Data dodania: 2010-11-12 (12:39)
Święto w Stanach Zjednoczonych w czwartek nie przeszkodziło kursowi głównej pary walutowej w kontynuowaniu spadków zapoczątkowanych w poprzednim tygodniu i ostatecznie dzisiaj nad ranem kurs znalazł się poniżej 1.36. Tak niskie wartości nie były notowane od września.
Co najistotniejsze zostały pokonane wcześniejsze wsparcia zlokalizowane w okolicach 1.37, co oznacza duże prawdopodobieństwo kontynuacji trendu i spadki przynajmniej do poziomu 1.3458.
Wracając do środowych wydarzeń, poznaliśmy w tym dniu kilka istotnych publikacji makroekonomicznych. Z rynku pracy w USA, będącego newralgicznym punktem tamtejszej gospodarki, napłynęły dane lepsze od oczekiwań jak również lepsze od tych z poprzedniego tygodnia. Zarejestrowano 435 tysięcy nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, podczas gdy prognoza jak i poprzednia wartość oscylowały wokół 450 tysięcy. Spadła też liczba wniosków cały czas zalegających w urzędach pracy. Spadek ten wyniósł w stosunku do poprzedniego tygodnia blisko 100 tysięcy. Inną, korzystną dla kursu dolara figurą, był odczyt bilansu handlu zagranicznego. Deficyt był bowiem niższy niż się spodziewano. Kolejne, po piątkowych payrollach, dobre dane powinny poprawić prognozy co do najbliższych odczytów i stanowić podłoże fundamentalne do dalszej aprecjacji dolara.
Wspomnieć warto również o opublikowanym przez Bank Anglii raporcie o inflacji w trzecim kwartale. Wynika z niego, że decydenci polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii zaczynają mieć obawy o wzrost inflacji i najprawdopodobniej dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, w postaci zwiększenia programu skupu długoterminowych aktywów, nie zostanie zaimplementowane. W ślad za tym, w środę po godzinie 11:30, obserwowaliśmy silne umocnienie funta w stosunku do pozostałych walut.
Co znajduje się natomiast w dzisiejszym kalendarzu? Jedyną popołudniową figurą, na którą powinni zwrócić uwagę inwestorzy, będzie indeks nastrojów amerykańskich gospodarstw domowych badanych przez zespół z Uniwersytetu Michigan. Zostanie on opublikowany o 15:55.
EURUSD
Wspomniany przez nas w środowym komentarzu techniczny sygnał sprzedaży został wygenerowany. Dane fundamentalne również przemawiają za zawieraniem krótkich pozycji. Korekta do poziomu 1.3700 jest jak najbardziej realna, jednak w perspektywie 3-4 najbliższych sesji przewidujemy kontynuację trendu spadkowego. Celem dla tych spadków jest zniesienie Fibonacciego, 50% ostatniego, trwającego blisko 2 miesiące, impulsu wzrostowego.
Dzisiaj zostały już odczytane wstępne dane o PKB w Niemczech w III kwartale. Wzrost wyniósł 3.9% r/r i 0.7% kw/kw wobec prognozy odpowiednio 3.7% i 0.8%. O 11 zostaną opublikowane podobne dane dla strefy euro.
EURPLN
Ruch północny, który obecnie obserwujemy na parze EURPLN, wynika z wcześniejszego osiągnięcia dolnego ograniczenia ponad trzymiesięcznego kanału cenowego i braku impulsów fundamentalnych pozwalających na jego pokonanie. W dniu dzisiejszym dalszy wzrost jest bardziej prawdopodobny od spadków, a celem będzie tym razem górne ograniczenie wspomnianego kanału znajdujące się na wysokości 3.9800. W dłuższej perspektywie przewidujemy jednak aprecjację złotówki, tym bardziej, że wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej są coraz bardziej jastrzębie.
GBPUSD
Raport o inflacji w III kwartale przedstawiony przez BoE dał silny bodziec aprecjacyjny funtowi, dzięki czemu kurs GBPUSD odbił się od wsparcia na 1.5959. W przeciwieństwie do sytuacji na głównej parze walutowej listopadowe wsparcia w dalszym ciągu więc obowiązują. Trzeba je uznać za szczególnie istotne, gdyż znajdują w okolicach zniesienie Fibonacciego 50% impulsu wzrostowego zapoczątkowanego 22 października. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną kolejny raz przetestowane, a ewentualne odbicie lub przełamanie wyznaczy nam kierunek kursu na najbliższe dni.
AUDUSD
Dane z rynku pracy w Australii, które poznaliśmy w nocy ze środy na czwartek z pewnością nie ucieszyły inwestorów posiadających długie pozycje na AUD. Stopa bezrobocia wzrosła bowiem w październiku do 5.4%. Oczekiwano wzrostu do 5.1% z 5.0% we wrześniu. Nie tak dawno Bank Australii nieoczekiwanie podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych. Taki odczyt może więc niektórym nasuwać pytanie czy nie za wcześnie. Decydenci polityki monetarnej z pewnością jednak lepiej znają sytuację w gospodarce i ciężko podważać ich decyzje. Idąc tym tokiem rozumowania i biorąc pod uwagę to, że Bank Australii uprzedził przyszłe wydarzenia, w dłuższym terminie silny trend wzrostowy na AUDUSD powinien być kontynuowany.
Wracając do środowych wydarzeń, poznaliśmy w tym dniu kilka istotnych publikacji makroekonomicznych. Z rynku pracy w USA, będącego newralgicznym punktem tamtejszej gospodarki, napłynęły dane lepsze od oczekiwań jak również lepsze od tych z poprzedniego tygodnia. Zarejestrowano 435 tysięcy nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, podczas gdy prognoza jak i poprzednia wartość oscylowały wokół 450 tysięcy. Spadła też liczba wniosków cały czas zalegających w urzędach pracy. Spadek ten wyniósł w stosunku do poprzedniego tygodnia blisko 100 tysięcy. Inną, korzystną dla kursu dolara figurą, był odczyt bilansu handlu zagranicznego. Deficyt był bowiem niższy niż się spodziewano. Kolejne, po piątkowych payrollach, dobre dane powinny poprawić prognozy co do najbliższych odczytów i stanowić podłoże fundamentalne do dalszej aprecjacji dolara.
Wspomnieć warto również o opublikowanym przez Bank Anglii raporcie o inflacji w trzecim kwartale. Wynika z niego, że decydenci polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii zaczynają mieć obawy o wzrost inflacji i najprawdopodobniej dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, w postaci zwiększenia programu skupu długoterminowych aktywów, nie zostanie zaimplementowane. W ślad za tym, w środę po godzinie 11:30, obserwowaliśmy silne umocnienie funta w stosunku do pozostałych walut.
Co znajduje się natomiast w dzisiejszym kalendarzu? Jedyną popołudniową figurą, na którą powinni zwrócić uwagę inwestorzy, będzie indeks nastrojów amerykańskich gospodarstw domowych badanych przez zespół z Uniwersytetu Michigan. Zostanie on opublikowany o 15:55.
EURUSD
Wspomniany przez nas w środowym komentarzu techniczny sygnał sprzedaży został wygenerowany. Dane fundamentalne również przemawiają za zawieraniem krótkich pozycji. Korekta do poziomu 1.3700 jest jak najbardziej realna, jednak w perspektywie 3-4 najbliższych sesji przewidujemy kontynuację trendu spadkowego. Celem dla tych spadków jest zniesienie Fibonacciego, 50% ostatniego, trwającego blisko 2 miesiące, impulsu wzrostowego.
Dzisiaj zostały już odczytane wstępne dane o PKB w Niemczech w III kwartale. Wzrost wyniósł 3.9% r/r i 0.7% kw/kw wobec prognozy odpowiednio 3.7% i 0.8%. O 11 zostaną opublikowane podobne dane dla strefy euro.
EURPLN
Ruch północny, który obecnie obserwujemy na parze EURPLN, wynika z wcześniejszego osiągnięcia dolnego ograniczenia ponad trzymiesięcznego kanału cenowego i braku impulsów fundamentalnych pozwalających na jego pokonanie. W dniu dzisiejszym dalszy wzrost jest bardziej prawdopodobny od spadków, a celem będzie tym razem górne ograniczenie wspomnianego kanału znajdujące się na wysokości 3.9800. W dłuższej perspektywie przewidujemy jednak aprecjację złotówki, tym bardziej, że wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej są coraz bardziej jastrzębie.
GBPUSD
Raport o inflacji w III kwartale przedstawiony przez BoE dał silny bodziec aprecjacyjny funtowi, dzięki czemu kurs GBPUSD odbił się od wsparcia na 1.5959. W przeciwieństwie do sytuacji na głównej parze walutowej listopadowe wsparcia w dalszym ciągu więc obowiązują. Trzeba je uznać za szczególnie istotne, gdyż znajdują w okolicach zniesienie Fibonacciego 50% impulsu wzrostowego zapoczątkowanego 22 października. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną kolejny raz przetestowane, a ewentualne odbicie lub przełamanie wyznaczy nam kierunek kursu na najbliższe dni.
AUDUSD
Dane z rynku pracy w Australii, które poznaliśmy w nocy ze środy na czwartek z pewnością nie ucieszyły inwestorów posiadających długie pozycje na AUD. Stopa bezrobocia wzrosła bowiem w październiku do 5.4%. Oczekiwano wzrostu do 5.1% z 5.0% we wrześniu. Nie tak dawno Bank Australii nieoczekiwanie podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych. Taki odczyt może więc niektórym nasuwać pytanie czy nie za wcześnie. Decydenci polityki monetarnej z pewnością jednak lepiej znają sytuację w gospodarce i ciężko podważać ich decyzje. Idąc tym tokiem rozumowania i biorąc pod uwagę to, że Bank Australii uprzedził przyszłe wydarzenia, w dłuższym terminie silny trend wzrostowy na AUDUSD powinien być kontynuowany.
Źródło: Kamil Rozszczypała, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Co może oznaczać niska inflacja w Szwajcarii?
2024-10-03 Raport DM BOŚ z rynku walutDwa dni temu nowy prezes Narodowego Banku Szwajcarii przyznał, że perspektywy inflacyjne przemawiają za dalszymi cięciami stóp na tyle, że nie można wykluczyć scenariusza w którym ponownie spadną one poniżej zera. W tym roku SNB obniżył stopy procentowe już trzykrotnie schodząc do 1,00 proc. i co ważne, nie doprowadziło to do osłabienia się franka.
Czy RPP da cień nadziei na obniżki?
2024-10-03 Poranny komentarz walutowy XTBZgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na październikowym posiedzeniu. Oczywiście nikt nie spodziewa się tego, aby w najbliższym czasie stopy procentowe miały być obniżone, w szczególności w okresie podwyższonej inflacji. Warto jednak spojrzeć na oświadczenie RPP po decyzji, która nie przejęła się znacząco podwyższoną inflacją, co wskazuje na brak zmian w nastawieniu. To z kolei daje szanse na to, że faktycznie w marcu przyszłego roku może dojść do rozpoczęcia rozważań nad obniżkami.
na rynku FX nie ma nerwowych reakcji
2024-10-02 Raport DM BOŚ z rynku walutWczorajszy atak rakietowy Iranu na Izrael, który był odwetem za wcześniejsze zabicie szefa Hezbollahu i prominentnych działaczy Hamasu, nie doprowadził do nadmiernej nerwowości rynkach. Kilka godzin wcześniej amerykańska administracja poinformowała o tym, że Iran może szykować taki ruch i tradycyjnie przestrzegła Teheran przed skutkami takich działań.
Podwójny szczyt na EURUSD
2024-10-02 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajszy wybuch awersji do ryzyka jak na razie nie „rozlewa się” szerzej. Giełdy w Europie są dziś na przysłowiowym „zerze”. Złoto zdołało wtorkową zwyżkę w znacznym stopniu zredukować i aktualnie znajduje się w okolicy 2652 USD tracąc dziś ponad 0,4 proc. Inwestorzy azjatyccy są skoncentrowani na bodźcach stymulacyjnych czego odzwierciedleniem był dzisiejszy wzrost indeksu Hang Seng o ponad 6 proc. W środę rano futures na amerykańskie indeksy lekko tracą ale skala przeceny jest umiarkowana.
Inflacja odbija. Co dalej ze stopami?
2024-10-02 Poranny komentarz walutowy XTBDzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczywiście absolutnie nikt nie oczekuje, że stopy miałyby się zmienić na dzisiejszym posiedzeniu, biorąc pod uwagę kilkukrotne zapowiedzi prof. Glapińskiego, że stopy nie zmienią się nie tylko do końca tego roku, ale być może nawet do przyszłego. Co dalej ze stopami procentowymi przy rosnącej inflacji?
Konflikt na Bliskim Wschodzie umacnia dolara
2024-10-02 Poranny komentarz walutowy XTBPaździernik przynosi nam jeszcze większe zatrzęsienie w geopolityce, co ma ogromny wpływ na rynek finansowy. Najpierw Izrael zdecydował się na wejście swoich wojsk lądowych na południe Libanu w celu zwalczania pozycji Hezbollahu, a następnie Iran zdecydował się na działania odwetowe, wysyłając setki rakiet w kierunku Izraela. Chociaż sam atak nie zebrał dużej ilości ofiar,, to ma jednak ogromny wpływ na to, co dzieje się na rynkach finansowych.
Powell mówi, że nie tak szybko...
2024-10-01 Raport DM BOŚ z rynku walutSzef Rezerwy Federalnej dał do zrozumienia, że obniżki stóp procentowych powinny być bardziej wyważone i nie ma potrzeby do pośpiechu, gdyż sytuacja gospodarcza tego nie uzasadnia. To mocny głos za tym, że oczekiwania rynków, co do kolejnej 50 punktowej obniżki stóp w listopadzie, mogły być przesadzone i FED bardziej widziałby ścieżkę 25 punktowych cięć na posiedzenie. To oznacza, że w tym roku stopy mogłyby zostać obniżone jeszcze o 50 punktów baz. (w listopadzie i w grudniu).
Lagarde zwiększa szansę na październikową obniżkę stóp proc. przez EBC
2024-10-01 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersOstatni zauważalny spadek wskaźników inflacji a także pogorszenie wiodących wskaźników ekonomicznych prawdopodobnie skłonią Europejski Bank Centralny do tego, że w październiku dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Już wczoraj zasygnalizowała to Lagarde, podczas wystąpienia przed Komisją Europejską. Jeszcze niedawno rynek oczekiwał, że w pierwszym miesiącu IV kwartału instytucja wykona „pauzę”. Rynek kontraktów OIS wskazuje obecnie, że implikowane prawdopodobieństwo takiej decyzji wynosi już ok 90 proc.
Jen pod presją zachowawczych komentarzy Powella
2024-10-01 Poranny komentarz walutowy XTBJen japoński poddany jest presji spadkowej na początku wtorkowej sesji po raporcie Banku Japonii i komentarzach prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, które sugerują ostrożne zmiany w polityce pieniężnej obydwu banków. Decydenci Banku Japonii dyskutowali o potrzebie zachowania ostrożności w kwestii podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie, a niektórzy wyrażali zaniepokojenie niestabilnymi rynkami finansowymi i perspektywami gospodarczymi USA, ...
Tydzień z mocnymi danymi
2024-09-30 Raport DM BOŚ z rynku walutOczekiwania, co do ruchu FED o kolejne 50 punktów baz. na posiedzeniu w listopadzie wynoszą obecnie 53 proc., co pokazuje, że inwestorzy mogą reagować na każde dane makro, które ich zdaniem będą istotne dla dalszego obrazu oczekiwań dotyczących polityki monetarnej w USA. Czekać nas, zatem może okres podwyższonej zmienności na globalnych rynkach. Czy to oznacza też nerwowość?