsze obniżki stóp, czekały aby pożyczyć pieniądze jeszcze taniej. Tym samym ze słowami: „nie będzie już więcej obniżek stóp”, Draghi pokreślił europejskim bankom, że nie będzie już na co czekać. Decyzje prowadzące do tak dużej rewolucji były także podyktowane chęcią uniknięcia deflacji na południu Europy, chociaż Draghi mówił, że cała Strefa nie jest zagrożona tym zjawiskiem. Te wszystkie informacje będą skutkować dalszą wyprzedażą europejskiej waluty oraz wzrostu na nie tylko europejskich rynkach akcyjnych, które jednak w największym stopniu odczują skutki stymulacji ze strony EBC. Na godzinę 17:00 EURUSD znajduje się już na poziomie 1,2966.
Złoty na doniesienia ze strony EBC zareagował bardzo pozytywnie, znacznie umacniając się wobec europejskiej waluty. Jednak to, że polska gospodarka jest w znacznym stopniu uzależniona od europejskiej spowodowała osłabienie się tych zysków. PLN tracił za to znacznie w parze z dolarem, gdzie oczywiście jest to wynik crossu walutowego EURPLN z EURUSD. Na godzinę 17:00 za euro płaciliśmy: 4,1931, za dolara: 3,2350, za funta: 5,3020, za franka: 3,4742.
Konsensus rynkowy nie wskazywał na jakieś większe działania ze strony banku centralnego ze Strefy Euro, chociaż część największych światowych instytucji finansowych podkreślała, że może dojść do ponownej obniżki stóp procentowych. Tuż przed godziną 13 pojawiły się plotki, że EBC rozmawia nad wprowadzeniem programu skupu ABSów, co znacznie ruszyło rynkami, a już 45 minut później EBC mocno zaskoczył, obniżając wszystkie stopy procentowe o 10 punktów bazowych, gdzie aktualna stopa refinansowa wynosi 0,05%, a depozytowa -0,20%. Połączenie tych informacji wiązało się ze znaczną wyprzedażą euro i zakupem m.in. dolara, który wobec większości walut znalazł się na lokalnych maksimach. Jakby było tego mało, Mario Draghi na swojej konferencji prasowej potwierdził plotki na temat QE, które krążyły po jego wypowiedzi na sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole. Nikt jednak nikt spodziewał się QE tak wcześnie, gdzie prezes EBC powiedział, że pierwsze szczegóły poznamy już w październiku po kolejnym posiedzeniu. Draghi tłumaczył decyzję banku tym, że zależy mu na sukcesie programu TLTRO, a banki oczekując na dalsze obniżki stóp, czekały aby pożyczyć pieniądze jeszcze taniej. Tym samym ze słowami: „nie będzie już więcej obniżek stóp”, Draghi pokreślił europejskim bankom, że nie będzie już na co czekać. Decyzje prowadzące do tak dużej rewolucji były także podyktowane chęcią uniknięcia deflacji na południu Europy, chociaż Draghi mówił, że cała Strefa nie jest zagrożona tym zjawiskiem. Te wszystkie informacje będą skutkować dalszą wyprzedażą europejskiej waluty oraz wzrostu na nie tylko europejskich rynkach akcyjnych, które jednak w największym stopniu odczują skutki stymulacji ze strony EBC. Na godzinę 17:00 EURUSD znajduje się już na poziomie 1,2966.
Złoty na doniesienia ze strony EBC zareagował bardzo pozytywnie, znacznie umacniając się wobec europejskiej waluty. Jednak to, że polska gospodarka jest w znacznym stopniu uzależniona od europejskiej spowodowała osłabienie się tych zysków. PLN tracił za to znacznie w parze z dolarem, gdzie oczywiście jest to wynik crossu walutowego EURPLN z EURUSD. Na godzinę 17:00 za euro płaciliśmy: 4,1931, za dolara: 3,2350, za funta: 5,3020, za franka: 3,4742.
Źródło: Michał Stajniak, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski X-Trade Brokers
Dom Maklerski X-Trade Brokers
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Aktualne kursy walut na weekend 28-29 września 2024
2024-09-27 Monitor Rynku MyBank.plNa jutrzejszy weekend osoby zainteresowane rynkiem walutowym mogą spodziewać się niewielkich wahań kursowych. Poniżej przedstawiamy aktualne notowania wybranych walut z godziny 19:03 oraz krótki komentarz dotyczący ich zmian.
Wyraźne umocnienie jena
2024-09-27 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie zyskała dzisiaj rano po tym, jak rozstrzygnięty został wybór nowego lidera rządzącej partii LDP w Japonii, który w zasadzie "automatycznie" zostaje nowym premierem. Shigeru Ishiba jest byłym ministrem obrony i co najważniejsze... zwolennikiem dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Jen jest jednak dzisiaj outsiderem, gdyż zdecydowana większość walut traci wobec dolara. Amerykańska waluta odbija, chociaż oczekiwania, co do 50 punktowej obniżki stóp przez FED są nadal wysokie.
Jen na fali po wyborze premiera
2024-09-27 Poranny komentarz walutowy XTBOstatnia w tym tygodniu sesja na rynku walutowym przynosi skok zmienności na jenie japońskim, euro oraz aktywach powiązanych z rynkiem chińskim. Zmiany premiera Japonii, dalsze cięcia stóp procentowych w Państwie Środka oraz spadek inflacji w Europie to tylko kilka czynników, z którymi muszą zmagać się obecnie inwestorzy. Jen japoński gwałtownie zyskał na wartości tuż przed godziną 09:00 po tym jak Shigeru Ishiba wygrał wewnętrzne głosowanie na lidera Liberalnej Partii Demokratycznej w Japonii i tym samym zostanie nominowany na nowego premiera w Japonii.
Dolar wraca do spadków?
2024-09-26 Raport DM BOŚ z rynku walutObserwowane wczoraj po południu umocnienie dolara mogło być przejściowe. Argument w postaci ryzyka geopolitycznego traci na znaczeniu po tym, jak doniesienia wskazują, że obie strony (Izrael i Hezbollah) mogą zaakceptować czasowe zawieszenie broni w Libanie pod naciskiem amerykańskiej dyplomacji. Z kolei wątek 50 punktowej obniżki stóp przez FED dalej pozostaje kluczowy - szanse na taki ruch przekroczyły już 60 proc. Pośród walut G-10 słabiej od dolara wypadają dzisiaj tylko japoński jen (opublikowane zapiski z lipcowego posiedzenia Banku Japonii pokazały niechęć do podwyżek stóp procentowych), oraz korona norweska.
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
2024-09-25 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
2024-09-25 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.