Data dodania: 2014-07-24 (09:25)
Indeks amerykańskiego dolara nieznacznie wybija się powyżej 68,30 punktów, którego trwałe, solidne przełamanie powinno być powiązane ze wzrostem ryzyka geopolitycznego. Inwestorzy obecnie zerkają na reakcje rynku wobec przeprowadzanych „inteligentnych sankcji” na Rosję.
Oczekuje się, że sankcje te nie spowodują skokowego wzrostu awersji do ryzyka a tym samym nie powinniśmy zobaczyć dynamicznego ruchu tj. „ucieczki kapitału” do bezpiecznych aktywów, którego wystąpienie istotnie umocniłoby dolara USD np. w kierunku 68,75 pkt. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że sankcje zostaną odczytane za neutralne lub z minimalnym, negatywnym wpływem na rynek a wówczas nawet dojście BOSSAUSD do 68,52 pkt. powinno napotkać tam opór i wówczas realny będzie zwrot do obecnych poziomów. Jeśli jednak konflikt Ukraina – Rosja i/lub eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wygenerowałyby stosowne ryzyka to wówczas koszykowe umocnienie się USD do głównych walut świata będzie zasadne i ww. opory powinny zostać przełamane.
Według techniki wybicie ponad 68,30 pkt. oznacza we wstępnej fazie próbę uznania tego wybicia za nie potwierdzone, fałszywe i możliwy nadal jest spadek do strefy 68,21 – 68,16 pkt. Jeśli jednak kurs będzie piął się kolejny okres H4 w górę, po obecnym kończącym się dopiero o 12:00 CET, to bardziej prawdopodobny będzie ruch do 68,52 pkt., gdzie mamy silny opór. Jego zachowanie to oczekiwanie na zniżkę w rejon okolic bieżących poziomów a nawet do ww. wsparć. Jeśli jednak kurs nie spadnie poniżej 68,16 pkt. a przełamie do góry 68,52 pkt. to zostanie uruchomiona opcja silnego podbicia do 68,75 pkt.
Eurodolar ponownie się osłabia
Kurs EURUSD oscyluje w rejonie 1,3457 USD i ponownie próbuje się osłabiać, zachowując opór 1,3466 USD. Eurodolar zakończył środowy handel w rejonie 1,3461 USD i jest teraz minimalnie niżej. Widać pierwsze oznaki przesilenia podażowego, gdyż ww. opór jest aktywny a jego bliskość nie skłoniła popytu nawet do próby wyprowadzenia ataku. To powoduje, że gracze się zniechęcają długimi pozycjami na eurodolarze i w efekcie mamy wyjście ze stabilizacji, łamanie 8 – miesięcznych minimów i szanse dla podaży, która na obecną chwilę nie ma twardych argumentów makro do sporego przereagowania.
Z technicznego punktu widzenia kurs nieznacznie wyłamuje się do dołu, pokazując stosowną słabość, która powinna być zaprzestana jeśli przedstawione wczoraj wsparcia 1,3403 – 1,3357 USD zostaną wybronione. Każdy z przedstawionych poziomów wsparcia może zadziałać jako trigger, więc popyt wie, że na podstawie tych barier o wiele łatwiej zbudować konsolidację z opcją wyjścia na północ lub po prostu rejon, skąd powinna wykształcić się fala odreagowania euro wobec dolara. W przypadku odnalezienia wsparcia będzie miała prawo pojawić się zwyżka, choć dopiero wyjście ponad 1,3552 USD i brak trwałego zejścia pod barierę 1,34 USD zaneguje pro-spadkowy układ sił na wykresie H4 i da szansę na podbicie do 1,3615 – 1,3650 USD. W każdym innym przypadku podaż będzie dominować, ale powinno to być powiązane z zaostrzeniem ww. czynników globalnego ryzyka i ucieczką kapitału w stronę USD.
Silna przecena na „kiwi” po zaskoczeniu ze strony RBNZ
Kurs NZDUSD oscyluje w rejonie 0,8576 USD po podwyższeniu zgodnie z oczekiwaniami głównej stopy procentowej w Nowej Zelandii do 3,5%. Po decyzji RBNZ kurs dynamicznie zapikował o przeszło figurę (100 pipsów) z rejonu okolic 0,8707 USD do 0,8570 USD. Inwestorzy już wcześniej wyceniali podwyżkę, ale do tego spodziewali się, że jeszcze w tym roku RBNZ jeszcze raz podniesie główną stopę procentową o stopień wyżej. Jednak tamtejszy Bank Centralny zakomunikował, że być może to koniec podwyżek i że przyjął politykę wyczekującą na argumenty za podwyżką. W takich okolicznościach przecena okazała się jedynym słusznym wyborem i kurs kiwi traci w czwartek 0,46%.
Pamiętajmy, że kiwi traci od lipcowego maksimum 0,8835 USD blisko 300 pipsów, co jest standardowym, w ostatnich kilkunastu miesiącach, zakresem typu pull back. Co jakiś czas korekta spadkowa rzędu 200 – 300 pipsów jest pretekstem do agresywniejszego wchodzenia w zwyżkowy układ, ale aby bezpiecznie rozpocząć zajmowanie na takim rynku pozycji długich potrzeba po pierwsze zmiany układu sił na interwałach H4 i w dół oraz potwierdzenia, które da w miejscu przełamanego oporu trigger level, niezbędny do uruchomienia pokrywania pozycji krótkich. Dzięki temu impuls wzrostowy byłby silny i dynamiczny. Łapacze dołków będą za pewne obserwować reakcje kursu w strefie 0,8561 – 0,8546 USD lub przy 0,8517 – 0,8448 USD. Każdy z tych poziomów jest precyzyjnie oszacowanym pivotem, przy którym jeśli wystąpi reakcja to uzyskanie potwierdzenia kierunku będzie kluczem do wyprowadzenia dynamicznej kontry na „kiwi”.
Według techniki wybicie ponad 68,30 pkt. oznacza we wstępnej fazie próbę uznania tego wybicia za nie potwierdzone, fałszywe i możliwy nadal jest spadek do strefy 68,21 – 68,16 pkt. Jeśli jednak kurs będzie piął się kolejny okres H4 w górę, po obecnym kończącym się dopiero o 12:00 CET, to bardziej prawdopodobny będzie ruch do 68,52 pkt., gdzie mamy silny opór. Jego zachowanie to oczekiwanie na zniżkę w rejon okolic bieżących poziomów a nawet do ww. wsparć. Jeśli jednak kurs nie spadnie poniżej 68,16 pkt. a przełamie do góry 68,52 pkt. to zostanie uruchomiona opcja silnego podbicia do 68,75 pkt.
Eurodolar ponownie się osłabia
Kurs EURUSD oscyluje w rejonie 1,3457 USD i ponownie próbuje się osłabiać, zachowując opór 1,3466 USD. Eurodolar zakończył środowy handel w rejonie 1,3461 USD i jest teraz minimalnie niżej. Widać pierwsze oznaki przesilenia podażowego, gdyż ww. opór jest aktywny a jego bliskość nie skłoniła popytu nawet do próby wyprowadzenia ataku. To powoduje, że gracze się zniechęcają długimi pozycjami na eurodolarze i w efekcie mamy wyjście ze stabilizacji, łamanie 8 – miesięcznych minimów i szanse dla podaży, która na obecną chwilę nie ma twardych argumentów makro do sporego przereagowania.
Z technicznego punktu widzenia kurs nieznacznie wyłamuje się do dołu, pokazując stosowną słabość, która powinna być zaprzestana jeśli przedstawione wczoraj wsparcia 1,3403 – 1,3357 USD zostaną wybronione. Każdy z przedstawionych poziomów wsparcia może zadziałać jako trigger, więc popyt wie, że na podstawie tych barier o wiele łatwiej zbudować konsolidację z opcją wyjścia na północ lub po prostu rejon, skąd powinna wykształcić się fala odreagowania euro wobec dolara. W przypadku odnalezienia wsparcia będzie miała prawo pojawić się zwyżka, choć dopiero wyjście ponad 1,3552 USD i brak trwałego zejścia pod barierę 1,34 USD zaneguje pro-spadkowy układ sił na wykresie H4 i da szansę na podbicie do 1,3615 – 1,3650 USD. W każdym innym przypadku podaż będzie dominować, ale powinno to być powiązane z zaostrzeniem ww. czynników globalnego ryzyka i ucieczką kapitału w stronę USD.
Silna przecena na „kiwi” po zaskoczeniu ze strony RBNZ
Kurs NZDUSD oscyluje w rejonie 0,8576 USD po podwyższeniu zgodnie z oczekiwaniami głównej stopy procentowej w Nowej Zelandii do 3,5%. Po decyzji RBNZ kurs dynamicznie zapikował o przeszło figurę (100 pipsów) z rejonu okolic 0,8707 USD do 0,8570 USD. Inwestorzy już wcześniej wyceniali podwyżkę, ale do tego spodziewali się, że jeszcze w tym roku RBNZ jeszcze raz podniesie główną stopę procentową o stopień wyżej. Jednak tamtejszy Bank Centralny zakomunikował, że być może to koniec podwyżek i że przyjął politykę wyczekującą na argumenty za podwyżką. W takich okolicznościach przecena okazała się jedynym słusznym wyborem i kurs kiwi traci w czwartek 0,46%.
Pamiętajmy, że kiwi traci od lipcowego maksimum 0,8835 USD blisko 300 pipsów, co jest standardowym, w ostatnich kilkunastu miesiącach, zakresem typu pull back. Co jakiś czas korekta spadkowa rzędu 200 – 300 pipsów jest pretekstem do agresywniejszego wchodzenia w zwyżkowy układ, ale aby bezpiecznie rozpocząć zajmowanie na takim rynku pozycji długich potrzeba po pierwsze zmiany układu sił na interwałach H4 i w dół oraz potwierdzenia, które da w miejscu przełamanego oporu trigger level, niezbędny do uruchomienia pokrywania pozycji krótkich. Dzięki temu impuls wzrostowy byłby silny i dynamiczny. Łapacze dołków będą za pewne obserwować reakcje kursu w strefie 0,8561 – 0,8546 USD lub przy 0,8517 – 0,8448 USD. Każdy z tych poziomów jest precyzyjnie oszacowanym pivotem, przy którym jeśli wystąpi reakcja to uzyskanie potwierdzenia kierunku będzie kluczem do wyprowadzenia dynamicznej kontry na „kiwi”.
Źródło: Michał Pietrzyca- Analityk Techniczny DM BOŚ
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Obniżki w USA oddalają się
2024-04-26 Poranny komentarz walutowy XTBWczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ
2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms
2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?
2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutReakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży
2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutSłabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?
2024-04-24 Ciekawostki walutowePomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!
Czy wzrosty na EURUSD to jedynie korekta?
2024-04-24 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersUsługi w Europie radzą sobie dobrze. Gorzej jest z przemysłem. Tak przynajmniej wynika z opublikowanych wczoraj wstępnych wskaźników PMI. Te same dane dotyczące amerykańskiej gospodarki pokazały spadek w obydwu tych obszarach, co jest kolejnym dowodem na to, że amerykańska gospodarka spowalnia, mimo, że do tej pory była zadziwiająco odporna na podwyżki stóp procentowych. Kurs EURUSD urósł do poziomu 1,07, gdzie przebiega istotny opór techniczny.
Odbicie na indeksach
2024-04-23 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersJesteśmy w okresie blackout-u, co oznacza, że na rynek nie „wypłyną” żadne komentarze ze strony przedstawicieli Fed-u. To również informacja, że na przyszły tydzień zaplanowane jest kolejne posiedzenie FOMC. Dziś w centrum uwagi znajdą się odczyty PMI dla Europy. Wskaźnik dla usług dla strefy euro zaskoczył wynikami za luty i marzec opuszczając obszar recesji (powyżej 50 pkt.). Oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji. Wczoraj indeksy giełdowe w USA oraz te na Starym Kontynencie odnotowały pozytywną sesję.
Japoński jen na 34-letnich minimach
2024-04-23 Poranny komentarz walutowy XTBPoczątek tygodnia nie był specjalnie udany dla japońskiej waluty. Jen w stosunku do dolara wybił się na nowe 34-letnie minima, tym samym uwydatniając zupełnie odmienne nastawienie dotyczące polityki monetarnej Banku Japonii oraz Rezerwy Federalnej. Jastrzębi zwrot dokonywany na przestrzeni ostatniego miesiąca, który mocno ograniczył spektrum potencjalnych obniżek stóp FED w tym roku, silnie działa na rentowności obligacji amerykańskich, a to bezpośrednio koreluje z silnym dolarem.
Studzenie emocji...
2024-04-22 Raport DM BOŚ z rynku walutWeekend nie przyniósł informacji mogących prowadzić do jakiejś kolejnej eskalacji na Bliskim Wschodzie, wręcz odwrotnie - Iran dał do zrozumienia, że "sprawa jest załatwiona" - co może sugerować możliwą deeskalację w geopolityce w kolejnych dniach. To pozwoli skupić się rynkom na innych tematach, a konkretnie na dalszych perspektywach dla rynków akcji, gdyż to będzie mieć przełożenie na tzw. globalny sentyment.