Data dodania: 2015-01-20 (17:08)
Wczoraj para EUR/CHF nieco się umocniła i pod koniec dnia przekroczyła poziom 1,0200, po czym nieco osłabła. W nocy umocnił się również dolar, spychając parę EUR/USD z powrotem poniżej poziomu 1,1600 oraz, co ważne, powodując przełamanie pierwszych poziomów oporu w parze USD/JPY w związku ze wzrostem apetytu na ryzyko.
Dane z Chin za grudzień oraz PKB w IV kwartale okazały się nieco lepsze, niż przewidywano, jednak rynek zbiorowo zignorował ten odczyt, co sugeruje brak zaufania do jego miarodajności i/lub dokładności. AUD, a w szczególności NZD, w nocy straciły na wartości, z możliwością istotnych spadków zwłaszcza w parze NZD/USD. Na wykresie poniżej widzimy, że dzisiejszy odczyt nowozelandzkiego CPI w IV kwartale może spowodować znaczne wahania kursu NZD.
Ważnym wsparcie dla dolara amerykańskiego wczoraj i w nocy mógł być komentarz WSJ autorstwa Jona Hilsenratha, który powołując się na wewnętrzne informacje z Fed podał, że Fed nie bierze pod uwagę opóźnienia podwyżki stopy funduszy Fed pomimo niepewnych okoliczności na świecie i spadających cen ropy.
Ponadto szwajcarski minister gospodarki powiedział, że obecny kurs franka „nie jest uzasadniony warunkami realnej gospodarki” oraz że kurs na poziomie 1,10 nadal stanowiłby olbrzymi problem dla eksportu w Szwajcarii. Jego zdaniem rząd nie planuje wprowadzenia żadnych bodźców w tym zakresie.
Od miesięcy dolar nowozelandzki tkwi w przedziale względem dolara amerykańskiego i wreszcie widać oznaki schodzenia w dół tego przedziału. Para ta ma olbrzymi potencjał spadkowy ze względu na zawyżone wyceny NZD i sygnały, że ogólna mocna pozycja tej waluty zaczyna słabnąć. Uwaga na dzisiejszy odczyt CPI w Nowej Zelandii.
Podsumowanie w koszyku G10
USD: Waluta ponownie się umacnia w związku z poprawą nastrojów na rynkach akcji. Szczególnie godny uwagi jest rajd w parze USD/JPY, która kolejny raz pokonała poziom 118,00.
EUR: mimo iż najważniejszym doniesieniem jest spadek poniżej poziomu 1,1600 w parze EUR/USD, w pozostałych parach euro w istocie trzyma się mocno, w szczególności umocniło się względem CHF i GBP po wczorajszych minimach. Zwłaszcza para EUR/CHF może skomplikować ogólny obraz euro do czasu posiedzenia EBC. 1,1650 to poziom oporu w parze EUR/USD, a 1,1500 to poziom psychologicznego wsparcia do posiedzenia EBC.
JPY: dziś w nocy odbędzie się posiedzenie Bank of Japan – nie są z nim związane żadne oczekiwania poza „utrzymaniem kursu”, jednak nie należy tego wydarzenia ignorować. Wraz z powrotem apetytu na ryzyko jen znowu słabnie, a niektóre pary z jenem pokonały lokalne poziomy oporu, jednak konieczny jest dalszy spadek, by uznać kursy par z walutą japońską (z wyłączeniem USD/JPY) za korzystne. Para USD/JPY musi umocnić się powyżej poziomu 120,00, aby wygenerować zainteresowanie dalszym wzrostem.
GBP: waluta testuje minima cyklu względem USD; kolejnym przewidywanym poziomem spadku jest 1,500. Rajd w parze EUR/GBP może napotkać opór w rejonach 0,7700/25.
CHF: czekamy na potencjalnie istotny rajd w parze USD/CHF, który byłby najbardziej interesujący w kontekście dalszego powrotu do średniej w parach z CHF. Para EUR/CHF wydaje się coraz bardziej zadomowiona w rejonach znacznie powyżej poziomu parytetu, jednak poczekajmy, żeby zobaczyć, co się stanie w okolicach posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.
AUD: waluta straciła w nocy na wartości względem USD, mimo iż impet spadku na razie nie jest szczególnie imponujący; do wzbudzenia większego zainteresowania konieczny jest spadek znacznie poniżej poziomu 0,8150/25.
CAD: kurs jest bierny w oczekiwaniu na wynik jutrzejszego posiedzenia Bank of Canada. W parze USD/CAD istotnymi poziomami wsparcia są 1,1950/25, a następnie 1,1875, natomiast wyniki CAD już niedługo mogą ulec poprawie w takich parach, jak AUD/CAD czy NZD/CAD.
NZD: spadek nieco przyspiesza, a para NZD/USD wydaje się gotowa na przełamanie już wkrótce. Para ta jednak bardzo długo utrzymywała się w granicach przedziału. W pozostałych parach waluta nowozelandzka również traci, mimo iż nie można jeszcze mówić o trendzie spadkowym.
SEK: po wczorajszym mocnym odbiciu z poziomu 9,35 przedział w parze EUR/SEK obniżył się do tego poziomu. Prognozy dla SEK są niepewne do czasu, gdy plany luzowania ilościowego przez Riksbank przyjmą wyraźne kształty.
NOK: nowy przedział w parze EUR/NOK to 8,75-9,00. Osobiście skłaniam się do spadku wartości tej waluty wraz z pogarszającymi się odczytami z Norwegii w najbliższych miesiącach.
Najważniejsze dane ekonomiczne
Chiny: wskaźnik sprzedaży detalicznej w grudniu wykazał +11,9% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywanym +11,7% i odnotowanym w listopadzie +11,7%
Chiny: wskaźnik produkcji przemysłowej w grudniu wykazał +7,9% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywanym +7,4% i odnotowanym w listopadzie +7,2%
Chiny: odczyt PKB w IV kwartale wykazał +1,5% w ujęciu kwartał do kwartału i +7,3% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywanymi odpowiednio +1,4%/+7,2% oraz z odnotowanym w III kwartale +7,3% w ujęciu rok do roku
Główne nadchodzące wydarzenia ekonomiczne (wszystkie godziny według czasu Greenwich)
Niemcy: wyniki ankiety ZEW w styczniu (10:00)
Strefa euro: wyniki ankiety ZEW w styczniu (10:00)
Polska: protokół z posiedzenia Narodowego Banku Polskiego (13:00)
Kanada: sprzedaż dóbr produkcyjnych w listopadzie (13:30)
Wielka Brytania: wystąpienie Cunliffe'a z Bank of England (13:45)
Stany Zjednoczone: indeks rynku nieruchomości NAHB w styczniu (15:00)
Nowa Zelandia: odczyt CPI w IV kwartale (21:45)
Australia: wskaźnik zaufania konsumentów Westpac w styczniu (23:30)
Japonia: publikacja oświadczenia w sprawie polityki pieniężnej Bank of Japan (nie podano godziny)
Japonia: oświadczenie Kurody z Bank of Japan w sprawie polityki pieniężnej (06:30)
Ważnym wsparcie dla dolara amerykańskiego wczoraj i w nocy mógł być komentarz WSJ autorstwa Jona Hilsenratha, który powołując się na wewnętrzne informacje z Fed podał, że Fed nie bierze pod uwagę opóźnienia podwyżki stopy funduszy Fed pomimo niepewnych okoliczności na świecie i spadających cen ropy.
Ponadto szwajcarski minister gospodarki powiedział, że obecny kurs franka „nie jest uzasadniony warunkami realnej gospodarki” oraz że kurs na poziomie 1,10 nadal stanowiłby olbrzymi problem dla eksportu w Szwajcarii. Jego zdaniem rząd nie planuje wprowadzenia żadnych bodźców w tym zakresie.
Od miesięcy dolar nowozelandzki tkwi w przedziale względem dolara amerykańskiego i wreszcie widać oznaki schodzenia w dół tego przedziału. Para ta ma olbrzymi potencjał spadkowy ze względu na zawyżone wyceny NZD i sygnały, że ogólna mocna pozycja tej waluty zaczyna słabnąć. Uwaga na dzisiejszy odczyt CPI w Nowej Zelandii.
Podsumowanie w koszyku G10
USD: Waluta ponownie się umacnia w związku z poprawą nastrojów na rynkach akcji. Szczególnie godny uwagi jest rajd w parze USD/JPY, która kolejny raz pokonała poziom 118,00.
EUR: mimo iż najważniejszym doniesieniem jest spadek poniżej poziomu 1,1600 w parze EUR/USD, w pozostałych parach euro w istocie trzyma się mocno, w szczególności umocniło się względem CHF i GBP po wczorajszych minimach. Zwłaszcza para EUR/CHF może skomplikować ogólny obraz euro do czasu posiedzenia EBC. 1,1650 to poziom oporu w parze EUR/USD, a 1,1500 to poziom psychologicznego wsparcia do posiedzenia EBC.
JPY: dziś w nocy odbędzie się posiedzenie Bank of Japan – nie są z nim związane żadne oczekiwania poza „utrzymaniem kursu”, jednak nie należy tego wydarzenia ignorować. Wraz z powrotem apetytu na ryzyko jen znowu słabnie, a niektóre pary z jenem pokonały lokalne poziomy oporu, jednak konieczny jest dalszy spadek, by uznać kursy par z walutą japońską (z wyłączeniem USD/JPY) za korzystne. Para USD/JPY musi umocnić się powyżej poziomu 120,00, aby wygenerować zainteresowanie dalszym wzrostem.
GBP: waluta testuje minima cyklu względem USD; kolejnym przewidywanym poziomem spadku jest 1,500. Rajd w parze EUR/GBP może napotkać opór w rejonach 0,7700/25.
CHF: czekamy na potencjalnie istotny rajd w parze USD/CHF, który byłby najbardziej interesujący w kontekście dalszego powrotu do średniej w parach z CHF. Para EUR/CHF wydaje się coraz bardziej zadomowiona w rejonach znacznie powyżej poziomu parytetu, jednak poczekajmy, żeby zobaczyć, co się stanie w okolicach posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.
AUD: waluta straciła w nocy na wartości względem USD, mimo iż impet spadku na razie nie jest szczególnie imponujący; do wzbudzenia większego zainteresowania konieczny jest spadek znacznie poniżej poziomu 0,8150/25.
CAD: kurs jest bierny w oczekiwaniu na wynik jutrzejszego posiedzenia Bank of Canada. W parze USD/CAD istotnymi poziomami wsparcia są 1,1950/25, a następnie 1,1875, natomiast wyniki CAD już niedługo mogą ulec poprawie w takich parach, jak AUD/CAD czy NZD/CAD.
NZD: spadek nieco przyspiesza, a para NZD/USD wydaje się gotowa na przełamanie już wkrótce. Para ta jednak bardzo długo utrzymywała się w granicach przedziału. W pozostałych parach waluta nowozelandzka również traci, mimo iż nie można jeszcze mówić o trendzie spadkowym.
SEK: po wczorajszym mocnym odbiciu z poziomu 9,35 przedział w parze EUR/SEK obniżył się do tego poziomu. Prognozy dla SEK są niepewne do czasu, gdy plany luzowania ilościowego przez Riksbank przyjmą wyraźne kształty.
NOK: nowy przedział w parze EUR/NOK to 8,75-9,00. Osobiście skłaniam się do spadku wartości tej waluty wraz z pogarszającymi się odczytami z Norwegii w najbliższych miesiącach.
Najważniejsze dane ekonomiczne
Chiny: wskaźnik sprzedaży detalicznej w grudniu wykazał +11,9% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywanym +11,7% i odnotowanym w listopadzie +11,7%
Chiny: wskaźnik produkcji przemysłowej w grudniu wykazał +7,9% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywanym +7,4% i odnotowanym w listopadzie +7,2%
Chiny: odczyt PKB w IV kwartale wykazał +1,5% w ujęciu kwartał do kwartału i +7,3% w ujęciu rok do roku, w porównaniu z przewidywanymi odpowiednio +1,4%/+7,2% oraz z odnotowanym w III kwartale +7,3% w ujęciu rok do roku
Główne nadchodzące wydarzenia ekonomiczne (wszystkie godziny według czasu Greenwich)
Niemcy: wyniki ankiety ZEW w styczniu (10:00)
Strefa euro: wyniki ankiety ZEW w styczniu (10:00)
Polska: protokół z posiedzenia Narodowego Banku Polskiego (13:00)
Kanada: sprzedaż dóbr produkcyjnych w listopadzie (13:30)
Wielka Brytania: wystąpienie Cunliffe'a z Bank of England (13:45)
Stany Zjednoczone: indeks rynku nieruchomości NAHB w styczniu (15:00)
Nowa Zelandia: odczyt CPI w IV kwartale (21:45)
Australia: wskaźnik zaufania konsumentów Westpac w styczniu (23:30)
Japonia: publikacja oświadczenia w sprawie polityki pieniężnej Bank of Japan (nie podano godziny)
Japonia: oświadczenie Kurody z Bank of Japan w sprawie polityki pieniężnej (06:30)
Źródło: John J Hardy, Saxo Bank
Komentarz dostarczył:
Saxo Bank
Saxo Bank
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Aktualne kursy walut na weekend 28-29 września 2024
19:10 Monitor Rynku MyBank.plNa jutrzejszy weekend osoby zainteresowane rynkiem walutowym mogą spodziewać się niewielkich wahań kursowych. Poniżej przedstawiamy aktualne notowania wybranych walut z godziny 19:03 oraz krótki komentarz dotyczący ich zmian.
Wyraźne umocnienie jena
12:07 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie zyskała dzisiaj rano po tym, jak rozstrzygnięty został wybór nowego lidera rządzącej partii LDP w Japonii, który w zasadzie "automatycznie" zostaje nowym premierem. Shigeru Ishiba jest byłym ministrem obrony i co najważniejsze... zwolennikiem dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Jen jest jednak dzisiaj outsiderem, gdyż zdecydowana większość walut traci wobec dolara. Amerykańska waluta odbija, chociaż oczekiwania, co do 50 punktowej obniżki stóp przez FED są nadal wysokie.
Jen na fali po wyborze premiera
10:07 Poranny komentarz walutowy XTBOstatnia w tym tygodniu sesja na rynku walutowym przynosi skok zmienności na jenie japońskim, euro oraz aktywach powiązanych z rynkiem chińskim. Zmiany premiera Japonii, dalsze cięcia stóp procentowych w Państwie Środka oraz spadek inflacji w Europie to tylko kilka czynników, z którymi muszą zmagać się obecnie inwestorzy. Jen japoński gwałtownie zyskał na wartości tuż przed godziną 09:00 po tym jak Shigeru Ishiba wygrał wewnętrzne głosowanie na lidera Liberalnej Partii Demokratycznej w Japonii i tym samym zostanie nominowany na nowego premiera w Japonii.
Dolar wraca do spadków?
2024-09-26 Raport DM BOŚ z rynku walutObserwowane wczoraj po południu umocnienie dolara mogło być przejściowe. Argument w postaci ryzyka geopolitycznego traci na znaczeniu po tym, jak doniesienia wskazują, że obie strony (Izrael i Hezbollah) mogą zaakceptować czasowe zawieszenie broni w Libanie pod naciskiem amerykańskiej dyplomacji. Z kolei wątek 50 punktowej obniżki stóp przez FED dalej pozostaje kluczowy - szanse na taki ruch przekroczyły już 60 proc. Pośród walut G-10 słabiej od dolara wypadają dzisiaj tylko japoński jen (opublikowane zapiski z lipcowego posiedzenia Banku Japonii pokazały niechęć do podwyżek stóp procentowych), oraz korona norweska.
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
2024-09-25 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
2024-09-25 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.