Data dodania: 2018-05-18 (12:03)
Kluczowe informacje z rynków: USA / DANE: Opublikowane wczoraj po południu dane Philly FED wskazały na wzrost wskaźnika w maju do najwyższego poziomu od roku (34,4 pkt. wobec szacowanych 21,0 pkt.). Subwskaźnik nowych zamówień przyspieszył do 40,6 pkt. z 18,4 pkt. Dane nt. cotygodniowego bezrobocia, oraz wskaźników wyprzedzających LEI w kwietniu wypadły zgodnie z oczekiwaniami.
EUROSTREFA / WŁOCHY: Liderzy Ruchu 5 Gwiazd, oraz Ligi Północnej porozumieli się, co do ram programowych nowego rządu – nie znalazły się w nim zapisy dotyczące umorzenia długu przez ECB, czy też opuszczenia strefy euro. Nadal nie jest jednak jasne, kto zostanie premierem. Najbliższy weekend ma upłynąć pod znakiem wewnętrznych referendów wśród członków tych ugrupowań.
USA / CHINY: Chiński wicepremier Liu He po spotkaniu w USA powiedział, że jest optymistą, co do szans na osiągniecie porozumienia ws. umów handlowych, chociaż jak zaznaczył rozmowy będą długie. Spekuluje się, że Chiny zaoferowały pakiet działań mogących ograniczyć deficyt USA o 200 mld USD do 2020 r., co żądali Amerykanie. Z kolei prezydent Trump przyznał, że oba kraje powinny rozwinąć współpracę w obszarze rolnictwa.
USA / NAFTA: Robert Lighthizer z Białego Domu stwierdził, że rozmowy ws. NAFTA będą nadal kontynuowane – deadline wypada 31 maja – chociaż strony nie zbliżyły się do porozumienia i wciąż pozostaje wiele spornych kwestii.
EUROSTREFA: Ewald Nowotny z Europejskiego Banku Centralnego stwierdził, że cześć członków tego gremium jest zgodna, że nie należy nadmiernie czekać z normalizacją polityki pieniężnej.
JAPONIA: Inflacja CPI w kwietniu wypadła na poziomie 0,6 proc. r/r (szacowano 0,7 proc. r/r), a bez żywności wzrost wyniósł 0,7 proc. r/r przy szacunkach 0,8 proc. r/r (najniżej od września ub.r.).
Opinia: Rentowności amerykańskich obligacji nieco odbiły od ustanowionych wczoraj około południa szczytów, a opublikowane wczoraj dane (poza świetnym indeksem Philly FED) były neutralne. Dzisiaj głównymi informacjami są optymistyczne wieści po spotkaniu chińskich i amerykańskich oficjeli – można odnieść wrażenie, że Chiny starają się być elastyczne w negocjacjach, co daje szanse na znalezienie kompromisu, chociaż nie od razu. Tak czy inaczej ryzyko eskalacji wojen handlowych, które jeszcze 2-3 miesiące temu było na „tapecie” rynków finansowych, zdaje się być „zamierzchłą przeszłością”.
Dolar dzisiaj nieco słabnie w głównych układach. Wyjątkiem są CAD (traci przez opóźnienia, co do ratyfikacji nowego traktatu NAFTA), JPY (niska inflacja CPI może opóźnić wyjście BOJ z luźnej polityki, zwłaszcza, że w ostatnich dniach poznaliśmy też słabszy odczyt PKB), oraz GBP (obciążenia spekulacjami dotyczącymi Brexitu). Niemniej są to minimalne ruchy.
Układ techniczny na USD/CAD pokazuje jednak, że tutaj trend wzrostowy USD już jakiś czas temu został zmieniony. Teraz kluczowe będzie to, czy w przyszłym tygodniu dojdzie do złamania obszaru wsparcia przy 1,2730-1,2750. Dzisiaj po południu napłyną ważne dane makro – sprzedaż detaliczna za marzec, oraz inflacja CPI za kwiecień – oba odczyty o godz. 14:30. Będą mieć one wpływ na oczekiwania związane z tym, co może zrobić Bank Kanady podczas posiedzenia zaplanowanego na 30 maja.
Z kolei na USD/JPY naruszyliśmy poziom 111,00. Niemniej, same słabsze dane z Japonii to może być zbyt mało, aby pociągnąć rynek wyżej. Z kolei popyt może stracić wsparcie w postaci rosnących rentowności amerykańskich treasuries. Dodatkowo przy 110,90 można wskazać 61,8 proc. zniesienia Fibo dla spadków od listopada ub.r. do marca b.r. Najbliższe dni pokażą, czy będziemy testować dolne ograniczenie kanału rysowanego od ostatniej dekady marca.
Na koszyku BOSSA USD widać, że naruszenie szczytu z zeszłego tygodnia nie skutkuje przyspieszeniem zwyżek. To zawahanie popytu może stwarzać preteksty do korekty w najbliższych dniach.
W przypadku EUR/USD mamy konsolidację wokół 1,18. Rynek jest obciążony informacjami z Włoch, chociaż nie wiadomo jeszcze do końca, czy nowy rząd M5S i LN powstanie i na ile rzeczywiście zrezygnuje ze skrajnego populizmu (chociaż ostatnie doniesienia pokazują, że najbardziej radykalne pomysły odpadły). Pozytywne są natomiast opinie Ewalda Nowotnego mogące sugerować, że członkowie ECB mogą nie być chętni do przeciągania w czasie terminu podwyżki stóp zaplanowanej na połowę 2019 r. Technicznie uwagę zwraca dywergencja na RSI 9 dla dziennego układu EUR/USD. Jeżeli uda się zamknąć dzienną świecę powyżej 1,1822, to będzie to sygnał do rozwinięcia korekty w stronę 1,20.
USA / CHINY: Chiński wicepremier Liu He po spotkaniu w USA powiedział, że jest optymistą, co do szans na osiągniecie porozumienia ws. umów handlowych, chociaż jak zaznaczył rozmowy będą długie. Spekuluje się, że Chiny zaoferowały pakiet działań mogących ograniczyć deficyt USA o 200 mld USD do 2020 r., co żądali Amerykanie. Z kolei prezydent Trump przyznał, że oba kraje powinny rozwinąć współpracę w obszarze rolnictwa.
USA / NAFTA: Robert Lighthizer z Białego Domu stwierdził, że rozmowy ws. NAFTA będą nadal kontynuowane – deadline wypada 31 maja – chociaż strony nie zbliżyły się do porozumienia i wciąż pozostaje wiele spornych kwestii.
EUROSTREFA: Ewald Nowotny z Europejskiego Banku Centralnego stwierdził, że cześć członków tego gremium jest zgodna, że nie należy nadmiernie czekać z normalizacją polityki pieniężnej.
JAPONIA: Inflacja CPI w kwietniu wypadła na poziomie 0,6 proc. r/r (szacowano 0,7 proc. r/r), a bez żywności wzrost wyniósł 0,7 proc. r/r przy szacunkach 0,8 proc. r/r (najniżej od września ub.r.).
Opinia: Rentowności amerykańskich obligacji nieco odbiły od ustanowionych wczoraj około południa szczytów, a opublikowane wczoraj dane (poza świetnym indeksem Philly FED) były neutralne. Dzisiaj głównymi informacjami są optymistyczne wieści po spotkaniu chińskich i amerykańskich oficjeli – można odnieść wrażenie, że Chiny starają się być elastyczne w negocjacjach, co daje szanse na znalezienie kompromisu, chociaż nie od razu. Tak czy inaczej ryzyko eskalacji wojen handlowych, które jeszcze 2-3 miesiące temu było na „tapecie” rynków finansowych, zdaje się być „zamierzchłą przeszłością”.
Dolar dzisiaj nieco słabnie w głównych układach. Wyjątkiem są CAD (traci przez opóźnienia, co do ratyfikacji nowego traktatu NAFTA), JPY (niska inflacja CPI może opóźnić wyjście BOJ z luźnej polityki, zwłaszcza, że w ostatnich dniach poznaliśmy też słabszy odczyt PKB), oraz GBP (obciążenia spekulacjami dotyczącymi Brexitu). Niemniej są to minimalne ruchy.
Układ techniczny na USD/CAD pokazuje jednak, że tutaj trend wzrostowy USD już jakiś czas temu został zmieniony. Teraz kluczowe będzie to, czy w przyszłym tygodniu dojdzie do złamania obszaru wsparcia przy 1,2730-1,2750. Dzisiaj po południu napłyną ważne dane makro – sprzedaż detaliczna za marzec, oraz inflacja CPI za kwiecień – oba odczyty o godz. 14:30. Będą mieć one wpływ na oczekiwania związane z tym, co może zrobić Bank Kanady podczas posiedzenia zaplanowanego na 30 maja.
Z kolei na USD/JPY naruszyliśmy poziom 111,00. Niemniej, same słabsze dane z Japonii to może być zbyt mało, aby pociągnąć rynek wyżej. Z kolei popyt może stracić wsparcie w postaci rosnących rentowności amerykańskich treasuries. Dodatkowo przy 110,90 można wskazać 61,8 proc. zniesienia Fibo dla spadków od listopada ub.r. do marca b.r. Najbliższe dni pokażą, czy będziemy testować dolne ograniczenie kanału rysowanego od ostatniej dekady marca.
Na koszyku BOSSA USD widać, że naruszenie szczytu z zeszłego tygodnia nie skutkuje przyspieszeniem zwyżek. To zawahanie popytu może stwarzać preteksty do korekty w najbliższych dniach.
W przypadku EUR/USD mamy konsolidację wokół 1,18. Rynek jest obciążony informacjami z Włoch, chociaż nie wiadomo jeszcze do końca, czy nowy rząd M5S i LN powstanie i na ile rzeczywiście zrezygnuje ze skrajnego populizmu (chociaż ostatnie doniesienia pokazują, że najbardziej radykalne pomysły odpadły). Pozytywne są natomiast opinie Ewalda Nowotnego mogące sugerować, że członkowie ECB mogą nie być chętni do przeciągania w czasie terminu podwyżki stóp zaplanowanej na połowę 2019 r. Technicznie uwagę zwraca dywergencja na RSI 9 dla dziennego układu EUR/USD. Jeżeli uda się zamknąć dzienną świecę powyżej 1,1822, to będzie to sygnał do rozwinięcia korekty w stronę 1,20.
Źródło: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Obniżki w USA oddalają się
09:49 Poranny komentarz walutowy XTBWczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ
2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms
2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?
2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutReakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży
2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutSłabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?
2024-04-24 Ciekawostki walutowePomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!
Czy wzrosty na EURUSD to jedynie korekta?
2024-04-24 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersUsługi w Europie radzą sobie dobrze. Gorzej jest z przemysłem. Tak przynajmniej wynika z opublikowanych wczoraj wstępnych wskaźników PMI. Te same dane dotyczące amerykańskiej gospodarki pokazały spadek w obydwu tych obszarach, co jest kolejnym dowodem na to, że amerykańska gospodarka spowalnia, mimo, że do tej pory była zadziwiająco odporna na podwyżki stóp procentowych. Kurs EURUSD urósł do poziomu 1,07, gdzie przebiega istotny opór techniczny.
Odbicie na indeksach
2024-04-23 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersJesteśmy w okresie blackout-u, co oznacza, że na rynek nie „wypłyną” żadne komentarze ze strony przedstawicieli Fed-u. To również informacja, że na przyszły tydzień zaplanowane jest kolejne posiedzenie FOMC. Dziś w centrum uwagi znajdą się odczyty PMI dla Europy. Wskaźnik dla usług dla strefy euro zaskoczył wynikami za luty i marzec opuszczając obszar recesji (powyżej 50 pkt.). Oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji. Wczoraj indeksy giełdowe w USA oraz te na Starym Kontynencie odnotowały pozytywną sesję.
Japoński jen na 34-letnich minimach
2024-04-23 Poranny komentarz walutowy XTBPoczątek tygodnia nie był specjalnie udany dla japońskiej waluty. Jen w stosunku do dolara wybił się na nowe 34-letnie minima, tym samym uwydatniając zupełnie odmienne nastawienie dotyczące polityki monetarnej Banku Japonii oraz Rezerwy Federalnej. Jastrzębi zwrot dokonywany na przestrzeni ostatniego miesiąca, który mocno ograniczył spektrum potencjalnych obniżek stóp FED w tym roku, silnie działa na rentowności obligacji amerykańskich, a to bezpośrednio koreluje z silnym dolarem.
Studzenie emocji...
2024-04-22 Raport DM BOŚ z rynku walutWeekend nie przyniósł informacji mogących prowadzić do jakiejś kolejnej eskalacji na Bliskim Wschodzie, wręcz odwrotnie - Iran dał do zrozumienia, że "sprawa jest załatwiona" - co może sugerować możliwą deeskalację w geopolityce w kolejnych dniach. To pozwoli skupić się rynkom na innych tematach, a konkretnie na dalszych perspektywach dla rynków akcji, gdyż to będzie mieć przełożenie na tzw. globalny sentyment.