Data dodania: 2014-05-29 (11:55)
Odbicie dolara australijskiego i dalsze pozycjonowanie się przed przyszłotygodniową decyzją ECB
Wprawdzie indeks wydatków kapitałowych w australijskich przedsiębiorstwach spadł w I kwartale aż o 4,2 proc. kw/kw wobec oczekiwanej zniżki o 1,4 proc. kw/kw, ...
... to inwestorzy skupili się na lepszej prognozie przyszłych wydatków (137,1 mld AUD w okresie fiskalnym 2014/15, wobec 124,9 mld AUD wcześniej) i dolar australijski powędrował wyraźnie w górę. Na pozostałych rynkach widać dalsze umocnienie się jena. Zniżkę wyhamował brytyjski funt po „jastrzębich” słowach Martina Weale’a z Banku Anglii, którego zdaniem Bank Anglii powinien podnieść stopy szybciej, tak aby później nie być zmuszonym do gwałtownego podwyższenia kosztu pieniądza. Spadki, choć raczej chwilowo powstrzymane zostały także na EUR/USD – niemniej inwestorzy dalej pozycjonują się pod przyszłotygodniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który może wprowadzić niestandardowe działania. Tym razem widać jednak większą chęć do zakupów walut z naszego regionu, na czym oczywiście wyraźnie zyskuje polski złoty.
Dzisiaj warto pamiętać o tym, że dzisiaj w części europejskich krajów (w tym w Niemczech) mamy Święto Wniebowstąpienia i aktywność inwestorów może być mniejsza. Tematem w kalendarzu będą popołudniowe dane z USA. O godz. 14:30 poznamy drugi odczyt danych nt. PKB za I kwartał. Mediana oczekiwań rynku zakłada, że był on gorszy, niż to szacowano wcześniej (-0,5 proc. wobec +0,1 proc. w pierwszym odczycie). To może tłumaczyć wczorajszą siłę amerykańskiego długu (wyraźny spadek rentowności), a dzisiaj zaważyć na pozycji dolara, który wczoraj zyskał względem części walut. W przypadku USD/JPY mielibyśmy natomiast pogłębienie spadków. O tej samej porze (godz. 14:30) poznamy też dane nt. cotygodniowego bezrobocia (rynek zakłada powrót do pozytywnej tendencji – mediana 318 tys. wniosków wobec 326 tys. wcześniej), a o godz. 16:00 dynamikę podpisanych umów na sprzedaż domów w kwietniu (tu zakłada się jednak spowolnienie do 1 proc. m/m wobec 3,4 proc. m/m odnotowanych w marcu).
Na wykresie AUD/USD widać dość wyraźne odbicie od wsparcia w rejonie 0,92, które poprzedziła kilkudniowa konsolidacja. W efekcie nieco wzrosło prawdopodobieństwo, że to co obserwujemy od początku kwietnia b.r. można zakwalifikować jako formację trójkąta z podstawą przy 0,92 i silną linią spadkową oporu na 0,9365. Dopiero jej przebicie będzie oznaczać, że będzie można mówić o powrocie do zwyżek rozpoczętych w styczniu i testowaniu tegorocznych maksimów przy 0,9460. Biorąc jednak pod uwagę to, że pozostałe dane makro, jakie napływały ostatnio z Australii, sygnalizowały raczej to, że RBA może znacznie dłużej utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie, a jego członkowie mogą próbować werbalnie wpływać na notowania AUD/USD (w zeszłym tygodniu zrobił to Guy Debelle) szanse na naruszenie wspomnianych 0,9365 w średnim terminie nie są raczej duże.
Na EUR/USD widać cały czas, że rynek coraz bardziej „żyje” przyszłotygodniowym posiedzeniem ECB. Presja spadkowa na euro dyktowana obawami na jakie ruchy zdecydują się Mario Draghi&spółka może się tym samym utrzymywać, aż do przyszłego czwartku. Silna strefa oporu to okolice 1,3612 (wcześniejsze minima z ostatnich dni), które rynek właśnie teraz testuje. Później należy wskazać na rejon 1,3620 i dalej 1,3645. W przypadku kontynuacji spadków (bardziej prawdopodobny scenariusz w średnim terminie) celem będzie zejście poniżej dzisiejszego minimum na 1,3585 i test strefy 1,3560-70 i dalej okolic 1,35.
Na wykresie USD/JPY widać, że po nieudanym sforsowaniu okolic oporu 102,00-102,10 dwa dni temu, powróciliśmy w strefę wsparcia 101,20-50. Rynek może zmierzać w stronę jej dolnego ograniczenia (101,20). Jeżeli zostanie naruszone, to czekać nas będzie próba testowania okolic minimów z 21 maja na 100,81.
Dzisiaj warto pamiętać o tym, że dzisiaj w części europejskich krajów (w tym w Niemczech) mamy Święto Wniebowstąpienia i aktywność inwestorów może być mniejsza. Tematem w kalendarzu będą popołudniowe dane z USA. O godz. 14:30 poznamy drugi odczyt danych nt. PKB za I kwartał. Mediana oczekiwań rynku zakłada, że był on gorszy, niż to szacowano wcześniej (-0,5 proc. wobec +0,1 proc. w pierwszym odczycie). To może tłumaczyć wczorajszą siłę amerykańskiego długu (wyraźny spadek rentowności), a dzisiaj zaważyć na pozycji dolara, który wczoraj zyskał względem części walut. W przypadku USD/JPY mielibyśmy natomiast pogłębienie spadków. O tej samej porze (godz. 14:30) poznamy też dane nt. cotygodniowego bezrobocia (rynek zakłada powrót do pozytywnej tendencji – mediana 318 tys. wniosków wobec 326 tys. wcześniej), a o godz. 16:00 dynamikę podpisanych umów na sprzedaż domów w kwietniu (tu zakłada się jednak spowolnienie do 1 proc. m/m wobec 3,4 proc. m/m odnotowanych w marcu).
Na wykresie AUD/USD widać dość wyraźne odbicie od wsparcia w rejonie 0,92, które poprzedziła kilkudniowa konsolidacja. W efekcie nieco wzrosło prawdopodobieństwo, że to co obserwujemy od początku kwietnia b.r. można zakwalifikować jako formację trójkąta z podstawą przy 0,92 i silną linią spadkową oporu na 0,9365. Dopiero jej przebicie będzie oznaczać, że będzie można mówić o powrocie do zwyżek rozpoczętych w styczniu i testowaniu tegorocznych maksimów przy 0,9460. Biorąc jednak pod uwagę to, że pozostałe dane makro, jakie napływały ostatnio z Australii, sygnalizowały raczej to, że RBA może znacznie dłużej utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie, a jego członkowie mogą próbować werbalnie wpływać na notowania AUD/USD (w zeszłym tygodniu zrobił to Guy Debelle) szanse na naruszenie wspomnianych 0,9365 w średnim terminie nie są raczej duże.
Na EUR/USD widać cały czas, że rynek coraz bardziej „żyje” przyszłotygodniowym posiedzeniem ECB. Presja spadkowa na euro dyktowana obawami na jakie ruchy zdecydują się Mario Draghi&spółka może się tym samym utrzymywać, aż do przyszłego czwartku. Silna strefa oporu to okolice 1,3612 (wcześniejsze minima z ostatnich dni), które rynek właśnie teraz testuje. Później należy wskazać na rejon 1,3620 i dalej 1,3645. W przypadku kontynuacji spadków (bardziej prawdopodobny scenariusz w średnim terminie) celem będzie zejście poniżej dzisiejszego minimum na 1,3585 i test strefy 1,3560-70 i dalej okolic 1,35.
Na wykresie USD/JPY widać, że po nieudanym sforsowaniu okolic oporu 102,00-102,10 dwa dni temu, powróciliśmy w strefę wsparcia 101,20-50. Rynek może zmierzać w stronę jej dolnego ograniczenia (101,20). Jeżeli zostanie naruszone, to czekać nas będzie próba testowania okolic minimów z 21 maja na 100,81.
Źródło: Marek Rogalski, analityk DM BOŚ (BOSSA FX)
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Aktualne kursy walut na weekend 28-29 września 2024
2024-09-27 Monitor Rynku MyBank.plNa jutrzejszy weekend osoby zainteresowane rynkiem walutowym mogą spodziewać się niewielkich wahań kursowych. Poniżej przedstawiamy aktualne notowania wybranych walut z godziny 19:03 oraz krótki komentarz dotyczący ich zmian.
Wyraźne umocnienie jena
2024-09-27 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie zyskała dzisiaj rano po tym, jak rozstrzygnięty został wybór nowego lidera rządzącej partii LDP w Japonii, który w zasadzie "automatycznie" zostaje nowym premierem. Shigeru Ishiba jest byłym ministrem obrony i co najważniejsze... zwolennikiem dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Jen jest jednak dzisiaj outsiderem, gdyż zdecydowana większość walut traci wobec dolara. Amerykańska waluta odbija, chociaż oczekiwania, co do 50 punktowej obniżki stóp przez FED są nadal wysokie.
Jen na fali po wyborze premiera
2024-09-27 Poranny komentarz walutowy XTBOstatnia w tym tygodniu sesja na rynku walutowym przynosi skok zmienności na jenie japońskim, euro oraz aktywach powiązanych z rynkiem chińskim. Zmiany premiera Japonii, dalsze cięcia stóp procentowych w Państwie Środka oraz spadek inflacji w Europie to tylko kilka czynników, z którymi muszą zmagać się obecnie inwestorzy. Jen japoński gwałtownie zyskał na wartości tuż przed godziną 09:00 po tym jak Shigeru Ishiba wygrał wewnętrzne głosowanie na lidera Liberalnej Partii Demokratycznej w Japonii i tym samym zostanie nominowany na nowego premiera w Japonii.
Dolar wraca do spadków?
2024-09-26 Raport DM BOŚ z rynku walutObserwowane wczoraj po południu umocnienie dolara mogło być przejściowe. Argument w postaci ryzyka geopolitycznego traci na znaczeniu po tym, jak doniesienia wskazują, że obie strony (Izrael i Hezbollah) mogą zaakceptować czasowe zawieszenie broni w Libanie pod naciskiem amerykańskiej dyplomacji. Z kolei wątek 50 punktowej obniżki stóp przez FED dalej pozostaje kluczowy - szanse na taki ruch przekroczyły już 60 proc. Pośród walut G-10 słabiej od dolara wypadają dzisiaj tylko japoński jen (opublikowane zapiski z lipcowego posiedzenia Banku Japonii pokazały niechęć do podwyżek stóp procentowych), oraz korona norweska.
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
2024-09-25 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
2024-09-25 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.